浙商智能行业优选混合A(浙商智能行业优选混合型发起式A)基金净值查询(007177)
今天最新净值
1.1087
0.0059 0.54%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3708
0.0096 0.7078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4102
- 成立日期：2019-09-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9150亿
- 最近资产：7.04亿
- 基金公司：浙商基金
- 基金经理：饶祖华
近一月浙商智能行业优选混合A|浙商智能行业优选混合型发起式A基金净值查询
近一月,浙商智能行业优选混合A(007177)基金累计收益率-5.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1033 |
1.4048 |
1.1087 |
1.4102 |
-0.0054 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1087 |
1.4102 |
1.1028 |
1.4043 |
0.0059 |
0.54% |
| 2026-09-11 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1028 |
1.4043 |
1.1185 |
1.4200 |
-0.0157 |
-1.40% |
| 2026-09-10 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1185 |
1.4200 |
1.1272 |
1.4287 |
-0.0087 |
-0.77% |
| 2026-09-09 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1272 |
1.4287 |
1.1276 |
1.4291 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1276 |
1.4291 |
1.1319 |
1.4334 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1319 |
1.4334 |
1.1226 |
1.4241 |
0.0093 |
0.83% |
| 2026-09-04 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1226 |
1.4241 |
1.1281 |
1.4296 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-03 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1281 |
1.4296 |
1.1322 |
1.4337 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-02 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1322 |
1.4337 |
1.1455 |
1.4470 |
-0.0133 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1455 |
1.4470 |
1.1503 |
1.4518 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-31 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1503 |
1.4518 |
1.1437 |
1.4452 |
0.0066 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1437 |
1.4452 |
1.1484 |
1.4499 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1484 |
1.4499 |
1.1340 |
1.4355 |
0.0144 |
1.27% |
| 2026-08-26 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1340 |
1.4355 |
1.1290 |
1.4305 |
0.0050 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1290 |
1.4305 |
1.1271 |
1.4286 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1271 |
1.4286 |
1.1431 |
1.4446 |
-0.0160 |
-1.40% |
| 2026-08-21 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1431 |
1.4446 |
1.1423 |
1.4438 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1423 |
1.4438 |
1.1371 |
1.4386 |
0.0052 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1371 |
1.4386 |
1.1822 |
1.4837 |
-0.0451 |
-3.81% |
| 2026-08-18 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1822 |
1.4837 |
1.1861 |
1.4876 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
007177 |
浙商智能行业优选混合A |
1.1861 |
1.4876 |
1.1640 |
1.4655 |
0.0221 |
1.90% |
