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广发景秀纯债A(广发景秀纯债)基金净值查询(006670)

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今天最新净值 1.1329 0.0000 0.00% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2743
  • 成立日期：2019-03-21
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.8509亿
  • 最近资产：20.44亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：古渥
近半年广发景秀纯债A|广发景秀纯债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,广发景秀纯债A(006670)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006670 广发景秀纯债A 1.1336 1.2750 1.1329 1.2743 0.0007 0.06%
2026-09-17 006670 广发景秀纯债A 1.1329 1.2743 1.1329 1.2743 0.0000 0.00%
2026-09-16 006670 广发景秀纯债A 1.1329 1.2743 1.1326 1.2740 0.0003 0.03%
2026-09-15 006670 广发景秀纯债A 1.1326 1.2740 1.1324 1.2738 0.0002 0.02%
2026-09-14 006670 广发景秀纯债A 1.1324 1.2738 1.1323 1.2737 0.0001 0.01%
2026-09-11 006670 广发景秀纯债A 1.1323 1.2737 1.1326 1.2740 -0.0003 -0.03%
2026-09-10 006670 广发景秀纯债A 1.1326 1.2740 1.1327 1.2741 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 006670 广发景秀纯债A 1.1327 1.2741 1.1326 1.2740 0.0001 0.01%
2026-09-08 006670 广发景秀纯债A 1.1326 1.2740 1.1328 1.2742 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 006670 广发景秀纯债A 1.1328 1.2742 1.1325 1.2739 0.0003 0.03%
2026-09-04 006670 广发景秀纯债A 1.1325 1.2739 1.1324 1.2738 0.0001 0.01%
2026-09-03 006670 广发景秀纯债A 1.1324 1.2738 1.1318 1.2732 0.0006 0.05%
2026-09-02 006670 广发景秀纯债A 1.1318 1.2732 1.1320 1.2734 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 006670 广发景秀纯债A 1.1320 1.2734 1.1314 1.2728 0.0006 0.05%
2026-08-31 006670 广发景秀纯债A 1.1314 1.2728 1.1311 1.2725 0.0003 0.03%
2026-08-28 006670 广发景秀纯债A 1.1311 1.2725 1.1311 1.2725 0.0000 0.00%
2026-08-27 006670 广发景秀纯债A 1.1311 1.2725 1.1317 1.2731 -0.0006 -0.05%
2026-08-26 006670 广发景秀纯债A 1.1317 1.2731 1.1320 1.2734 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 006670 广发景秀纯债A 1.1320 1.2734 1.1322 1.2736 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 006670 广发景秀纯债A 1.1322 1.2736 1.1316 1.2730 0.0006 0.05%
2026-08-21 006670 广发景秀纯债A 1.1316 1.2730 1.1317 1.2731 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006670 广发景秀纯债A 1.1317 1.2731 1.1318 1.2732 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006670 广发景秀纯债A 1.1318 1.2732 1.1325 1.2739 -0.0007 -0.06%
2026-08-18 006670 广发景秀纯债A 1.1325 1.2739 1.1317 1.2731 0.0008 0.07%
2026-08-17 006670 广发景秀纯债A 1.1317 1.2731 1.1313 1.2727 0.0004 0.04%
2026-08-14 006670 广发景秀纯债A 1.1313 1.2727 1.1312 1.2726 0.0001 0.01%
2026-08-13 006670 广发景秀纯债A 1.1312 1.2726 1.1307 1.2721 0.0005 0.04%
2026-08-12 006670 广发景秀纯债A 1.1307 1.2721 1.1307 1.2721 0.0000 0.00%
2026-08-11 006670 广发景秀纯债A 1.1307 1.2721 1.1314 1.2728 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 006670 广发景秀纯债A 1.1314 1.2728 1.1305 1.2719 0.0009 0.08%
2026-08-07 006670 广发景秀纯债A 1.1305 1.2719 1.1299 1.2713 0.0006 0.05%
2026-08-06 006670 广发景秀纯债A 1.1299 1.2713 1.1298 1.2712 0.0001 0.01%
2026-08-05 006670 广发景秀纯债A 1.1298 1.2712 1.1299 1.2713 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006670 广发景秀纯债A 1.1299 1.2713 1.1296 1.2710 0.0003 0.03%
2026-08-03 006670 广发景秀纯债A 1.1296 1.2710 1.1296 1.2710 0.0000 0.00%
2026-07-31 006670 广发景秀纯债A 1.1296 1.2710 1.1291 1.2705 0.0005 0.04%
2026-07-30 006670 广发景秀纯债A 1.1291 1.2705 1.1280 1.2694 0.0011 0.10%
2026-07-29 006670 广发景秀纯债A 1.1280 1.2694 1.1281 1.2695 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006670 广发景秀纯债A 1.1281 1.2695 1.1282 1.2696 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006670 广发景秀纯债A 1.1282 1.2696 1.1283 1.2697 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 006670 广发景秀纯债A 1.1283 1.2697 1.1278 1.2692 0.0005 0.04%
2026-07-23 006670 广发景秀纯债A 1.1278 1.2692 1.1278 1.2692 0.0000 0.00%
2026-07-22 006670 广发景秀纯债A 1.1278 1.2692 1.1263 1.2677 0.0015 0.13%
2026-07-21 006670 广发景秀纯债A 1.1263 1.2677 1.1261 1.2675 0.0002 0.02%
2026-07-20 006670 广发景秀纯债A 1.1261 1.2675 1.1264 1.2678 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 006670 广发景秀纯债A 1.1264 1.2678 1.1260 1.2674 0.0004 0.04%
2026-07-16 006670 广发景秀纯债A 1.1260 1.2674 1.1264 1.2678 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 006670 广发景秀纯债A 1.1264 1.2678 1.1262 1.2676 0.0002 0.02%
2026-07-14 006670 广发景秀纯债A 1.1262 1.2676 1.1259 1.2673 0.0003 0.03%
2026-07-13 006670 广发景秀纯债A 1.1259 1.2673 1.1263 1.2677 -0.0004 -0.04%
2026-07-10 006670 广发景秀纯债A 1.1263 1.2677 1.1263 1.2677 0.0000 0.00%
2026-07-09 006670 广发景秀纯债A 1.1263 1.2677 1.1264 1.2678 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 006670 广发景秀纯债A 1.1264 1.2678 1.1258 1.2672 0.0006 0.05%
2026-07-07 006670 广发景秀纯债A 1.1258 1.2672 1.1256 1.2670 0.0002 0.02%
2026-07-06 006670 广发景秀纯债A 1.1256 1.2670 1.1249 1.2663 0.0007 0.06%
2026-07-03 006670 广发景秀纯债A 1.1249 1.2663 1.1249 1.2663 0.0000 0.00%
2026-07-02 006670 广发景秀纯债A 1.1249 1.2663 1.1246 1.2660 0.0003 0.03%
2026-07-01 006670 广发景秀纯债A 1.1246 1.2660 1.1253 1.2667 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 006670 广发景秀纯债A 1.1253 1.2667 1.1264 1.2678 -0.0011 -0.10%
2026-06-29 006670 广发景秀纯债A 1.1264 1.2678 1.1250 1.2664 0.0014 0.12%
2026-06-26 006670 广发景秀纯债A 1.1250 1.2664 1.1339 1.2662 0.0002 0.02%
2026-06-25 006670 广发景秀纯债A 1.1339 1.2662 1.1329 1.2652 0.0010 0.09%
2026-06-24 006670 广发景秀纯债A 1.1329 1.2652 1.1329 1.2652 0.0000 0.00%
2026-06-23 006670 广发景秀纯债A 1.1329 1.2652 1.1333 1.2656 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006670 广发景秀纯债A 1.1333 1.2656 1.1335 1.2658 -0.0002 -0.02%
2026-06-18 006670 广发景秀纯债A 1.1335 1.2658 1.1332 1.2655 0.0003 0.03%
2026-06-17 006670 广发景秀纯债A 1.1332 1.2655 1.1325 1.2648 0.0007 0.06%
2026-06-16 006670 广发景秀纯债A 1.1325 1.2648 1.1310 1.2633 0.0015 0.13%
2026-06-15 006670 广发景秀纯债A 1.1310 1.2633 1.1307 1.2630 0.0003 0.03%
2026-06-12 006670 广发景秀纯债A 1.1307 1.2630 1.1299 1.2622 0.0008 0.07%
2026-06-11 006670 广发景秀纯债A 1.1299 1.2622 1.1304 1.2627 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 006670 广发景秀纯债A 1.1304 1.2627 1.1312 1.2635 -0.0008 -0.07%
2026-06-09 006670 广发景秀纯债A 1.1312 1.2635 1.1319 1.2642 -0.0007 -0.06%
2026-06-08 006670 广发景秀纯债A 1.1319 1.2642 1.1323 1.2646 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006670 广发景秀纯债A 1.1323 1.2646 1.1331 1.2654 -0.0008 -0.07%
2026-06-04 006670 广发景秀纯债A 1.1331 1.2654 1.1324 1.2647 0.0007 0.06%
2026-06-03 006670 广发景秀纯债A 1.1324 1.2647 1.1331 1.2654 -0.0007 -0.06%
2026-06-02 006670 广发景秀纯债A 1.1331 1.2654 1.1332 1.2655 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 006670 广发景秀纯债A 1.1332 1.2655 1.1325 1.2648 0.0007 0.06%
2026-05-29 006670 广发景秀纯债A 1.1325 1.2648 1.1322 1.2645 0.0003 0.03%
2026-05-28 006670 广发景秀纯债A 1.1322 1.2645 1.1319 1.2642 0.0003 0.03%
2026-05-27 006670 广发景秀纯债A 1.1319 1.2642 1.1303 1.2626 0.0016 0.14%
2026-05-26 006670 广发景秀纯债A 1.1303 1.2626 1.1290 1.2613 0.0013 0.12%
2026-05-25 006670 广发景秀纯债A 1.1290 1.2613 1.1284 1.2607 0.0006 0.05%
2026-05-22 006670 广发景秀纯债A 1.1284 1.2607 1.1286 1.2609 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 006670 广发景秀纯债A 1.1286 1.2609 1.1287 1.2610 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006670 广发景秀纯债A 1.1287 1.2610 1.1287 1.2610 0.0000 0.00%
2026-05-19 006670 广发景秀纯债A 1.1287 1.2610 1.1272 1.2595 0.0015 0.13%
2026-05-18 006670 广发景秀纯债A 1.1272 1.2595 1.1267 1.2590 0.0005 0.04%
2026-05-15 006670 广发景秀纯债A 1.1267 1.2590 1.1267 1.2590 0.0000 0.00%
2026-05-14 006670 广发景秀纯债A 1.1267 1.2590 1.1270 1.2593 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 006670 广发景秀纯债A 1.1270 1.2593 1.1263 1.2586 0.0007 0.06%
2026-05-12 006670 广发景秀纯债A 1.1263 1.2586 1.1258 1.2581 0.0005 0.04%
2026-05-11 006670 广发景秀纯债A 1.1258 1.2581 1.1251 1.2574 0.0007 0.06%
2026-05-08 006670 广发景秀纯债A 1.1251 1.2574 1.1246 1.2569 0.0005 0.04%
2026-04-30 006670 广发景秀纯债A 1.1245 1.2568 1.1248 1.2571 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 006670 广发景秀纯债A 1.1248 1.2571 1.1237 1.2560 0.0011 0.10%
2026-04-28 006670 广发景秀纯债A 1.1237 1.2560 1.1232 1.2555 0.0005 0.04%
2026-04-27 006670 广发景秀纯债A 1.1232 1.2555 1.1237 1.2560 -0.0005 -0.04%
2026-04-24 006670 广发景秀纯债A 1.1237 1.2560 1.1240 1.2563 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 006670 广发景秀纯债A 1.1240 1.2563 1.1248 1.2571 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 006670 广发景秀纯债A 1.1248 1.2571 1.1241 1.2564 0.0007 0.06%
2026-04-21 006670 广发景秀纯债A 1.1241 1.2564 1.1236 1.2559 0.0005 0.04%
2026-04-20 006670 广发景秀纯债A 1.1236 1.2559 1.1234 1.2557 0.0002 0.02%
2026-04-17 006670 广发景秀纯债A 1.1234 1.2557 1.1222 1.2545 0.0012 0.11%
2026-04-16 006670 广发景秀纯债A 1.1222 1.2545 1.1218 1.2541 0.0004 0.04%
2026-04-15 006670 广发景秀纯债A 1.1218 1.2541 1.1215 1.2538 0.0003 0.03%
2026-04-14 006670 广发景秀纯债A 1.1215 1.2538 1.1212 1.2535 0.0003 0.03%
2026-04-13 006670 广发景秀纯债A 1.1212 1.2535 1.1200 1.2523 0.0012 0.11%
2026-04-10 006670 广发景秀纯债A 1.1200 1.2523 1.1198 1.2521 0.0002 0.02%
2026-04-09 006670 广发景秀纯债A 1.1198 1.2521 1.1199 1.2522 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 006670 广发景秀纯债A 1.1199 1.2522 1.1198 1.2521 0.0001 0.01%
2026-04-07 006670 广发景秀纯债A 1.1198 1.2521 1.1187 1.2510 0.0011 0.10%
2026-04-03 006670 广发景秀纯债A 1.1187 1.2510 1.1178 1.2501 0.0009 0.08%
2026-04-02 006670 广发景秀纯债A 1.1178 1.2501 1.1176 1.2499 0.0002 0.02%
2026-04-01 006670 广发景秀纯债A 1.1176 1.2499 1.1181 1.2504 -0.0005 -0.04%
2026-03-31 006670 广发景秀纯债A 1.1181 1.2504 1.1180 1.2503 0.0001 0.01%
2026-03-30 006670 广发景秀纯债A 1.1180 1.2503 1.1169 1.2492 0.0011 0.10%
2026-03-27 006670 广发景秀纯债A 1.1169 1.2492 1.1166 1.2489 0.0003 0.03%
2026-03-26 006670 广发景秀纯债A 1.1166 1.2489 1.1227 1.2488 0.0001 0.01%
2026-03-25 006670 广发景秀纯债A 1.1227 1.2488 1.1227 1.2488 0.0000 0.00%
2026-03-24 006670 广发景秀纯债A 1.1227 1.2488 1.1227 1.2488 0.0000 0.00%
2026-03-23 006670 广发景秀纯债A 1.1227 1.2488 1.1230 1.2491 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 006670 广发景秀纯债A 1.1230 1.2491 1.1227 1.2488 0.0003 0.03%
2026-03-19 006670 广发景秀纯债A 1.1227 1.2488 1.1226 1.2487 0.0001 0.01%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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