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汇安裕和纯债债券C基金净值查询(007612)

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今天最新净值 1.1141 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2505
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9658亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴乐玉

近一月汇安裕和纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安裕和纯债债券C(007612)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1141	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-14	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1141	1.2505	0.0000	0.00%
2026-09-11	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1141	1.2505	1.1139	1.2503	0.0002	0.02%
2026-09-10	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1139	1.2503	0.0000	0.00%
2026-09-09	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1139	1.2503	0.0000	0.00%
2026-09-08	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1139	1.2503	1.1138	1.2502	0.0001	0.01%
2026-09-07	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1138	1.2502	1.1136	1.2500	0.0002	0.02%
2026-09-04	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1136	1.2500	1.1135	1.2499	0.0001	0.01%
2026-09-03	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1135	1.2499	0.0000	0.00%
2026-09-02	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1135	1.2499	0.0000	0.00%

2026-09-01	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1135	1.2499	1.1134	1.2498	0.0001	0.01%
2026-08-31	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1133	1.2497	0.0001	0.01%
2026-08-28	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1133	1.2497	1.1133	1.2497	0.0000	0.00%
2026-08-27	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1133	1.2497	1.1134	1.2498	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1134	1.2498	0.0000	0.00%
2026-08-25	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1134	1.2498	1.1132	1.2496	0.0002	0.02%
2026-08-24	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1132	1.2496	0.0000	0.00%
2026-08-21	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1132	1.2496	0.0000	0.00%
2026-08-20	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1132	1.2496	1.1131	1.2495	0.0001	0.01%
2026-08-19	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1131	1.2495	1.1130	1.2494	0.0001	0.01%
2026-08-18	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1130	1.2494	1.1129	1.2493	0.0001	0.01%
2026-08-17	007612	汇安裕和纯债债券C	1.1129	1.2493	1.1128	1.2492	0.0001	0.01%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
汇安品质优选混合C	0.8368	3.47%
汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%