鹏华稳利短债债券A(鹏华稳利短债A)基金净值查询(007515)

今天最新净值 1.1896 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1896
成立日期：2019-10-30
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.0779亿
最近资产：20.42亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：叶朝明王康佳

近一月鹏华稳利短债债券A|鹏华稳利短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华稳利短债债券A(007515)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1897	1.1897	1.1896	1.1896	0.0001	0.01%
2026-09-14	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1896	1.1896	1.1895	1.1895	0.0001	0.01%
2026-09-11	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1895	1.1895	1.1895	1.1895	0.0000	0.00%
2026-09-10	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1895	1.1895	1.1895	1.1895	0.0000	0.00%
2026-09-09	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1895	1.1895	1.1894	1.1894	0.0001	0.01%
2026-09-08	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1894	1.1894	1.1894	1.1894	0.0000	0.00%
2026-09-07	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1894	1.1894	1.1892	1.1892	0.0002	0.02%
2026-09-04	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1892	1.1892	1.1891	1.1891	0.0001	0.01%
2026-09-03	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1891	1.1891	1.1889	1.1889	0.0002	0.02%
2026-09-02	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1889	1.1889	1.1889	1.1889	0.0000	0.00%

2026-09-01	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1889	1.1889	1.1887	1.1887	0.0002	0.02%
2026-08-31	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1887	1.1887	1.1886	1.1886	0.0001	0.01%
2026-08-28	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1886	1.1886	1.1886	1.1886	0.0000	0.00%
2026-08-27	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1886	1.1886	1.1888	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1888	1.1888	1.1888	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-25	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1888	1.1888	1.1888	1.1888	0.0000	0.00%
2026-08-24	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1888	1.1888	1.1886	1.1886	0.0002	0.02%
2026-08-21	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1886	1.1886	1.1886	1.1886	0.0000	0.00%
2026-08-20	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1886	1.1886	1.1888	1.1888	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1888	1.1888	1.1890	1.1890	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1890	1.1890	1.1886	1.1886	0.0004	0.03%
2026-08-17	007515	鹏华稳利短债债券A	1.1886	1.1886	1.1884	1.1884	0.0002	0.02%

标签云

鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%