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中航瑞明纯债C基金净值查询(007556)

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今天最新净值 1.1365 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6689
  • 成立日期：2020-04-10
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.8981亿
  • 最近资产：10.69亿
  • 基金公司：中航基金
  • 基金经理：茅勇峰
近半年中航瑞明纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中航瑞明纯债C(007556)基金累计收益率1.45%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 007556 中航瑞明纯债C 1.1368 1.6692 1.1365 1.6689 0.0003 0.03%
2026-09-17 007556 中航瑞明纯债C 1.1365 1.6689 1.1364 1.6688 0.0001 0.01%
2026-09-16 007556 中航瑞明纯债C 1.1364 1.6688 1.1362 1.6686 0.0002 0.02%
2026-09-15 007556 中航瑞明纯债C 1.1362 1.6686 1.1360 1.6684 0.0002 0.02%
2026-09-14 007556 中航瑞明纯债C 1.1360 1.6684 1.1358 1.6682 0.0002 0.02%
2026-09-11 007556 中航瑞明纯债C 1.1358 1.6682 1.1357 1.6681 0.0001 0.01%
2026-09-10 007556 中航瑞明纯债C 1.1357 1.6681 1.1356 1.6680 0.0001 0.01%
2026-09-09 007556 中航瑞明纯债C 1.1356 1.6680 1.1355 1.6679 0.0001 0.01%
2026-09-08 007556 中航瑞明纯债C 1.1355 1.6679 1.1355 1.6679 0.0000 0.00%
2026-09-07 007556 中航瑞明纯债C 1.1355 1.6679 1.1351 1.6675 0.0004 0.04%
2026-09-04 007556 中航瑞明纯债C 1.1351 1.6675 1.1349 1.6673 0.0002 0.02%
2026-09-03 007556 中航瑞明纯债C 1.1349 1.6673 1.1348 1.6672 0.0001 0.01%
2026-09-02 007556 中航瑞明纯债C 1.1348 1.6672 1.1347 1.6671 0.0001 0.01%
2026-09-01 007556 中航瑞明纯债C 1.1347 1.6671 1.1344 1.6668 0.0003 0.03%
2026-08-31 007556 中航瑞明纯债C 1.1344 1.6668 1.1343 1.6667 0.0001 0.01%
2026-08-28 007556 中航瑞明纯债C 1.1343 1.6667 1.1343 1.6667 0.0000 0.00%
2026-08-27 007556 中航瑞明纯债C 1.1343 1.6667 1.1346 1.6670 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 007556 中航瑞明纯债C 1.1346 1.6670 1.1346 1.6670 0.0000 0.00%
2026-08-25 007556 中航瑞明纯债C 1.1346 1.6670 1.1344 1.6668 0.0002 0.02%
2026-08-24 007556 中航瑞明纯债C 1.1344 1.6668 1.1342 1.6666 0.0002 0.02%
2026-08-21 007556 中航瑞明纯债C 1.1342 1.6666 1.1343 1.6667 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007556 中航瑞明纯债C 1.1343 1.6667 1.1343 1.6667 0.0000 0.00%
2026-08-19 007556 中航瑞明纯债C 1.1343 1.6667 1.1342 1.6666 0.0001 0.01%
2026-08-18 007556 中航瑞明纯债C 1.1342 1.6666 1.1338 1.6662 0.0004 0.04%
2026-08-17 007556 中航瑞明纯债C 1.1338 1.6662 1.1337 1.6661 0.0001 0.01%
2026-08-14 007556 中航瑞明纯债C 1.1337 1.6661 1.1336 1.6660 0.0001 0.01%
2026-08-13 007556 中航瑞明纯债C 1.1336 1.6660 1.1334 1.6658 0.0002 0.02%
2026-08-12 007556 中航瑞明纯债C 1.1334 1.6658 1.1334 1.6658 0.0000 0.00%
2026-08-11 007556 中航瑞明纯债C 1.1334 1.6658 1.1333 1.6657 0.0001 0.01%
2026-08-10 007556 中航瑞明纯债C 1.1333 1.6657 1.1330 1.6654 0.0003 0.03%
2026-08-07 007556 中航瑞明纯债C 1.1330 1.6654 1.1329 1.6653 0.0001 0.01%
2026-08-06 007556 中航瑞明纯债C 1.1329 1.6653 1.1329 1.6653 0.0000 0.00%
2026-08-05 007556 中航瑞明纯债C 1.1329 1.6653 1.1328 1.6652 0.0001 0.01%
2026-08-04 007556 中航瑞明纯债C 1.1328 1.6652 1.1327 1.6651 0.0001 0.01%
2026-08-03 007556 中航瑞明纯债C 1.1327 1.6651 1.1326 1.6650 0.0001 0.01%
2026-07-31 007556 中航瑞明纯债C 1.1326 1.6650 1.1324 1.6648 0.0002 0.02%
2026-07-30 007556 中航瑞明纯债C 1.1324 1.6648 1.1323 1.6647 0.0001 0.01%
2026-07-29 007556 中航瑞明纯债C 1.1323 1.6647 1.1323 1.6647 0.0000 0.00%
2026-07-28 007556 中航瑞明纯债C 1.1323 1.6647 1.1325 1.6649 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 007556 中航瑞明纯债C 1.1325 1.6649 1.1324 1.6648 0.0001 0.01%
2026-07-24 007556 中航瑞明纯债C 1.1324 1.6648 1.1324 1.6648 0.0000 0.00%
2026-07-23 007556 中航瑞明纯债C 1.1324 1.6648 1.1324 1.6648 0.0000 0.00%
2026-07-22 007556 中航瑞明纯债C 1.1324 1.6648 1.1322 1.6646 0.0002 0.02%
2026-07-21 007556 中航瑞明纯债C 1.1322 1.6646 1.1322 1.6646 0.0000 0.00%
2026-07-20 007556 中航瑞明纯债C 1.1322 1.6646 1.1321 1.6645 0.0001 0.01%
2026-07-17 007556 中航瑞明纯债C 1.1321 1.6645 1.1319 1.6643 0.0002 0.02%
2026-07-16 007556 中航瑞明纯债C 1.1319 1.6643 1.1320 1.6644 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 007556 中航瑞明纯债C 1.1320 1.6644 1.1319 1.6643 0.0001 0.01%
2026-07-14 007556 中航瑞明纯债C 1.1319 1.6643 1.1319 1.6643 0.0000 0.00%
2026-07-13 007556 中航瑞明纯债C 1.1319 1.6643 1.1318 1.6642 0.0001 0.01%
2026-07-10 007556 中航瑞明纯债C 1.1318 1.6642 1.1316 1.6640 0.0002 0.02%
2026-07-09 007556 中航瑞明纯债C 1.1316 1.6640 1.1316 1.6640 0.0000 0.00%
2026-07-08 007556 中航瑞明纯债C 1.1316 1.6640 1.1315 1.6639 0.0001 0.01%
2026-07-07 007556 中航瑞明纯债C 1.1315 1.6639 1.1314 1.6638 0.0001 0.01%
2026-07-06 007556 中航瑞明纯债C 1.1314 1.6638 1.1311 1.6635 0.0003 0.03%
2026-07-03 007556 中航瑞明纯债C 1.1311 1.6635 1.1310 1.6634 0.0001 0.01%
2026-07-02 007556 中航瑞明纯债C 1.1310 1.6634 1.1310 1.6634 0.0000 0.00%
2026-07-01 007556 中航瑞明纯债C 1.1310 1.6634 1.1315 1.6639 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007556 中航瑞明纯债C 1.1315 1.6639 1.1314 1.6638 0.0001 0.01%
2026-06-29 007556 中航瑞明纯债C 1.1314 1.6638 1.1312 1.6636 0.0002 0.02%
2026-06-26 007556 中航瑞明纯债C 1.1312 1.6636 1.1310 1.6634 0.0002 0.02%
2026-06-25 007556 中航瑞明纯债C 1.1310 1.6634 1.1307 1.6631 0.0003 0.03%
2026-06-24 007556 中航瑞明纯债C 1.1307 1.6631 1.1305 1.6629 0.0002 0.02%
2026-06-23 007556 中航瑞明纯债C 1.1305 1.6629 1.1307 1.6631 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007556 中航瑞明纯债C 1.1307 1.6631 1.1306 1.6630 0.0001 0.01%
2026-06-18 007556 中航瑞明纯债C 1.1306 1.6630 1.1302 1.6626 0.0004 0.04%
2026-06-17 007556 中航瑞明纯债C 1.1302 1.6626 1.1298 1.6622 0.0004 0.04%
2026-06-16 007556 中航瑞明纯债C 1.1298 1.6622 1.1295 1.6619 0.0003 0.03%
2026-06-15 007556 中航瑞明纯债C 1.1295 1.6619 1.1293 1.6617 0.0002 0.02%
2026-06-12 007556 中航瑞明纯债C 1.1293 1.6617 1.1295 1.6619 -0.0002 -0.02%
2026-06-11 007556 中航瑞明纯债C 1.1295 1.6619 1.1304 1.6628 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 007556 中航瑞明纯债C 1.1304 1.6628 1.1307 1.6631 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007556 中航瑞明纯债C 1.1307 1.6631 1.1311 1.6635 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 007556 中航瑞明纯债C 1.1311 1.6635 1.1315 1.6639 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 007556 中航瑞明纯债C 1.1315 1.6639 1.1314 1.6638 0.0001 0.01%
2026-06-04 007556 中航瑞明纯债C 1.1314 1.6638 1.1311 1.6635 0.0003 0.03%
2026-06-03 007556 中航瑞明纯债C 1.1311 1.6635 1.1310 1.6634 0.0001 0.01%
2026-06-02 007556 中航瑞明纯债C 1.1310 1.6634 1.1307 1.6631 0.0003 0.03%
2026-06-01 007556 中航瑞明纯债C 1.1307 1.6631 1.1303 1.6627 0.0004 0.04%
2026-05-29 007556 中航瑞明纯债C 1.1303 1.6627 1.1301 1.6625 0.0002 0.02%
2026-05-28 007556 中航瑞明纯债C 1.1301 1.6625 1.1297 1.6621 0.0004 0.04%
2026-05-27 007556 中航瑞明纯债C 1.1297 1.6621 1.1293 1.6617 0.0004 0.04%
2026-05-26 007556 中航瑞明纯债C 1.1293 1.6617 1.1290 1.6614 0.0003 0.03%
2026-05-25 007556 中航瑞明纯债C 1.1290 1.6614 1.1286 1.6610 0.0004 0.04%
2026-05-22 007556 中航瑞明纯债C 1.1286 1.6610 1.1286 1.6610 0.0000 0.00%
2026-05-21 007556 中航瑞明纯债C 1.1286 1.6610 1.1284 1.6608 0.0002 0.02%
2026-05-20 007556 中航瑞明纯债C 1.1284 1.6608 1.1280 1.6604 0.0004 0.04%
2026-05-19 007556 中航瑞明纯债C 1.1280 1.6604 1.1277 1.6601 0.0003 0.03%
2026-05-18 007556 中航瑞明纯债C 1.1277 1.6601 1.1274 1.6598 0.0003 0.03%
2026-05-15 007556 中航瑞明纯债C 1.1274 1.6598 1.1272 1.6596 0.0002 0.02%
2026-05-14 007556 中航瑞明纯债C 1.1272 1.6596 1.1269 1.6593 0.0003 0.03%
2026-05-13 007556 中航瑞明纯债C 1.1269 1.6593 1.1266 1.6590 0.0003 0.03%
2026-05-12 007556 中航瑞明纯债C 1.1266 1.6590 1.1261 1.6585 0.0005 0.04%
2026-05-11 007556 中航瑞明纯债C 1.1261 1.6585 1.1261 1.6585 0.0000 0.00%
2026-05-08 007556 中航瑞明纯债C 1.1261 1.6585 1.1261 1.6585 0.0000 0.00%
2026-04-30 007556 中航瑞明纯债C 1.1262 1.6586 1.1262 1.6586 0.0000 0.00%
2026-04-29 007556 中航瑞明纯债C 1.1262 1.6586 1.1260 1.6584 0.0002 0.02%
2026-04-28 007556 中航瑞明纯债C 1.1260 1.6584 1.1257 1.6581 0.0003 0.03%
2026-04-27 007556 中航瑞明纯债C 1.1257 1.6581 1.1258 1.6582 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007556 中航瑞明纯债C 1.1258 1.6582 1.1258 1.6582 0.0000 0.00%
2026-04-23 007556 中航瑞明纯债C 1.1258 1.6582 1.1258 1.6582 0.0000 0.00%
2026-04-22 007556 中航瑞明纯债C 1.1258 1.6582 1.1255 1.6579 0.0003 0.03%
2026-04-21 007556 中航瑞明纯债C 1.1255 1.6579 1.1254 1.6578 0.0001 0.01%
2026-04-20 007556 中航瑞明纯债C 1.1254 1.6578 1.1250 1.6574 0.0004 0.04%
2026-04-17 007556 中航瑞明纯债C 1.1250 1.6574 1.1249 1.6573 0.0001 0.01%
2026-04-16 007556 中航瑞明纯债C 1.1249 1.6573 1.1247 1.6571 0.0002 0.02%
2026-04-15 007556 中航瑞明纯债C 1.1247 1.6571 1.1247 1.6571 0.0000 0.00%
2026-04-14 007556 中航瑞明纯债C 1.1247 1.6571 1.1246 1.6570 0.0001 0.01%
2026-04-13 007556 中航瑞明纯债C 1.1246 1.6570 1.1245 1.6569 0.0001 0.01%
2026-04-10 007556 中航瑞明纯债C 1.1245 1.6569 1.1244 1.6568 0.0001 0.01%
2026-04-09 007556 中航瑞明纯债C 1.1244 1.6568 1.1244 1.6568 0.0000 0.00%
2026-04-08 007556 中航瑞明纯债C 1.1244 1.6568 1.1242 1.6566 0.0002 0.02%
2026-04-07 007556 中航瑞明纯债C 1.1242 1.6566 1.1236 1.6560 0.0006 0.05%
2026-04-03 007556 中航瑞明纯债C 1.1236 1.6560 1.1231 1.6555 0.0005 0.04%
2026-04-02 007556 中航瑞明纯债C 1.1231 1.6555 1.1229 1.6553 0.0002 0.02%
2026-04-01 007556 中航瑞明纯债C 1.1229 1.6553 1.1228 1.6552 0.0001 0.01%
2026-03-31 007556 中航瑞明纯债C 1.1228 1.6552 1.1224 1.6548 0.0004 0.04%
2026-03-30 007556 中航瑞明纯债C 1.1224 1.6548 1.1221 1.6545 0.0003 0.03%
2026-03-27 007556 中航瑞明纯债C 1.1221 1.6545 1.1219 1.6543 0.0002 0.02%
2026-03-26 007556 中航瑞明纯债C 1.1219 1.6543 1.1217 1.6541 0.0002 0.02%
2026-03-25 007556 中航瑞明纯债C 1.1217 1.6541 1.1216 1.6540 0.0001 0.01%
2026-03-24 007556 中航瑞明纯债C 1.1216 1.6540 1.1213 1.6537 0.0003 0.03%
2026-03-23 007556 中航瑞明纯债C 1.1213 1.6537 1.1213 1.6537 0.0000 0.00%
2026-03-20 007556 中航瑞明纯债C 1.1213 1.6537 1.1211 1.6535 0.0002 0.02%
2026-03-19 007556 中航瑞明纯债C 1.1211 1.6535 1.1206 1.6530 0.0005 0.04%
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中航基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航远见领航混合发起A 1.3489 5.14%
中航远见领航混合发起C 1.3317 5.14%
中航卓越领航混合发起A 0.8551 3.85%
中航卓越领航混合发起C 0.8512 3.84%
中航量化阿尔法六个月持有A 1.0956 3.68%
中航量化阿尔法六个月持有C 1.0627 3.67%
中航甄选领航混合发起C 0.7902 2.77%
中航甄选领航混合发起A 0.7920 2.76%
中航洞见领航混合A 1.3643 2.50%
中航洞见领航混合C 1.3586 2.50%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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