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华商润丰灵活配置混合C(华商润丰混合C)基金净值查询(007509)

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今天最新净值 3.9400 0.0180 0.46% 2026-09-18
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  • 累计净值：3.9400
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9508亿
  • 最近资产：63.17亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：胡中原
近半年华商润丰灵活配置混合C|华商润丰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华商润丰灵活配置混合C(007509)基金累计收益率-11.96%
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2026-09-18 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0150 4.0150 3.9400 3.9400 0.0750 1.90%
2026-09-17 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9400 3.9400 3.9220 3.9220 0.0180 0.46%
2026-09-16 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9220 3.9220 3.9110 3.9110 0.0110 0.28%
2026-09-15 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9110 3.9110 3.9390 3.9390 -0.0280 -0.71%
2026-09-14 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9390 3.9390 3.9400 3.9400 -0.0010 -0.03%
2026-09-11 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9400 3.9400 4.0220 4.0220 -0.0820 -2.08%
2026-09-10 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0220 4.0220 4.0740 4.0740 -0.0520 -1.28%
2026-09-09 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0740 4.0740 4.1020 4.1020 -0.0280 -0.68%
2026-09-08 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1020 4.1020 4.1100 4.1100 -0.0080 -0.19%
2026-09-07 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1100 4.1100 4.0840 4.0840 0.0260 0.64%
2026-09-04 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0840 4.0840 4.1070 4.1070 -0.0230 -0.56%
2026-09-03 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1070 4.1070 4.0720 4.0720 0.0350 0.86%
2026-09-02 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0720 4.0720 4.1390 4.1390 -0.0670 -1.62%
2026-09-01 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1390 4.1390 4.1630 4.1630 -0.0240 -0.58%
2026-08-31 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1630 4.1630 4.1360 4.1360 0.0270 0.65%
2026-08-28 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1360 4.1360 4.1330 4.1330 0.0030 0.07%
2026-08-27 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1330 4.1330 4.0880 4.0880 0.0450 1.10%
2026-08-26 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0880 4.0880 4.0680 4.0680 0.0200 0.49%
2026-08-25 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0680 4.0680 4.0330 4.0330 0.0350 0.87%
2026-08-24 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0330 4.0330 4.1050 4.1050 -0.0720 -1.75%
2026-08-21 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1050 4.1050 4.1140 4.1140 -0.0090 -0.22%
2026-08-20 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1140 4.1140 4.1080 4.1080 0.0060 0.15%
2026-08-19 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1080 4.1080 4.3110 4.3110 -0.2030 -4.71%
2026-08-18 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3110 4.3110 4.3060 4.3060 0.0050 0.12%
2026-08-17 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3060 4.3060 4.2310 4.2310 0.0750 1.77%
2026-08-14 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2310 4.2310 4.2260 4.2260 0.0050 0.12%
2026-08-13 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2260 4.2260 4.2880 4.2880 -0.0620 -1.47%
2026-08-12 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2880 4.2880 4.2790 4.2790 0.0090 0.21%
2026-08-11 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2790 4.2790 4.2920 4.2920 -0.0130 -0.30%
2026-08-10 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2920 4.2920 4.3040 4.3040 -0.0120 -0.28%
2026-08-07 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3040 4.3040 4.2810 4.2810 0.0230 0.54%
2026-08-06 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2810 4.2810 4.2970 4.2970 -0.0160 -0.37%
2026-08-05 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2970 4.2970 4.2160 4.2160 0.0810 1.92%
2026-08-04 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2160 4.2160 4.1830 4.1830 0.0330 0.79%
2026-08-03 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1830 4.1830 4.1650 4.1650 0.0180 0.43%
2026-07-31 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1650 4.1650 4.0470 4.0470 0.1180 2.92%
2026-07-30 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0470 4.0470 4.1120 4.1120 -0.0650 -1.58%
2026-07-29 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1120 4.1120 4.0560 4.0560 0.0560 1.38%
2026-07-28 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0560 4.0560 4.1140 4.1140 -0.0580 -1.41%
2026-07-27 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1140 4.1140 4.0120 4.0120 0.1020 2.54%
2026-07-24 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0120 4.0120 4.1080 4.1080 -0.0960 -2.34%
2026-07-23 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1080 4.1080 4.1160 4.1160 -0.0080 -0.19%
2026-07-22 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1160 4.1160 4.0990 4.0990 0.0170 0.41%
2026-07-21 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0990 4.0990 3.9810 3.9810 0.1180 2.96%
2026-07-20 007509 华商润丰灵活配置混合C 3.9810 3.9810 4.0300 4.0300 -0.0490 -1.22%
2026-07-17 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.0300 4.0300 4.2200 4.2200 -0.1900 -4.50%
2026-07-16 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2200 4.2200 4.2500 4.2500 -0.0300 -0.71%
2026-07-15 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2500 4.2500 4.2500 4.2500 0.0000 0.00%
2026-07-14 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2500 4.2500 4.2180 4.2180 0.0320 0.76%
2026-07-13 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2180 4.2180 4.3700 4.3700 -0.1520 -3.48%
2026-07-10 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3700 4.3700 4.3900 4.3900 -0.0200 -0.46%
2026-07-09 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3900 4.3900 4.3620 4.3620 0.0280 0.64%
2026-07-08 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3620 4.3620 4.4800 4.4800 -0.1180 -2.71%
2026-07-07 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4800 4.4800 4.5540 4.5540 -0.0740 -1.62%
2026-07-06 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5540 4.5540 4.6420 4.6420 -0.0880 -1.90%
2026-07-03 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.6420 4.6420 4.5580 4.5580 0.0840 1.84%
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2026-06-29 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4310 4.4310 4.4960 4.4960 -0.0650 -1.47%
2026-06-26 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4960 4.4960 4.6410 4.6410 -0.1450 -3.12%
2026-06-25 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.6410 4.6410 4.5940 4.5940 0.0470 1.02%
2026-06-24 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5940 4.5940 4.4980 4.4980 0.0960 2.13%
2026-06-23 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4980 4.4980 4.5850 4.5850 -0.0870 -1.90%
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2026-06-18 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5610 4.5610 4.5520 4.5520 0.0090 0.20%
2026-06-17 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5520 4.5520 4.5500 4.5500 0.0020 0.04%
2026-06-16 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5500 4.5500 4.5450 4.5450 0.0050 0.11%
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2026-06-12 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3560 4.3560 4.2990 4.2990 0.0570 1.33%
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2026-06-03 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5030 4.5030 4.5150 4.5150 -0.0120 -0.27%
2026-06-02 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5150 4.5150 4.5140 4.5140 0.0010 0.02%
2026-06-01 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5140 4.5140 4.5650 4.5650 -0.0510 -1.12%
2026-05-29 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5650 4.5650 4.7100 4.7100 -0.1450 -3.08%
2026-05-28 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7100 4.7100 4.7590 4.7590 -0.0490 -1.03%
2026-05-27 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7590 4.7590 4.8450 4.8450 -0.0860 -1.78%
2026-05-26 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.8450 4.8450 4.8240 4.8240 0.0210 0.44%
2026-05-25 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.8240 4.8240 4.7960 4.7960 0.0280 0.58%
2026-05-22 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7960 4.7960 4.7240 4.7240 0.0720 1.52%
2026-05-21 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7240 4.7240 4.7610 4.7610 -0.0370 -0.78%
2026-05-20 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7610 4.7610 4.7800 4.7800 -0.0190 -0.40%
2026-05-19 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7800 4.7800 4.7130 4.7130 0.0670 1.42%
2026-05-18 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7130 4.7130 4.7160 4.7160 -0.0030 -0.06%
2026-05-15 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7160 4.7160 4.6860 4.6860 0.0300 0.64%
2026-05-14 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.6860 4.6860 4.8080 4.8080 -0.1220 -2.54%
2026-05-13 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.8080 4.8080 4.7540 4.7540 0.0540 1.14%
2026-05-12 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7540 4.7540 4.7680 4.7680 -0.0140 -0.29%
2026-05-11 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7680 4.7680 4.7410 4.7410 0.0270 0.57%
2026-05-08 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.7410 4.7410 4.6910 4.6910 0.0500 1.07%
2026-04-30 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5820 4.5820 4.5720 4.5720 0.0100 0.22%
2026-04-29 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5720 4.5720 4.5060 4.5060 0.0660 1.46%
2026-04-28 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5060 4.5060 4.5620 4.5620 -0.0560 -1.23%
2026-04-27 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5620 4.5620 4.5090 4.5090 0.0530 1.18%
2026-04-24 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5090 4.5090 4.5240 4.5240 -0.0150 -0.33%
2026-04-23 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5240 4.5240 4.5970 4.5970 -0.0730 -1.59%
2026-04-22 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5970 4.5970 4.5730 4.5730 0.0240 0.52%
2026-04-21 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5730 4.5730 4.5680 4.5680 0.0050 0.11%
2026-04-20 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5680 4.5680 4.5130 4.5130 0.0550 1.22%
2026-04-17 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5130 4.5130 4.5410 4.5410 -0.0280 -0.62%
2026-04-16 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5410 4.5410 4.4790 4.4790 0.0620 1.38%
2026-04-15 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4790 4.4790 4.5120 4.5120 -0.0330 -0.73%
2026-04-14 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5120 4.5120 4.4690 4.4690 0.0430 0.96%
2026-04-13 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4690 4.4690 4.5050 4.5050 -0.0360 -0.80%
2026-04-10 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.5050 4.5050 4.4580 4.4580 0.0470 1.05%
2026-04-09 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4580 4.4580 4.4970 4.4970 -0.0390 -0.87%
2026-04-08 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4970 4.4970 4.2750 4.2750 0.2220 5.19%
2026-04-07 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2750 4.2750 4.2380 4.2380 0.0370 0.87%
2026-04-03 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2380 4.2380 4.2840 4.2840 -0.0460 -1.07%
2026-04-02 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2840 4.2840 4.3640 4.3640 -0.0800 -1.83%
2026-04-01 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3640 4.3640 4.2410 4.2410 0.1230 2.90%
2026-03-31 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2410 4.2410 4.2860 4.2860 -0.0450 -1.05%
2026-03-30 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2860 4.2860 4.3100 4.3100 -0.0240 -0.56%
2026-03-27 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3100 4.3100 4.2710 4.2710 0.0390 0.91%
2026-03-26 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2710 4.2710 4.3400 4.3400 -0.0690 -1.59%
2026-03-25 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3400 4.3400 4.2490 4.2490 0.0910 2.14%
2026-03-24 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.2490 4.2490 4.1930 4.1930 0.0560 1.34%
2026-03-23 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.1930 4.1930 4.3370 4.3370 -0.1440 -3.32%
2026-03-20 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.3370 4.3370 4.4050 4.4050 -0.0680 -1.54%
2026-03-19 007509 华商润丰灵活配置混合C 4.4050 4.4050 4.5290 4.5290 -0.1240 -2.74%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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