南方贺元利率债债券C(南方贺元利率债C)基金净值查询(007715)

今天最新净值 1.1122 0.0004 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1812
成立日期：2019-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.5889亿
最近资产：11.49亿
基金公司：南方基金
基金经理：刘骥

近半年南方贺元利率债债券C|南方贺元利率债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方贺元利率债债券C(007715)基金累计收益率1.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1121	1.1811	1.1122	1.1812	-0.0001	-0.01%
2026-09-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1118	1.1808	0.0004	0.04%
2026-09-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1115	1.1805	0.0003	0.03%
2026-09-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1115	1.1805	1.1115	1.1805	0.0000	0.00%
2026-09-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1115	1.1805	1.1119	1.1809	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1119	1.1809	1.1120	1.1810	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1119	1.1809	0.0001	0.01%
2026-09-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1119	1.1809	1.1122	1.1812	-0.0003	-0.03%
2026-09-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1118	1.1808	0.0004	0.04%
2026-09-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1118	1.1808	0.0000	0.00%

2026-09-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1118	1.1808	1.1108	1.1798	0.0010	0.09%
2026-09-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1108	1.1798	1.1112	1.1802	-0.0004	-0.04%
2026-09-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1101	1.1791	0.0011	0.10%
2026-08-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.1101	1.1791	1.1097	1.1787	0.0004	0.04%
2026-08-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.1097	1.1787	1.1098	1.1788	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1098	1.1788	1.1109	1.1799	-0.0011	-0.10%
2026-08-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1109	1.1799	1.1116	1.1806	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1116	1.1806	1.1120	1.1810	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1111	1.1801	0.0009	0.08%
2026-08-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1111	1.1801	1.1113	1.1803	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1113	1.1803	1.1117	1.1807	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.1117	1.1807	1.1129	1.1819	-0.0012	-0.11%
2026-08-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1129	1.1819	1.1124	1.1814	0.0005	0.04%
2026-08-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1124	1.1814	1.1120	1.1810	0.0004	0.04%
2026-08-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1120	1.1810	1.1122	1.1812	-0.0002	-0.02%

2026-08-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1112	1.1802	0.0010	0.09%
2026-08-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1112	1.1802	0.0000	0.00%
2026-08-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1112	1.1802	1.1122	1.1812	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1122	1.1812	1.1110	1.1800	0.0012	0.11%
2026-08-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1110	1.1800	1.1100	1.1790	0.0010	0.09%
2026-08-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1100	1.1790	1.1099	1.1789	0.0001	0.01%
2026-08-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.1099	1.1789	1.1102	1.1792	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.1102	1.1792	1.1096	1.1786	0.0006	0.05%
2026-08-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1096	1.1786	1.1095	1.1785	0.0001	0.01%
2026-07-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.1095	1.1785	1.1093	1.1783	0.0002	0.02%
2026-07-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.1093	1.1783	1.1079	1.1769	0.0014	0.13%
2026-07-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1079	1.1769	1.1085	1.1775	-0.0006	-0.05%
2026-07-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.1085	1.1775	1.1085	1.1775	0.0000	0.00%
2026-07-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1085	1.1775	1.1089	1.1779	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1089	1.1779	1.1080	1.1770	0.0009	0.08%
2026-07-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1080	1.1770	1.1078	1.1768	0.0002	0.02%
2026-07-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1078	1.1768	1.1054	1.1744	0.0024	0.22%
2026-07-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1052	1.1742	0.0002	0.02%
2026-07-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1052	1.1742	1.1057	1.1747	-0.0005	-0.05%
2026-07-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1057	1.1747	1.1050	1.1740	0.0007	0.06%
2026-07-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1053	1.1743	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1053	1.1743	1.1050	1.1740	0.0003	0.03%
2026-07-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1045	1.1735	0.0005	0.05%
2026-07-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1045	1.1735	1.1054	1.1744	-0.0009	-0.08%
2026-07-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1054	1.1744	0.0000	0.00%
2026-07-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1054	1.1744	1.1055	1.1745	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1055	1.1745	1.1048	1.1738	0.0007	0.06%
2026-07-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.1048	1.1738	1.1050	1.1740	-0.0002	-0.02%
2026-07-06	007715	南方贺元利率债债券C	1.1050	1.1740	1.1041	1.1731	0.0009	0.08%
2026-07-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1041	1.1731	1.1046	1.1736	-0.0005	-0.05%
2026-07-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1046	1.1736	0.0000	0.00%
2026-07-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.1046	1.1736	1.1062	1.1752	-0.0016	-0.14%
2026-06-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.1062	1.1752	1.1082	1.1772	-0.0020	-0.18%
2026-06-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1082	1.1772	1.1074	1.1764	0.0008	0.07%
2026-06-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1074	1.1764	1.1071	1.1761	0.0003	0.03%
2026-06-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1071	1.1761	1.1056	1.1746	0.0015	0.14%
2026-06-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.1056	1.1746	1.1062	1.1752	-0.0006	-0.05%
2026-06-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1062	1.1752	1.1070	1.1760	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1070	1.1760	1.1070	1.1760	0.0000	0.00%
2026-06-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1070	1.1760	1.1069	1.1759	0.0001	0.01%
2026-06-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.1069	1.1759	1.1056	1.1746	0.0013	0.12%
2026-06-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.1056	1.1746	1.1035	1.1725	0.0021	0.19%
2026-06-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1035	1.1725	1.1030	1.1720	0.0005	0.05%
2026-06-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.1030	1.1720	1.1014	1.1704	0.0016	0.15%
2026-06-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1014	1.1704	1.1019	1.1709	-0.0005	-0.05%
2026-06-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.1019	1.1709	1.1031	1.1721	-0.0012	-0.11%
2026-06-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.1031	1.1721	1.1040	1.1730	-0.0009	-0.08%
2026-06-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.1040	1.1730	1.1048	1.1738	-0.0008	-0.07%
2026-06-05	007715	南方贺元利率债债券C	1.1048	1.1738	1.1060	1.1750	-0.0012	-0.11%
2026-06-04	007715	南方贺元利率债债券C	1.1060	1.1750	1.1052	1.1742	0.0008	0.07%
2026-06-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.1052	1.1742	1.1060	1.1750	-0.0008	-0.07%
2026-06-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.1060	1.1750	1.1063	1.1753	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.1063	1.1753	1.1055	1.1745	0.0008	0.07%
2026-05-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1055	1.1745	1.1052	1.1742	0.0003	0.03%
2026-05-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.1052	1.1742	1.1052	1.1742	0.0000	0.00%
2026-05-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.1052	1.1742	1.1042	1.1732	0.0010	0.09%
2026-05-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.1042	1.1732	1.1030	1.1720	0.0012	0.11%
2026-05-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.1030	1.1720	1.1022	1.1712	0.0008	0.07%
2026-05-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1022	1.1712	1.1027	1.1717	-0.0005	-0.05%
2026-05-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1027	1.1717	1.1026	1.1716	0.0001	0.01%
2026-05-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.1026	1.1716	1.1031	1.1721	-0.0005	-0.05%
2026-05-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.1031	1.1721	1.1014	1.1704	0.0017	0.15%
2026-05-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.1014	1.1704	1.1008	1.1698	0.0006	0.05%
2026-05-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.1008	1.1698	1.1011	1.1701	-0.0003	-0.03%
2026-05-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.1011	1.1701	1.1015	1.1705	-0.0004	-0.04%
2026-05-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.1015	1.1705	1.1009	1.1699	0.0006	0.05%
2026-05-12	007715	南方贺元利率债债券C	1.1009	1.1699	1.1003	1.1693	0.0006	0.05%
2026-05-11	007715	南方贺元利率债债券C	1.1003	1.1693	1.0993	1.1683	0.0010	0.09%
2026-05-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.0993	1.1683	1.0992	1.1682	0.0001	0.01%
2026-04-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.1000	1.1690	1.1009	1.1699	-0.0009	-0.08%
2026-04-29	007715	南方贺元利率债债券C	1.1009	1.1699	1.0995	1.1685	0.0014	0.13%
2026-04-28	007715	南方贺元利率债债券C	1.0995	1.1685	1.0986	1.1676	0.0009	0.08%
2026-04-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0986	1.1676	1.0996	1.1686	-0.0010	-0.09%
2026-04-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.0996	1.1686	1.1007	1.1697	-0.0011	-0.10%
2026-04-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.1007	1.1697	1.1018	1.1708	-0.0011	-0.10%
2026-04-22	007715	南方贺元利率债债券C	1.1018	1.1708	1.1007	1.1697	0.0011	0.10%
2026-04-21	007715	南方贺元利率债债券C	1.1007	1.1697	1.0995	1.1685	0.0012	0.11%
2026-04-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.0995	1.1685	1.0998	1.1688	-0.0003	-0.03%
2026-04-17	007715	南方贺元利率债债券C	1.0998	1.1688	1.0978	1.1668	0.0020	0.18%
2026-04-16	007715	南方贺元利率债债券C	1.0978	1.1668	1.0978	1.1668	0.0000	0.00%
2026-04-15	007715	南方贺元利率债债券C	1.0978	1.1668	1.0972	1.1662	0.0006	0.05%
2026-04-14	007715	南方贺元利率债债券C	1.0972	1.1662	1.0972	1.1662	0.0000	0.00%
2026-04-13	007715	南方贺元利率债债券C	1.0972	1.1662	1.0960	1.1650	0.0012	0.11%
2026-04-10	007715	南方贺元利率债债券C	1.0960	1.1650	1.0947	1.1637	0.0013	0.12%
2026-04-09	007715	南方贺元利率债债券C	1.0947	1.1637	1.0955	1.1645	-0.0008	-0.07%
2026-04-08	007715	南方贺元利率债债券C	1.0955	1.1645	1.0952	1.1642	0.0003	0.03%
2026-04-07	007715	南方贺元利率债债券C	1.0952	1.1642	1.0944	1.1634	0.0008	0.07%
2026-04-03	007715	南方贺元利率债债券C	1.0944	1.1634	1.0939	1.1629	0.0005	0.05%
2026-04-02	007715	南方贺元利率债债券C	1.0939	1.1629	1.0941	1.1631	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	007715	南方贺元利率债债券C	1.0941	1.1631	1.0948	1.1638	-0.0007	-0.06%
2026-03-31	007715	南方贺元利率债债券C	1.0948	1.1638	1.0953	1.1643	-0.0005	-0.05%
2026-03-30	007715	南方贺元利率债债券C	1.0953	1.1643	1.0944	1.1634	0.0009	0.08%
2026-03-27	007715	南方贺元利率债债券C	1.0944	1.1634	1.0944	1.1634	0.0000	0.00%
2026-03-26	007715	南方贺元利率债债券C	1.0944	1.1634	1.0945	1.1635	-0.0001	-0.01%
2026-03-25	007715	南方贺元利率债债券C	1.0945	1.1635	1.0947	1.1637	-0.0002	-0.02%
2026-03-24	007715	南方贺元利率债债券C	1.0947	1.1637	1.0939	1.1629	0.0008	0.07%
2026-03-23	007715	南方贺元利率债债券C	1.0939	1.1629	1.0936	1.1626	0.0003	0.03%
2026-03-20	007715	南方贺元利率债债券C	1.0936	1.1626	1.0935	1.1625	0.0001	0.01%
2026-03-19	007715	南方贺元利率债债券C	1.0935	1.1625	1.0942	1.1632	-0.0007	-0.06%
2026-03-18	007715	南方贺元利率债债券C	1.0942	1.1632	1.0932	1.1622	0.0010	0.09%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%