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华宝宝盛债券A(华宝宝盛债券)基金净值查询(007302)

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今天最新净值 1.0693 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2058
成立日期：2019-04-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.7363亿
最近资产：21.08亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：王慧

近一月华宝宝盛债券A|华宝宝盛债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝宝盛债券A(007302)基金累计收益率0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007302	华宝宝盛债券A	1.0694	1.2059	1.0693	1.2058	0.0001	0.01%
2026-09-14	007302	华宝宝盛债券A	1.0693	1.2058	1.0691	1.2056	0.0002	0.02%
2026-09-11	007302	华宝宝盛债券A	1.0691	1.2056	1.0690	1.2055	0.0001	0.01%
2026-09-10	007302	华宝宝盛债券A	1.0690	1.2055	1.0690	1.2055	0.0000	0.00%
2026-09-09	007302	华宝宝盛债券A	1.0690	1.2055	1.0689	1.2054	0.0001	0.01%
2026-09-08	007302	华宝宝盛债券A	1.0689	1.2054	1.0688	1.2053	0.0001	0.01%
2026-09-07	007302	华宝宝盛债券A	1.0688	1.2053	1.0685	1.2050	0.0003	0.03%
2026-09-04	007302	华宝宝盛债券A	1.0685	1.2050	1.0685	1.2050	0.0000	0.00%
2026-09-03	007302	华宝宝盛债券A	1.0685	1.2050	1.0684	1.2049	0.0001	0.01%
2026-09-02	007302	华宝宝盛债券A	1.0684	1.2049	1.0683	1.2048	0.0001	0.01%

2026-09-01	007302	华宝宝盛债券A	1.0683	1.2048	1.0682	1.2047	0.0001	0.01%
2026-08-31	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	1.2047	1.0681	1.2046	0.0001	0.01%
2026-08-28	007302	华宝宝盛债券A	1.0681	1.2046	1.0681	1.2046	0.0000	0.00%
2026-08-27	007302	华宝宝盛债券A	1.0681	1.2046	1.0682	1.2047	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	1.2047	1.0682	1.2047	0.0000	0.00%
2026-08-25	007302	华宝宝盛债券A	1.0682	1.2047	1.0681	1.2046	0.0001	0.01%
2026-08-24	007302	华宝宝盛债券A	1.0681	1.2046	1.0680	1.2045	0.0001	0.01%
2026-08-21	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.2045	1.0680	1.2045	0.0000	0.00%
2026-08-20	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.2045	1.0680	1.2045	0.0000	0.00%
2026-08-19	007302	华宝宝盛债券A	1.0680	1.2045	1.0678	1.2043	0.0002	0.02%
2026-08-18	007302	华宝宝盛债券A	1.0678	1.2043	1.0677	1.2042	0.0001	0.01%
2026-08-17	007302	华宝宝盛债券A	1.0677	1.2042	1.0676	1.2041	0.0001	0.01%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%