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东兴兴财短债债券C基金净值查询(007395)

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今天最新净值 1.1093 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1093
  • 成立日期：2019-10-23
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8660亿
  • 最近资产：0.21亿元
  • 基金公司：东兴证券
  • 基金经理：陈工文 冯晨
近一年东兴兴财短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,东兴兴财短债债券C(007395)基金累计收益率1.60%
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2026-09-15 007395 东兴兴财短债债券C 1.1093 1.1093 1.1093 1.1093 0.0000 0.00%
2026-09-14 007395 东兴兴财短债债券C 1.1093 1.1093 1.1092 1.1092 0.0001 0.01%
2026-09-11 007395 东兴兴财短债债券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-09-10 007395 东兴兴财短债债券C 1.1092 1.1092 1.1092 1.1092 0.0000 0.00%
2026-09-09 007395 东兴兴财短债债券C 1.1092 1.1092 1.1089 1.1089 0.0003 0.03%
2026-09-08 007395 东兴兴财短债债券C 1.1089 1.1089 1.1089 1.1089 0.0000 0.00%
2026-09-07 007395 东兴兴财短债债券C 1.1089 1.1089 1.1087 1.1087 0.0002 0.02%
2026-09-04 007395 东兴兴财短债债券C 1.1087 1.1087 1.1087 1.1087 0.0000 0.00%
2026-09-03 007395 东兴兴财短债债券C 1.1087 1.1087 1.1086 1.1086 0.0001 0.01%
2026-09-02 007395 东兴兴财短债债券C 1.1086 1.1086 1.1086 1.1086 0.0000 0.00%
2026-09-01 007395 东兴兴财短债债券C 1.1086 1.1086 1.1085 1.1085 0.0001 0.01%
2026-08-31 007395 东兴兴财短债债券C 1.1085 1.1085 1.1084 1.1084 0.0001 0.01%
2026-08-28 007395 东兴兴财短债债券C 1.1084 1.1084 1.1081 1.1081 0.0003 0.03%
2026-08-27 007395 东兴兴财短债债券C 1.1081 1.1081 1.1082 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007395 东兴兴财短债债券C 1.1082 1.1082 1.1082 1.1082 0.0000 0.00%
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2026-08-20 007395 东兴兴财短债债券C 1.1081 1.1081 1.1081 1.1081 0.0000 0.00%
2026-08-19 007395 东兴兴财短债债券C 1.1081 1.1081 1.1080 1.1080 0.0001 0.01%
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2026-08-17 007395 东兴兴财短债债券C 1.1080 1.1080 1.1079 1.1079 0.0001 0.01%
2026-08-14 007395 东兴兴财短债债券C 1.1079 1.1079 1.1079 1.1079 0.0000 0.00%
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2026-08-11 007395 东兴兴财短债债券C 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007395 东兴兴财短债债券C 1.1077 1.1077 1.1076 1.1076 0.0001 0.01%
2026-08-07 007395 东兴兴财短债债券C 1.1076 1.1076 1.1073 1.1073 0.0003 0.03%
2026-08-06 007395 东兴兴财短债债券C 1.1073 1.1073 1.1072 1.1072 0.0001 0.01%
2026-08-05 007395 东兴兴财短债债券C 1.1072 1.1072 1.1072 1.1072 0.0000 0.00%
2026-08-04 007395 东兴兴财短债债券C 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
2026-08-03 007395 东兴兴财短债债券C 1.1071 1.1071 1.1070 1.1070 0.0001 0.01%
2026-07-31 007395 东兴兴财短债债券C 1.1070 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 0.00%
2026-07-30 007395 东兴兴财短债债券C 1.1070 1.1070 1.1063 1.1063 0.0007 0.06%
2026-07-29 007395 东兴兴财短债债券C 1.1063 1.1063 1.1064 1.1064 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 007395 东兴兴财短债债券C 1.1064 1.1064 1.1061 1.1061 0.0003 0.03%
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2026-07-24 007395 东兴兴财短债债券C 1.1061 1.1061 1.1061 1.1061 0.0000 0.00%
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2026-07-17 007395 东兴兴财短债债券C 1.1055 1.1055 1.1054 1.1054 0.0001 0.01%
2026-07-16 007395 东兴兴财短债债券C 1.1054 1.1054 1.1054 1.1054 0.0000 0.00%
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2026-07-14 007395 东兴兴财短债债券C 1.1053 1.1053 1.1053 1.1053 0.0000 0.00%
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2026-07-01 007395 东兴兴财短债债券C 1.1048 1.1048 1.1050 1.1050 -0.0002 -0.02%
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2026-06-22 007395 东兴兴财短债债券C 1.1047 1.1047 1.1047 1.1047 0.0000 0.00%
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2026-06-01 007395 东兴兴财短债债券C 1.1047 1.1047 1.1045 1.1045 0.0002 0.02%
2026-05-29 007395 东兴兴财短债债券C 1.1045 1.1045 1.1044 1.1044 0.0001 0.01%
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2026-05-27 007395 东兴兴财短债债券C 1.1043 1.1043 1.1041 1.1041 0.0002 0.02%
2026-05-26 007395 东兴兴财短债债券C 1.1041 1.1041 1.1039 1.1039 0.0002 0.02%
2026-05-25 007395 东兴兴财短债债券C 1.1039 1.1039 1.1037 1.1037 0.0002 0.02%
2026-05-22 007395 东兴兴财短债债券C 1.1037 1.1037 1.1038 1.1038 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007395 东兴兴财短债债券C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-05-20 007395 东兴兴财短债债券C 1.1038 1.1038 1.1038 1.1038 0.0000 0.00%
2026-05-19 007395 东兴兴财短债债券C 1.1038 1.1038 1.1033 1.1033 0.0005 0.05%
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2026-05-15 007395 东兴兴财短债债券C 1.1031 1.1031 1.1031 1.1031 0.0000 0.00%
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2026-05-13 007395 东兴兴财短债债券C 1.1033 1.1033 1.1033 1.1033 0.0000 0.00%
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2026-05-11 007395 东兴兴财短债债券C 1.1032 1.1032 1.1030 1.1030 0.0002 0.02%
2026-05-08 007395 东兴兴财短债债券C 1.1030 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.00%
2026-04-30 007395 东兴兴财短债债券C 1.1030 1.1030 1.1029 1.1029 0.0001 0.01%
2026-04-29 007395 东兴兴财短债债券C 1.1029 1.1029 1.1029 1.1029 0.0000 0.00%
2026-04-28 007395 东兴兴财短债债券C 1.1029 1.1029 1.1028 1.1028 0.0001 0.01%
2026-04-27 007395 东兴兴财短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-04-24 007395 东兴兴财短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-04-23 007395 东兴兴财短债债券C 1.1028 1.1028 1.1028 1.1028 0.0000 0.00%
2026-04-22 007395 东兴兴财短债债券C 1.1028 1.1028 1.1027 1.1027 0.0001 0.01%
2026-04-21 007395 东兴兴财短债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-04-20 007395 东兴兴财短债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
2026-04-17 007395 东兴兴财短债债券C 1.1027 1.1027 1.1027 1.1027 0.0000 0.00%
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2026-04-14 007395 东兴兴财短债债券C 1.1026 1.1026 1.1026 1.1026 0.0000 0.00%
2026-04-13 007395 东兴兴财短债债券C 1.1026 1.1026 1.1025 1.1025 0.0001 0.01%
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2025-10-20 007395 东兴兴财短债债券C 1.0940 1.0940 1.0936 1.0936 0.0004 0.04%
2025-10-17 007395 东兴兴财短债债券C 1.0936 1.0936 1.0935 1.0935 0.0001 0.01%
2025-10-16 007395 东兴兴财短债债券C 1.0935 1.0935 1.0933 1.0933 0.0002 0.02%
2025-10-15 007395 东兴兴财短债债券C 1.0933 1.0933 1.0934 1.0934 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 007395 东兴兴财短债债券C 1.0934 1.0934 1.0935 1.0935 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 007395 东兴兴财短债债券C 1.0935 1.0935 1.0931 1.0931 0.0004 0.04%
2025-10-10 007395 东兴兴财短债债券C 1.0931 1.0931 1.0930 1.0930 0.0001 0.01%
2025-10-09 007395 东兴兴财短债债券C 1.0930 1.0930 1.0917 1.0917 0.0013 0.12%
2025-09-30 007395 东兴兴财短债债券C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-09-29 007395 东兴兴财短债债券C 1.0917 1.0917 1.0917 1.0917 0.0000 0.00%
2025-09-26 007395 东兴兴财短债债券C 1.0917 1.0917 1.0916 1.0916 0.0001 0.01%
2025-09-25 007395 东兴兴财短债债券C 1.0916 1.0916 1.0916 1.0916 0.0000 0.00%
2025-09-24 007395 东兴兴财短债债券C 1.0916 1.0916 1.0918 1.0918 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 007395 东兴兴财短债债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-09-22 007395 东兴兴财短债债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-09-19 007395 东兴兴财短债债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-09-18 007395 东兴兴财短债债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
2025-09-17 007395 东兴兴财短债债券C 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
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东兴证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东兴蓝海财富混合A 0.8850 3.27%
东兴未来价值混合A 1.6638 1.64%
东兴未来价值混合C 1.6586 1.64%
东兴兴晟混合A 1.6944 1.20%
东兴兴晟混合C 1.6335 1.20%
东兴兴利债券A 1.1633 0.61%
东兴兴财短债债券C 1.1094 0.01%
东兴兴财短债债券A 1.1323 0.00%
东兴中证消费50A 1.0291 -1.11%
东兴中证消费50C 1.0225 -1.11%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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