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南方华元A基金净值查询(006913)

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今天最新净值 1.1202 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2687
  • 成立日期：2019-02-25
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.0977亿
  • 最近资产：8.82亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：杜才超
今年以来南方华元A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,南方华元A(006913)基金累计收益率2.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006913 南方华元A 1.1206 1.2691 1.1202 1.2687 0.0004 0.04%
2026-09-17 006913 南方华元A 1.1202 1.2687 1.1201 1.2686 0.0001 0.01%
2026-09-16 006913 南方华元A 1.1201 1.2686 1.1198 1.2683 0.0003 0.03%
2026-09-15 006913 南方华元A 1.1198 1.2683 1.1196 1.2681 0.0002 0.02%
2026-09-14 006913 南方华元A 1.1196 1.2681 1.1194 1.2679 0.0002 0.02%
2026-09-11 006913 南方华元A 1.1194 1.2679 1.1194 1.2679 0.0000 0.00%
2026-09-10 006913 南方华元A 1.1194 1.2679 1.1194 1.2679 0.0000 0.00%
2026-09-09 006913 南方华元A 1.1194 1.2679 1.1193 1.2678 0.0001 0.01%
2026-09-08 006913 南方华元A 1.1193 1.2678 1.1193 1.2678 0.0000 0.00%
2026-09-07 006913 南方华元A 1.1193 1.2678 1.1190 1.2675 0.0003 0.03%
2026-09-04 006913 南方华元A 1.1190 1.2675 1.1188 1.2673 0.0002 0.02%
2026-09-03 006913 南方华元A 1.1188 1.2673 1.1184 1.2669 0.0004 0.04%
2026-09-02 006913 南方华元A 1.1184 1.2669 1.1184 1.2669 0.0000 0.00%
2026-09-01 006913 南方华元A 1.1184 1.2669 1.1180 1.2665 0.0004 0.04%
2026-08-31 006913 南方华元A 1.1180 1.2665 1.1178 1.2663 0.0002 0.02%
2026-08-28 006913 南方华元A 1.1178 1.2663 1.1178 1.2663 0.0000 0.00%
2026-08-27 006913 南方华元A 1.1178 1.2663 1.1183 1.2668 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006913 南方华元A 1.1183 1.2668 1.1184 1.2669 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006913 南方华元A 1.1184 1.2669 1.1185 1.2670 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006913 南方华元A 1.1185 1.2670 1.1180 1.2665 0.0005 0.04%
2026-08-21 006913 南方华元A 1.1180 1.2665 1.1183 1.2668 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 006913 南方华元A 1.1183 1.2668 1.1186 1.2671 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006913 南方华元A 1.1186 1.2671 1.1190 1.2675 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006913 南方华元A 1.1190 1.2675 1.1185 1.2670 0.0005 0.04%
2026-08-17 006913 南方华元A 1.1185 1.2670 1.1182 1.2667 0.0003 0.03%
2026-08-14 006913 南方华元A 1.1182 1.2667 1.1180 1.2665 0.0002 0.02%
2026-08-13 006913 南方华元A 1.1180 1.2665 1.1176 1.2661 0.0004 0.04%
2026-08-12 006913 南方华元A 1.1176 1.2661 1.1175 1.2660 0.0001 0.01%
2026-08-11 006913 南方华元A 1.1175 1.2660 1.1176 1.2661 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006913 南方华元A 1.1176 1.2661 1.1173 1.2658 0.0003 0.03%
2026-08-07 006913 南方华元A 1.1173 1.2658 1.1170 1.2655 0.0003 0.03%
2026-08-06 006913 南方华元A 1.1170 1.2655 1.1169 1.2654 0.0001 0.01%
2026-08-05 006913 南方华元A 1.1169 1.2654 1.1169 1.2654 0.0000 0.00%
2026-08-04 006913 南方华元A 1.1169 1.2654 1.1168 1.2653 0.0001 0.01%
2026-08-03 006913 南方华元A 1.1168 1.2653 1.1166 1.2651 0.0002 0.02%
2026-07-31 006913 南方华元A 1.1166 1.2651 1.1163 1.2648 0.0003 0.03%
2026-07-30 006913 南方华元A 1.1163 1.2648 1.1162 1.2647 0.0001 0.01%
2026-07-29 006913 南方华元A 1.1162 1.2647 1.1162 1.2647 0.0000 0.00%
2026-07-28 006913 南方华元A 1.1162 1.2647 1.1164 1.2649 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 006913 南方华元A 1.1164 1.2649 1.1164 1.2649 0.0000 0.00%
2026-07-24 006913 南方华元A 1.1164 1.2649 1.1163 1.2648 0.0001 0.01%
2026-07-23 006913 南方华元A 1.1163 1.2648 1.1164 1.2649 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006913 南方华元A 1.1164 1.2649 1.1161 1.2646 0.0003 0.03%
2026-07-21 006913 南方华元A 1.1161 1.2646 1.1160 1.2645 0.0001 0.01%
2026-07-20 006913 南方华元A 1.1160 1.2645 1.1161 1.2646 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006913 南方华元A 1.1161 1.2646 1.1160 1.2645 0.0001 0.01%
2026-07-16 006913 南方华元A 1.1160 1.2645 1.1160 1.2645 0.0000 0.00%
2026-07-15 006913 南方华元A 1.1160 1.2645 1.1158 1.2643 0.0002 0.02%
2026-07-14 006913 南方华元A 1.1158 1.2643 1.1159 1.2644 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 006913 南方华元A 1.1159 1.2644 1.1159 1.2644 0.0000 0.00%
2026-07-10 006913 南方华元A 1.1159 1.2644 1.1159 1.2644 0.0000 0.00%
2026-07-09 006913 南方华元A 1.1159 1.2644 1.1159 1.2644 0.0000 0.00%
2026-07-08 006913 南方华元A 1.1159 1.2644 1.1157 1.2642 0.0002 0.02%
2026-07-07 006913 南方华元A 1.1157 1.2642 1.1156 1.2641 0.0001 0.01%
2026-07-06 006913 南方华元A 1.1156 1.2641 1.1150 1.2635 0.0006 0.05%
2026-07-03 006913 南方华元A 1.1150 1.2635 1.1150 1.2635 0.0000 0.00%
2026-07-02 006913 南方华元A 1.1150 1.2635 1.1147 1.2632 0.0003 0.03%
2026-07-01 006913 南方华元A 1.1147 1.2632 1.1154 1.2639 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006913 南方华元A 1.1154 1.2639 1.1155 1.2640 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006913 南方华元A 1.1155 1.2640 1.1150 1.2635 0.0005 0.04%
2026-06-26 006913 南方华元A 1.1150 1.2635 1.1148 1.2633 0.0002 0.02%
2026-06-25 006913 南方华元A 1.1148 1.2633 1.1360 1.2628 0.0005 0.04%
2026-06-24 006913 南方华元A 1.1360 1.2628 1.1358 1.2626 0.0002 0.02%
2026-06-23 006913 南方华元A 1.1358 1.2626 1.1362 1.2630 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006913 南方华元A 1.1362 1.2630 1.1363 1.2631 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006913 南方华元A 1.1363 1.2631 1.1359 1.2627 0.0004 0.04%
2026-06-17 006913 南方华元A 1.1359 1.2627 1.1352 1.2620 0.0007 0.06%
2026-06-16 006913 南方华元A 1.1352 1.2620 1.1346 1.2614 0.0006 0.05%
2026-06-15 006913 南方华元A 1.1346 1.2614 1.1343 1.2611 0.0003 0.03%
2026-06-12 006913 南方华元A 1.1343 1.2611 1.1341 1.2609 0.0002 0.02%
2026-06-11 006913 南方华元A 1.1341 1.2609 1.1350 1.2618 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 006913 南方华元A 1.1350 1.2618 1.1353 1.2621 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006913 南方华元A 1.1353 1.2621 1.1356 1.2624 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006913 南方华元A 1.1356 1.2624 1.1359 1.2627 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006913 南方华元A 1.1359 1.2627 1.1362 1.2630 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006913 南方华元A 1.1362 1.2630 1.1361 1.2629 0.0001 0.01%
2026-06-03 006913 南方华元A 1.1361 1.2629 1.1362 1.2630 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006913 南方华元A 1.1362 1.2630 1.1362 1.2630 0.0000 0.00%
2026-06-01 006913 南方华元A 1.1362 1.2630 1.1358 1.2626 0.0004 0.04%
2026-05-29 006913 南方华元A 1.1358 1.2626 1.1356 1.2624 0.0002 0.02%
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2026-05-27 006913 南方华元A 1.1352 1.2620 1.1346 1.2614 0.0006 0.05%
2026-05-26 006913 南方华元A 1.1346 1.2614 1.1341 1.2609 0.0005 0.04%
2026-05-25 006913 南方华元A 1.1341 1.2609 1.1337 1.2605 0.0004 0.04%
2026-05-22 006913 南方华元A 1.1337 1.2605 1.1338 1.2606 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006913 南方华元A 1.1338 1.2606 1.1339 1.2607 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006913 南方华元A 1.1339 1.2607 1.1336 1.2604 0.0003 0.03%
2026-05-19 006913 南方华元A 1.1336 1.2604 1.1332 1.2600 0.0004 0.04%
2026-05-18 006913 南方华元A 1.1332 1.2600 1.1328 1.2596 0.0004 0.04%
2026-05-15 006913 南方华元A 1.1328 1.2596 1.1327 1.2595 0.0001 0.01%
2026-05-14 006913 南方华元A 1.1327 1.2595 1.1326 1.2594 0.0001 0.01%
2026-05-13 006913 南方华元A 1.1326 1.2594 1.1320 1.2588 0.0006 0.05%
2026-05-12 006913 南方华元A 1.1320 1.2588 1.1316 1.2584 0.0004 0.04%
2026-05-11 006913 南方华元A 1.1316 1.2584 1.1311 1.2579 0.0005 0.04%
2026-05-08 006913 南方华元A 1.1311 1.2579 1.1309 1.2577 0.0002 0.02%
2026-04-30 006913 南方华元A 1.1310 1.2578 1.1311 1.2579 -0.0001 -0.01%
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2026-04-27 006913 南方华元A 1.1299 1.2567 1.1305 1.2573 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 006913 南方华元A 1.1305 1.2573 1.1306 1.2574 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006913 南方华元A 1.1306 1.2574 1.1308 1.2576 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006913 南方华元A 1.1308 1.2576 1.1304 1.2572 0.0004 0.04%
2026-04-21 006913 南方华元A 1.1304 1.2572 1.1301 1.2569 0.0003 0.03%
2026-04-20 006913 南方华元A 1.1301 1.2569 1.1299 1.2567 0.0002 0.02%
2026-04-17 006913 南方华元A 1.1299 1.2567 1.1293 1.2561 0.0006 0.05%
2026-04-16 006913 南方华元A 1.1293 1.2561 1.1291 1.2559 0.0002 0.02%
2026-04-15 006913 南方华元A 1.1291 1.2559 1.1288 1.2556 0.0003 0.03%
2026-04-14 006913 南方华元A 1.1288 1.2556 1.1286 1.2554 0.0002 0.02%
2026-04-13 006913 南方华元A 1.1286 1.2554 1.1285 1.2553 0.0001 0.01%
2026-04-10 006913 南方华元A 1.1285 1.2553 1.1284 1.2552 0.0001 0.01%
2026-04-09 006913 南方华元A 1.1284 1.2552 1.1285 1.2553 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006913 南方华元A 1.1285 1.2553 1.1284 1.2552 0.0001 0.01%
2026-04-07 006913 南方华元A 1.1284 1.2552 1.1277 1.2545 0.0007 0.06%
2026-04-03 006913 南方华元A 1.1277 1.2545 1.1270 1.2538 0.0007 0.06%
2026-04-02 006913 南方华元A 1.1270 1.2538 1.1267 1.2535 0.0003 0.03%
2026-04-01 006913 南方华元A 1.1267 1.2535 1.1270 1.2538 -0.0003 -0.03%
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2026-03-20 006913 南方华元A 1.1251 1.2519 1.1250 1.2518 0.0001 0.01%
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2026-02-04 006913 南方华元A 1.1197 1.2465 1.1197 1.2465 0.0000 0.00%
2026-02-03 006913 南方华元A 1.1197 1.2465 1.1197 1.2465 0.0000 0.00%
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2026-01-27 006913 南方华元A 1.1194 1.2462 1.1194 1.2462 0.0000 0.00%
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2026-01-09 006913 南方华元A 1.1152 1.2420 1.1149 1.2417 0.0003 0.03%
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2026-01-05 006913 南方华元A 1.1149 1.2417 1.1143 1.2411 0.0006 0.05%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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