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平安如意中短债A基金净值查询(007017)

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今天最新净值 1.1121 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2564
  • 成立日期：2019-04-03
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：32.4887亿
  • 最近资产：35.13亿
  • 基金公司：平安基金
  • 基金经理：张文平
近半年平安如意中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,平安如意中短债A(007017)基金累计收益率0.94%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007017 平安如意中短债A 1.1122 1.2565 1.1121 1.2564 0.0001 0.01%
2026-09-16 007017 平安如意中短债A 1.1121 1.2564 1.1120 1.2563 0.0001 0.01%
2026-09-15 007017 平安如意中短债A 1.1120 1.2563 1.1119 1.2562 0.0001 0.01%
2026-09-14 007017 平安如意中短债A 1.1119 1.2562 1.1118 1.2561 0.0001 0.01%
2026-09-11 007017 平安如意中短债A 1.1118 1.2561 1.1118 1.2561 0.0000 0.00%
2026-09-10 007017 平安如意中短债A 1.1118 1.2561 1.1117 1.2560 0.0001 0.01%
2026-09-09 007017 平安如意中短债A 1.1117 1.2560 1.1116 1.2559 0.0001 0.01%
2026-09-08 007017 平安如意中短债A 1.1116 1.2559 1.1116 1.2559 0.0000 0.00%
2026-09-07 007017 平安如意中短债A 1.1116 1.2559 1.1114 1.2557 0.0002 0.02%
2026-09-04 007017 平安如意中短债A 1.1114 1.2557 1.1113 1.2556 0.0001 0.01%
2026-09-03 007017 平安如意中短债A 1.1113 1.2556 1.1111 1.2554 0.0002 0.02%
2026-09-02 007017 平安如意中短债A 1.1111 1.2554 1.1110 1.2553 0.0001 0.01%
2026-09-01 007017 平安如意中短债A 1.1110 1.2553 1.1109 1.2552 0.0001 0.01%
2026-08-31 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1108 1.2551 0.0001 0.01%
2026-08-28 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1108 1.2551 0.0000 0.00%
2026-08-27 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1109 1.2552 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1109 1.2552 0.0000 0.00%
2026-08-25 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1109 1.2552 0.0000 0.00%
2026-08-24 007017 平安如意中短债A 1.1109 1.2552 1.1107 1.2550 0.0002 0.02%
2026-08-21 007017 平安如意中短债A 1.1107 1.2550 1.1108 1.2551 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007017 平安如意中短债A 1.1108 1.2551 1.1107 1.2550 0.0001 0.01%
2026-08-19 007017 平安如意中短债A 1.1107 1.2550 1.1106 1.2549 0.0001 0.01%
2026-08-18 007017 平安如意中短债A 1.1106 1.2549 1.1104 1.2547 0.0002 0.02%
2026-08-17 007017 平安如意中短债A 1.1104 1.2547 1.1103 1.2546 0.0001 0.01%
2026-08-14 007017 平安如意中短债A 1.1103 1.2546 1.1102 1.2545 0.0001 0.01%
2026-08-13 007017 平安如意中短债A 1.1102 1.2545 1.1101 1.2544 0.0001 0.01%
2026-08-12 007017 平安如意中短债A 1.1101 1.2544 1.1100 1.2543 0.0001 0.01%
2026-08-11 007017 平安如意中短债A 1.1100 1.2543 1.1100 1.2543 0.0000 0.00%
2026-08-10 007017 平安如意中短债A 1.1100 1.2543 1.1098 1.2541 0.0002 0.02%
2026-08-07 007017 平安如意中短债A 1.1098 1.2541 1.1097 1.2540 0.0001 0.01%
2026-08-06 007017 平安如意中短债A 1.1097 1.2540 1.1097 1.2540 0.0000 0.00%
2026-08-05 007017 平安如意中短债A 1.1097 1.2540 1.1096 1.2539 0.0001 0.01%
2026-08-04 007017 平安如意中短债A 1.1096 1.2539 1.1096 1.2539 0.0000 0.00%
2026-08-03 007017 平安如意中短债A 1.1096 1.2539 1.1094 1.2537 0.0002 0.02%
2026-07-31 007017 平安如意中短债A 1.1094 1.2537 1.1093 1.2536 0.0001 0.01%
2026-07-30 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-29 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-28 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1093 1.2536 0.0000 0.00%
2026-07-27 007017 平安如意中短债A 1.1093 1.2536 1.1092 1.2535 0.0001 0.01%
2026-07-24 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1092 1.2535 0.0000 0.00%
2026-07-23 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1092 1.2535 0.0000 0.00%
2026-07-22 007017 平安如意中短债A 1.1092 1.2535 1.1091 1.2534 0.0001 0.01%
2026-07-21 007017 平安如意中短债A 1.1091 1.2534 1.1091 1.2534 0.0000 0.00%
2026-07-20 007017 平安如意中短债A 1.1091 1.2534 1.1090 1.2533 0.0001 0.01%
2026-07-17 007017 平安如意中短债A 1.1090 1.2533 1.1089 1.2532 0.0001 0.01%
2026-07-16 007017 平安如意中短债A 1.1089 1.2532 1.1089 1.2532 0.0000 0.00%
2026-07-15 007017 平安如意中短债A 1.1089 1.2532 1.1088 1.2531 0.0001 0.01%
2026-07-14 007017 平安如意中短债A 1.1088 1.2531 1.1088 1.2531 0.0000 0.00%
2026-07-13 007017 平安如意中短债A 1.1088 1.2531 1.1087 1.2530 0.0001 0.01%
2026-07-10 007017 平安如意中短债A 1.1087 1.2530 1.1086 1.2529 0.0001 0.01%
2026-07-09 007017 平安如意中短债A 1.1086 1.2529 1.1086 1.2529 0.0000 0.00%
2026-07-08 007017 平安如意中短债A 1.1086 1.2529 1.1085 1.2528 0.0001 0.01%
2026-07-07 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1085 1.2528 0.0000 0.00%
2026-07-06 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1083 1.2526 0.0002 0.02%
2026-07-03 007017 平安如意中短债A 1.1083 1.2526 1.1082 1.2525 0.0001 0.01%
2026-07-02 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1082 1.2525 0.0000 0.00%
2026-07-01 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1085 1.2528 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1085 1.2528 0.0000 0.00%
2026-06-29 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1083 1.2526 0.0002 0.02%
2026-06-26 007017 平安如意中短债A 1.1083 1.2526 1.1082 1.2525 0.0001 0.01%
2026-06-25 007017 平安如意中短债A 1.1082 1.2525 1.1080 1.2523 0.0002 0.02%
2026-06-24 007017 平安如意中短债A 1.1080 1.2523 1.1079 1.2522 0.0001 0.01%
2026-06-23 007017 平安如意中短债A 1.1079 1.2522 1.1080 1.2523 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007017 平安如意中短债A 1.1080 1.2523 1.1079 1.2522 0.0001 0.01%
2026-06-18 007017 平安如意中短债A 1.1079 1.2522 1.1078 1.2521 0.0001 0.01%
2026-06-17 007017 平安如意中短债A 1.1078 1.2521 1.1076 1.2519 0.0002 0.02%
2026-06-16 007017 平安如意中短债A 1.1076 1.2519 1.1075 1.2518 0.0001 0.01%
2026-06-15 007017 平安如意中短债A 1.1075 1.2518 1.1074 1.2517 0.0001 0.01%
2026-06-12 007017 平安如意中短债A 1.1074 1.2517 1.1075 1.2518 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007017 平安如意中短债A 1.1075 1.2518 1.1079 1.2522 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007017 平安如意中短债A 1.1079 1.2522 1.1081 1.2524 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 007017 平安如意中短债A 1.1081 1.2524 1.1084 1.2527 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007017 平安如意中短债A 1.1084 1.2527 1.1085 1.2528 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1085 1.2528 0.0000 0.00%
2026-06-04 007017 平安如意中短债A 1.1085 1.2528 1.1084 1.2527 0.0001 0.01%
2026-06-03 007017 平安如意中短债A 1.1084 1.2527 1.1084 1.2527 0.0000 0.00%
2026-06-02 007017 平安如意中短债A 1.1084 1.2527 1.1084 1.2527 0.0000 0.00%
2026-06-01 007017 平安如意中短债A 1.1084 1.2527 1.1081 1.2524 0.0003 0.03%
2026-05-29 007017 平安如意中短债A 1.1081 1.2524 1.1080 1.2523 0.0001 0.01%
2026-05-28 007017 平安如意中短债A 1.1080 1.2523 1.1078 1.2521 0.0002 0.02%
2026-05-27 007017 平安如意中短债A 1.1078 1.2521 1.1076 1.2519 0.0002 0.02%
2026-05-26 007017 平安如意中短债A 1.1076 1.2519 1.1075 1.2518 0.0001 0.01%
2026-05-25 007017 平安如意中短债A 1.1075 1.2518 1.1072 1.2515 0.0003 0.03%
2026-05-22 007017 平安如意中短债A 1.1072 1.2515 1.1071 1.2514 0.0001 0.01%
2026-05-21 007017 平安如意中短债A 1.1071 1.2514 1.1071 1.2514 0.0000 0.00%
2026-05-20 007017 平安如意中短债A 1.1071 1.2514 1.1070 1.2513 0.0001 0.01%
2026-05-19 007017 平安如意中短债A 1.1070 1.2513 1.1068 1.2511 0.0002 0.02%
2026-05-18 007017 平安如意中短债A 1.1068 1.2511 1.1066 1.2509 0.0002 0.02%
2026-05-15 007017 平安如意中短债A 1.1066 1.2509 1.1065 1.2508 0.0001 0.01%
2026-05-14 007017 平安如意中短债A 1.1065 1.2508 1.1065 1.2508 0.0000 0.00%
2026-05-13 007017 平安如意中短债A 1.1065 1.2508 1.1063 1.2506 0.0002 0.02%
2026-05-12 007017 平安如意中短债A 1.1063 1.2506 1.1061 1.2504 0.0002 0.02%
2026-05-11 007017 平安如意中短债A 1.1061 1.2504 1.1060 1.2503 0.0001 0.01%
2026-05-08 007017 平安如意中短债A 1.1060 1.2503 1.1059 1.2502 0.0001 0.01%
2026-04-30 007017 平安如意中短债A 1.1058 1.2501 1.1058 1.2501 0.0000 0.00%
2026-04-29 007017 平安如意中短债A 1.1058 1.2501 1.1057 1.2500 0.0001 0.01%
2026-04-28 007017 平安如意中短债A 1.1057 1.2500 1.1057 1.2500 0.0000 0.00%
2026-04-27 007017 平安如意中短债A 1.1057 1.2500 1.1056 1.2499 0.0001 0.01%
2026-04-24 007017 平安如意中短债A 1.1056 1.2499 1.1058 1.2501 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007017 平安如意中短债A 1.1058 1.2501 1.1058 1.2501 0.0000 0.00%
2026-04-22 007017 平安如意中短债A 1.1058 1.2501 1.1056 1.2499 0.0002 0.02%
2026-04-21 007017 平安如意中短债A 1.1056 1.2499 1.1054 1.2497 0.0002 0.02%
2026-04-20 007017 平安如意中短债A 1.1054 1.2497 1.1052 1.2495 0.0002 0.02%
2026-04-17 007017 平安如意中短债A 1.1052 1.2495 1.1051 1.2494 0.0001 0.01%
2026-04-16 007017 平安如意中短债A 1.1051 1.2494 1.1051 1.2494 0.0000 0.00%
2026-04-15 007017 平安如意中短债A 1.1051 1.2494 1.1050 1.2493 0.0001 0.01%
2026-04-14 007017 平安如意中短债A 1.1050 1.2493 1.1049 1.2492 0.0001 0.01%
2026-04-13 007017 平安如意中短债A 1.1049 1.2492 1.1047 1.2490 0.0002 0.02%
2026-04-10 007017 平安如意中短债A 1.1047 1.2490 1.1047 1.2490 0.0000 0.00%
2026-04-09 007017 平安如意中短债A 1.1047 1.2490 1.1046 1.2489 0.0001 0.01%
2026-04-08 007017 平安如意中短债A 1.1046 1.2489 1.1045 1.2488 0.0001 0.01%
2026-04-07 007017 平安如意中短债A 1.1045 1.2488 1.1040 1.2483 0.0005 0.05%
2026-04-03 007017 平安如意中短债A 1.1040 1.2483 1.1037 1.2480 0.0003 0.03%
2026-04-02 007017 平安如意中短债A 1.1037 1.2480 1.1035 1.2478 0.0002 0.02%
2026-04-01 007017 平安如意中短债A 1.1035 1.2478 1.1035 1.2478 0.0000 0.00%
2026-03-31 007017 平安如意中短债A 1.1035 1.2478 1.1034 1.2477 0.0001 0.01%
2026-03-30 007017 平安如意中短债A 1.1034 1.2477 1.1030 1.2473 0.0004 0.04%
2026-03-27 007017 平安如意中短债A 1.1030 1.2473 1.1028 1.2471 0.0002 0.02%
2026-03-26 007017 平安如意中短债A 1.1028 1.2471 1.1027 1.2470 0.0001 0.01%
2026-03-25 007017 平安如意中短债A 1.1027 1.2470 1.1026 1.2469 0.0001 0.01%
2026-03-24 007017 平安如意中短债A 1.1026 1.2469 1.1025 1.2468 0.0001 0.01%
2026-03-23 007017 平安如意中短债A 1.1025 1.2468 1.1024 1.2467 0.0001 0.01%
2026-03-20 007017 平安如意中短债A 1.1024 1.2467 1.1023 1.2466 0.0001 0.01%
2026-03-19 007017 平安如意中短债A 1.1023 1.2466 1.1020 1.2463 0.0003 0.03%
2026-03-18 007017 平安如意中短债A 1.1020 1.2463 1.1018 1.2461 0.0002 0.02%
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平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汽车零部件ETF平安 1.1088 1.38%
平安中证汽车零部件主题ETF联接C 0.9214 1.33%
平安中证汽车零部件主题ETF联接A 0.9257 1.32%
平安港股通医疗创新精选混合A 0.9349 1.11%
平安港股通医疗创新精选混合C 0.9283 1.11%
平安新锐量化选股混合发起式A 0.8799 1.09%
平安新锐量化选股混合发起式C 0.8778 1.08%
平安医药精选股票A 1.5952 0.79%
平安医药精选股票C 1.5810 0.78%
平安核心优势混合A 2.2190 0.75%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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