浙商智能行业优选混合C(浙商智能行业优选混合型发起式C)基金净值查询(007217)
今天最新净值
1.0712
-0.0053 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3344
0.0094 0.7078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3627
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.0310亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：饶祖华
近一月浙商智能行业优选混合C|浙商智能行业优选混合型发起式C基金净值查询
近一月,浙商智能行业优选混合C(007217)基金累计收益率-5.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0901 |
1.3816 |
1.0712 |
1.3627 |
0.0189 |
1.76% |
| 2026-09-15 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0712 |
1.3627 |
1.0765 |
1.3680 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0765 |
1.3680 |
1.0708 |
1.3623 |
0.0057 |
0.53% |
| 2026-09-11 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0708 |
1.3623 |
1.0861 |
1.3776 |
-0.0153 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0861 |
1.3776 |
1.0945 |
1.3860 |
-0.0084 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0945 |
1.3860 |
1.0950 |
1.3865 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0950 |
1.3865 |
1.0991 |
1.3906 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0991 |
1.3906 |
1.0901 |
1.3816 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0901 |
1.3816 |
1.0955 |
1.3870 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0955 |
1.3870 |
1.0995 |
1.3910 |
-0.0040 |
-0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0995 |
1.3910 |
1.1124 |
1.4039 |
-0.0129 |
-1.16% |
| 2026-09-01 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1124 |
1.4039 |
1.1171 |
1.4086 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1171 |
1.4086 |
1.1107 |
1.4022 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1107 |
1.4022 |
1.1153 |
1.4068 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1153 |
1.4068 |
1.1014 |
1.3929 |
0.0139 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1014 |
1.3929 |
1.0965 |
1.3880 |
0.0049 |
0.45% |
| 2026-08-25 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0965 |
1.3880 |
1.0947 |
1.3862 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.0947 |
1.3862 |
1.1102 |
1.4017 |
-0.0155 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1102 |
1.4017 |
1.1095 |
1.4010 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1095 |
1.4010 |
1.1045 |
1.3960 |
0.0050 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1045 |
1.3960 |
1.1483 |
1.4398 |
-0.0438 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1483 |
1.4398 |
1.1521 |
1.4436 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
007217 |
浙商智能行业优选混合C |
1.1521 |
1.4436 |
1.1307 |
1.4222 |
0.0214 |
1.89% |
