鹏华尊晟定期开放发起式债券基金净值查询(007544)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2018
- 成立日期：2019-06-19
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0417亿
- 最近资产：31.00亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近半年,鹏华尊晟定期开放发起式债券(007544)基金累计收益率1.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0158 |
1.2018 |
1.0157 |
1.2017 |
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| 2026-09-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0157 |
1.2017 |
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| 2026-09-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0154 |
1.2014 |
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| 2026-09-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-09 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-07 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-09-04 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.0153 |
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|
|
| 2026-09-03 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.0150 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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|
|
| 2026-08-13 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-08-12 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.2003 |
1.0143 |
1.2003 |
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| 2026-08-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-08-10 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-08-05 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-08-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1995 |
1.0135 |
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| 2026-07-31 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-07-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-07-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1990 |
1.0130 |
1.1990 |
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| 2026-07-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1990 |
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-0.02% |
| 2026-07-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1992 |
1.0132 |
1.1992 |
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| 2026-07-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1992 |
1.0131 |
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| 2026-07-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0131 |
1.1991 |
1.0132 |
1.1992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0132 |
1.1992 |
1.0129 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1989 |
1.0129 |
1.1989 |
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| 2026-07-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1989 |
1.0129 |
1.1989 |
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| 2026-07-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-07-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1988 |
1.0128 |
1.1988 |
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| 2026-07-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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| 2026-07-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0127 |
1.1987 |
1.0127 |
1.1987 |
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0.00% |
| 2026-07-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1987 |
1.0127 |
1.1987 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.0126 |
1.1986 |
0.0001 |
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| 2026-07-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0126 |
1.1986 |
1.0126 |
1.1986 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.0125 |
1.1985 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0125 |
1.1985 |
1.0124 |
1.1984 |
0.0001 |
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| 2026-07-06 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0124 |
1.1984 |
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1.1980 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0120 |
1.1980 |
1.0120 |
1.1980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0118 |
1.1978 |
1.0123 |
1.1983 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0123 |
1.1983 |
1.0125 |
1.1985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0125 |
1.1985 |
1.0120 |
1.1980 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0120 |
1.1980 |
1.0119 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0119 |
1.1979 |
1.0115 |
1.1975 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0115 |
1.1975 |
1.0114 |
1.1974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
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1.1974 |
1.0117 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0117 |
1.1977 |
1.0117 |
1.1977 |
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0.00% |
| 2026-06-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0117 |
1.1977 |
1.0115 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0115 |
1.1975 |
1.0112 |
1.1972 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0112 |
1.1972 |
1.0107 |
1.1967 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0107 |
1.1967 |
1.0106 |
1.1966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0106 |
1.1966 |
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1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0279 |
1.1965 |
1.0282 |
1.1968 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0282 |
1.1968 |
1.0286 |
1.1972 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0286 |
1.1972 |
1.0289 |
1.1975 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0289 |
1.1975 |
1.0293 |
1.1979 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-05 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0293 |
1.1979 |
1.0296 |
1.1982 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0296 |
1.1982 |
1.0295 |
1.1981 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0295 |
1.1981 |
1.0296 |
1.1982 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0296 |
1.1982 |
1.0296 |
1.1982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0296 |
1.1982 |
1.0292 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0292 |
1.1978 |
1.0291 |
1.1977 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0291 |
1.1977 |
1.0289 |
1.1975 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0289 |
1.1975 |
1.0284 |
1.1970 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0284 |
1.1970 |
1.0281 |
1.1967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0281 |
1.1967 |
1.0279 |
1.1965 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0279 |
1.1965 |
1.0279 |
1.1965 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0279 |
1.1965 |
1.0280 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0280 |
1.1966 |
1.0278 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0278 |
1.1964 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0274 |
1.1960 |
1.0270 |
1.1956 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0270 |
1.1956 |
1.0270 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0270 |
1.1956 |
1.0270 |
1.1956 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0270 |
1.1956 |
1.0268 |
1.1954 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0268 |
1.1954 |
1.0265 |
1.1951 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0265 |
1.1951 |
1.0262 |
1.1948 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0262 |
1.1948 |
1.0261 |
1.1947 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0261 |
1.1947 |
1.0262 |
1.1948 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0262 |
1.1948 |
1.0257 |
1.1943 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0257 |
1.1943 |
1.0255 |
1.1941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0255 |
1.1941 |
1.0256 |
1.1942 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0256 |
1.1942 |
1.0258 |
1.1944 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0258 |
1.1944 |
1.0261 |
1.1947 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0261 |
1.1947 |
1.0259 |
1.1945 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0259 |
1.1945 |
1.0257 |
1.1943 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0257 |
1.1943 |
1.0254 |
1.1940 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0254 |
1.1940 |
1.0249 |
1.1935 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0249 |
1.1935 |
1.0249 |
1.1935 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0249 |
1.1935 |
1.0248 |
1.1934 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0248 |
1.1934 |
1.0246 |
1.1932 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0246 |
1.1932 |
1.0241 |
1.1927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-10 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0241 |
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1.0240 |
1.1926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0240 |
1.1926 |
1.0240 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0240 |
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1.1925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0239 |
1.1925 |
1.0233 |
1.1919 |
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0.06% |
| 2026-04-03 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0233 |
1.1919 |
1.0228 |
1.1914 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0228 |
1.1914 |
1.0227 |
1.1913 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0227 |
1.1913 |
1.0229 |
1.1915 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0229 |
1.1915 |
1.0229 |
1.1915 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0229 |
1.1915 |
1.0223 |
1.1909 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0223 |
1.1909 |
1.0221 |
1.1907 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0221 |
1.1907 |
1.0220 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0220 |
1.1906 |
1.0219 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0219 |
1.1905 |
1.0217 |
1.1903 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0217 |
1.1903 |
1.0217 |
1.1903 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0217 |
1.1903 |
1.0216 |
1.1902 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0216 |
1.1902 |
1.0216 |
1.1902 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
007544 |
鹏华尊晟定期开放发起式债券 |
1.0216 |
1.1902 |
1.0212 |
1.1898 |
0.0004 |
0.04% |
