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银河久泰债券A基金净值查询(006828)

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今天最新净值 1.1745 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4025
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.0548亿
  • 最近资产：0.06亿
  • 基金公司：银河基金
  • 基金经理：何晶
近半年银河久泰债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,银河久泰债券A(006828)基金累计收益率1.48%
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2026-09-17 006828 银河久泰债券A 1.1745 1.4025 1.1745 1.4025 0.0000 0.00%
2026-09-16 006828 银河久泰债券A 1.1745 1.4025 1.1744 1.4024 0.0001 0.01%
2026-09-15 006828 银河久泰债券A 1.1744 1.4024 1.1742 1.4022 0.0002 0.02%
2026-09-14 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1741 1.4021 0.0001 0.01%
2026-09-11 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1742 1.4022 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1742 1.4022 0.0000 0.00%
2026-09-09 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1742 1.4022 0.0000 0.00%
2026-09-08 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1743 1.4023 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 006828 银河久泰债券A 1.1743 1.4023 1.1742 1.4022 0.0001 0.01%
2026-09-04 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1743 1.4023 -0.0001 -0.01%
2026-09-03 006828 银河久泰债券A 1.1743 1.4023 1.1741 1.4021 0.0002 0.02%
2026-09-02 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1741 1.4021 0.0000 0.00%
2026-09-01 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1739 1.4019 0.0002 0.02%
2026-08-31 006828 银河久泰债券A 1.1739 1.4019 1.1738 1.4018 0.0001 0.01%
2026-08-28 006828 银河久泰债券A 1.1738 1.4018 1.1738 1.4018 0.0000 0.00%
2026-08-27 006828 银河久泰债券A 1.1738 1.4018 1.1741 1.4021 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1743 1.4023 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 006828 银河久泰债券A 1.1743 1.4023 1.1744 1.4024 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 006828 银河久泰债券A 1.1744 1.4024 1.1741 1.4021 0.0003 0.03%
2026-08-21 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1741 1.4021 0.0000 0.00%
2026-08-20 006828 银河久泰债券A 1.1741 1.4021 1.1740 1.4020 0.0001 0.01%
2026-08-19 006828 银河久泰债券A 1.1740 1.4020 1.1742 1.4022 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006828 银河久泰债券A 1.1742 1.4022 1.1740 1.4020 0.0002 0.02%
2026-08-17 006828 银河久泰债券A 1.1740 1.4020 1.1737 1.4017 0.0003 0.03%
2026-08-14 006828 银河久泰债券A 1.1737 1.4017 1.1736 1.4016 0.0001 0.01%
2026-08-13 006828 银河久泰债券A 1.1736 1.4016 1.1735 1.4015 0.0001 0.01%
2026-08-12 006828 银河久泰债券A 1.1735 1.4015 1.1734 1.4014 0.0001 0.01%
2026-08-11 006828 银河久泰债券A 1.1734 1.4014 1.1735 1.4015 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 006828 银河久泰债券A 1.1735 1.4015 1.1734 1.4014 0.0001 0.01%
2026-08-07 006828 银河久泰债券A 1.1734 1.4014 1.1732 1.4012 0.0002 0.02%
2026-08-06 006828 银河久泰债券A 1.1732 1.4012 1.1732 1.4012 0.0000 0.00%
2026-08-05 006828 银河久泰债券A 1.1732 1.4012 1.1731 1.4011 0.0001 0.01%
2026-08-04 006828 银河久泰债券A 1.1731 1.4011 1.1730 1.4010 0.0001 0.01%
2026-08-03 006828 银河久泰债券A 1.1730 1.4010 1.1730 1.4010 0.0000 0.00%
2026-07-31 006828 银河久泰债券A 1.1730 1.4010 1.1727 1.4007 0.0003 0.03%
2026-07-30 006828 银河久泰债券A 1.1727 1.4007 1.1724 1.4004 0.0003 0.03%
2026-07-29 006828 银河久泰债券A 1.1724 1.4004 1.1724 1.4004 0.0000 0.00%
2026-07-28 006828 银河久泰债券A 1.1724 1.4004 1.1725 1.4005 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006828 银河久泰债券A 1.1725 1.4005 1.1725 1.4005 0.0000 0.00%
2026-07-24 006828 银河久泰债券A 1.1725 1.4005 1.1725 1.4005 0.0000 0.00%
2026-07-23 006828 银河久泰债券A 1.1725 1.4005 1.1726 1.4006 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006828 银河久泰债券A 1.1726 1.4006 1.1724 1.4004 0.0002 0.02%
2026-07-21 006828 银河久泰债券A 1.1724 1.4004 1.1723 1.4003 0.0001 0.01%
2026-07-20 006828 银河久泰债券A 1.1723 1.4003 1.1722 1.4002 0.0001 0.01%
2026-07-17 006828 银河久泰债券A 1.1722 1.4002 1.1721 1.4001 0.0001 0.01%
2026-07-16 006828 银河久泰债券A 1.1721 1.4001 1.1728 1.4008 -0.0007 -0.06%
2026-07-15 006828 银河久泰债券A 1.1728 1.4008 1.1727 1.4007 0.0001 0.01%
2026-07-14 006828 银河久泰债券A 1.1727 1.4007 1.1721 1.4001 0.0006 0.05%
2026-07-13 006828 银河久泰债券A 1.1721 1.4001 1.1728 1.4008 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 006828 银河久泰债券A 1.1728 1.4008 1.1726 1.4006 0.0002 0.02%
2026-07-09 006828 银河久泰债券A 1.1726 1.4006 1.1725 1.4005 0.0001 0.01%
2026-07-08 006828 银河久泰债券A 1.1725 1.4005 1.1714 1.3994 0.0011 0.09%
2026-07-07 006828 银河久泰债券A 1.1714 1.3994 1.1711 1.3991 0.0003 0.03%
2026-07-06 006828 银河久泰债券A 1.1711 1.3991 1.1703 1.3983 0.0008 0.07%
2026-07-03 006828 银河久泰债券A 1.1703 1.3983 1.1706 1.3986 -0.0003 -0.03%
2026-07-02 006828 银河久泰债券A 1.1706 1.3986 1.1700 1.3980 0.0006 0.05%
2026-07-01 006828 银河久泰债券A 1.1700 1.3980 1.1709 1.3989 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006828 银河久泰债券A 1.1709 1.3989 1.1709 1.3989 0.0000 0.00%
2026-06-29 006828 银河久泰债券A 1.1709 1.3989 1.1705 1.3985 0.0004 0.03%
2026-06-26 006828 银河久泰债券A 1.1705 1.3985 1.1704 1.3984 0.0001 0.01%
2026-06-25 006828 银河久泰债券A 1.1704 1.3984 1.1703 1.3983 0.0001 0.01%
2026-06-24 006828 银河久泰债券A 1.1703 1.3983 1.1702 1.3982 0.0001 0.01%
2026-06-23 006828 银河久泰债券A 1.1702 1.3982 1.1702 1.3982 0.0000 0.00%
2026-06-22 006828 银河久泰债券A 1.1702 1.3982 1.1702 1.3982 0.0000 0.00%
2026-06-18 006828 银河久泰债券A 1.1702 1.3982 1.1700 1.3980 0.0002 0.02%
2026-06-17 006828 银河久泰债券A 1.1700 1.3980 1.1698 1.3978 0.0002 0.02%
2026-06-16 006828 银河久泰债券A 1.1698 1.3978 1.1696 1.3976 0.0002 0.02%
2026-06-15 006828 银河久泰债券A 1.1696 1.3976 1.1693 1.3973 0.0003 0.03%
2026-06-12 006828 银河久泰债券A 1.1693 1.3973 1.1675 1.3955 0.0018 0.15%
2026-06-11 006828 银河久泰债券A 1.1675 1.3955 1.1678 1.3958 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006828 银河久泰债券A 1.1678 1.3958 1.1689 1.3969 -0.0011 -0.09%
2026-06-09 006828 银河久泰债券A 1.1689 1.3969 1.1699 1.3979 -0.0010 -0.09%
2026-06-08 006828 银河久泰债券A 1.1699 1.3979 1.1702 1.3982 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006828 银河久泰债券A 1.1702 1.3982 1.1712 1.3992 -0.0010 -0.09%
2026-06-04 006828 银河久泰债券A 1.1712 1.3992 1.1698 1.3978 0.0014 0.12%
2026-06-03 006828 银河久泰债券A 1.1698 1.3978 1.1701 1.3981 -0.0003 -0.03%
2026-06-02 006828 银河久泰债券A 1.1701 1.3981 1.1698 1.3978 0.0003 0.03%
2026-06-01 006828 银河久泰债券A 1.1698 1.3978 1.1678 1.3958 0.0020 0.17%
2026-05-29 006828 银河久泰债券A 1.1678 1.3958 1.1670 1.3950 0.0008 0.07%
2026-05-28 006828 银河久泰债券A 1.1670 1.3950 1.1670 1.3950 0.0000 0.00%
2026-05-27 006828 银河久泰债券A 1.1670 1.3950 1.1661 1.3941 0.0009 0.08%
2026-05-26 006828 银河久泰债券A 1.1661 1.3941 1.1654 1.3934 0.0007 0.06%
2026-05-25 006828 银河久泰债券A 1.1654 1.3934 1.1641 1.3921 0.0013 0.11%
2026-05-22 006828 银河久泰债券A 1.1641 1.3921 1.1642 1.3922 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006828 银河久泰债券A 1.1642 1.3922 1.1637 1.3917 0.0005 0.04%
2026-05-20 006828 银河久泰债券A 1.1637 1.3917 1.1637 1.3917 0.0000 0.00%
2026-05-19 006828 银河久泰债券A 1.1637 1.3917 1.1630 1.3910 0.0007 0.06%
2026-05-18 006828 银河久泰债券A 1.1630 1.3910 1.1627 1.3907 0.0003 0.03%
2026-05-15 006828 银河久泰债券A 1.1627 1.3907 1.1626 1.3906 0.0001 0.01%
2026-05-14 006828 银河久泰债券A 1.1626 1.3906 1.1629 1.3909 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 006828 银河久泰债券A 1.1629 1.3909 1.1628 1.3908 0.0001 0.01%
2026-05-12 006828 银河久泰债券A 1.1628 1.3908 1.1627 1.3907 0.0001 0.01%
2026-05-11 006828 银河久泰债券A 1.1627 1.3907 1.1625 1.3905 0.0002 0.02%
2026-05-08 006828 银河久泰债券A 1.1625 1.3905 1.1626 1.3906 -0.0001 -0.01%
2026-04-30 006828 银河久泰债券A 1.1627 1.3907 1.1627 1.3907 0.0000 0.00%
2026-04-29 006828 银河久泰债券A 1.1627 1.3907 1.1625 1.3905 0.0002 0.02%
2026-04-28 006828 银河久泰债券A 1.1625 1.3905 1.1624 1.3904 0.0001 0.01%
2026-04-27 006828 银河久泰债券A 1.1624 1.3904 1.1626 1.3906 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006828 银河久泰债券A 1.1626 1.3906 1.1625 1.3905 0.0001 0.01%
2026-04-23 006828 银河久泰债券A 1.1625 1.3905 1.1624 1.3904 0.0001 0.01%
2026-04-22 006828 银河久泰债券A 1.1624 1.3904 1.1619 1.3899 0.0005 0.04%
2026-04-21 006828 银河久泰债券A 1.1619 1.3899 1.1618 1.3898 0.0001 0.01%
2026-04-20 006828 银河久泰债券A 1.1618 1.3898 1.1616 1.3896 0.0002 0.02%
2026-04-17 006828 银河久泰债券A 1.1616 1.3896 1.1614 1.3894 0.0002 0.02%
2026-04-16 006828 银河久泰债券A 1.1614 1.3894 1.1613 1.3893 0.0001 0.01%
2026-04-15 006828 银河久泰债券A 1.1613 1.3893 1.1608 1.3888 0.0005 0.04%
2026-04-14 006828 银河久泰债券A 1.1608 1.3888 1.1604 1.3884 0.0004 0.03%
2026-04-13 006828 银河久泰债券A 1.1604 1.3884 1.1598 1.3878 0.0006 0.05%
2026-04-10 006828 银河久泰债券A 1.1598 1.3878 1.1593 1.3873 0.0005 0.04%
2026-04-09 006828 银河久泰债券A 1.1593 1.3873 1.1596 1.3876 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 006828 银河久泰债券A 1.1596 1.3876 1.1595 1.3875 0.0001 0.01%
2026-04-07 006828 银河久泰债券A 1.1595 1.3875 1.1575 1.3855 0.0020 0.17%
2026-04-03 006828 银河久泰债券A 1.1575 1.3855 1.1574 1.3854 0.0001 0.01%
2026-04-02 006828 银河久泰债券A 1.1574 1.3854 1.1581 1.3861 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 006828 银河久泰债券A 1.1581 1.3861 1.1585 1.3865 -0.0004 -0.03%
2026-03-31 006828 银河久泰债券A 1.1585 1.3865 1.1587 1.3867 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 006828 银河久泰债券A 1.1587 1.3867 1.1582 1.3862 0.0005 0.04%
2026-03-27 006828 银河久泰债券A 1.1582 1.3862 1.1580 1.3860 0.0002 0.02%
2026-03-26 006828 银河久泰债券A 1.1580 1.3860 1.1579 1.3859 0.0001 0.01%
2026-03-25 006828 银河久泰债券A 1.1579 1.3859 1.1580 1.3860 -0.0001 -0.01%
2026-03-24 006828 银河久泰债券A 1.1580 1.3860 1.1577 1.3857 0.0003 0.03%
2026-03-23 006828 银河久泰债券A 1.1577 1.3857 1.1577 1.3857 0.0000 0.00%
2026-03-20 006828 银河久泰债券A 1.1577 1.3857 1.1577 1.3857 0.0000 0.00%
2026-03-19 006828 银河久泰债券A 1.1577 1.3857 1.1578 1.3858 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 006828 银河久泰债券A 1.1578 1.3858 1.1574 1.3854 0.0004 0.03%
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银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河核心优势混合A 0.7669 0.81%
银河中证机器人指数发起式A 1.4439 0.51%
银河中证机器人指数发起式C 1.4362 0.50%
银河服务混合A 1.8329 0.43%
银河消费混合A 1.5890 0.38%
银河成长优选一年持有混合A 0.8864 0.29%
银河成长优选一年持有混合C 0.8695 0.29%
银河文体娱乐混合A 0.9803 0.26%
银河景气行业混合A 1.2249 0.24%
银河景气行业混合C 1.1972 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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