光大风格轮动混合C(光大风格轮动C)基金净值查询(007499)
今天最新净值
2.1110
0.0010 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1446
0.0176 0.8292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1313亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱剑涛
近一月光大风格轮动混合C|光大风格轮动C基金净值查询
近一月,光大风格轮动混合C(007499)基金累计收益率-3.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1080 |
2.1660 |
2.1110 |
2.1690 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1110 |
2.1690 |
2.1100 |
2.1680 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1100 |
2.1680 |
2.1510 |
2.2090 |
-0.0410 |
-1.94% |
| 2026-09-10 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1510 |
2.2090 |
2.1680 |
2.2260 |
-0.0170 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1680 |
2.2260 |
2.1670 |
2.2250 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1670 |
2.2250 |
2.1660 |
2.2240 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1660 |
2.2240 |
2.1340 |
2.1920 |
0.0320 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1340 |
2.1920 |
2.1590 |
2.2170 |
-0.0250 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1590 |
2.2170 |
2.1550 |
2.2130 |
0.0040 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1550 |
2.2130 |
2.1820 |
2.2400 |
-0.0270 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1820 |
2.2400 |
2.2150 |
2.2730 |
-0.0330 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.2150 |
2.2730 |
2.1920 |
2.2500 |
0.0230 |
1.05% |
| 2026-08-28 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1920 |
2.2500 |
2.2090 |
2.2670 |
-0.0170 |
-0.77% |
| 2026-08-27 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.2090 |
2.2670 |
2.1530 |
2.2110 |
0.0560 |
2.60% |
| 2026-08-26 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1530 |
2.2110 |
2.1440 |
2.2020 |
0.0090 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1440 |
2.2020 |
2.1430 |
2.2010 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1430 |
2.2010 |
2.1820 |
2.2400 |
-0.0390 |
-1.79% |
| 2026-08-21 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1820 |
2.2400 |
2.1730 |
2.2310 |
0.0090 |
0.41% |
| 2026-08-20 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1730 |
2.2310 |
2.1530 |
2.2110 |
0.0200 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.1530 |
2.2110 |
2.2660 |
2.3240 |
-0.1130 |
-4.99% |
| 2026-08-18 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.2660 |
2.3240 |
2.2650 |
2.3230 |
0.0010 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
007499 |
光大风格轮动混合C |
2.2650 |
2.3230 |
2.1940 |
2.2520 |
0.0710 |
3.24% |
