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永赢昌益债券C基金净值查询(006661)

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今天最新净值 1.0572 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2028
  • 成立日期：2018-11-29
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.5354亿
  • 最近资产：15.05亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：张翼 徐沛琳
近半年永赢昌益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,永赢昌益债券C(006661)基金累计收益率1.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006661 永赢昌益债券C 1.0576 1.2032 1.0572 1.2028 0.0004 0.04%
2026-09-17 006661 永赢昌益债券C 1.0572 1.2028 1.0570 1.2026 0.0002 0.02%
2026-09-16 006661 永赢昌益债券C 1.0570 1.2026 1.0568 1.2024 0.0002 0.02%
2026-09-15 006661 永赢昌益债券C 1.0568 1.2024 1.0566 1.2022 0.0002 0.02%
2026-09-14 006661 永赢昌益债券C 1.0566 1.2022 1.0564 1.2020 0.0002 0.02%
2026-09-11 006661 永赢昌益债券C 1.0564 1.2020 1.0564 1.2020 0.0000 0.00%
2026-09-10 006661 永赢昌益债券C 1.0564 1.2020 1.0564 1.2020 0.0000 0.00%
2026-09-09 006661 永赢昌益债券C 1.0564 1.2020 1.0563 1.2019 0.0001 0.01%
2026-09-08 006661 永赢昌益债券C 1.0563 1.2019 1.0562 1.2018 0.0001 0.01%
2026-09-07 006661 永赢昌益债券C 1.0562 1.2018 1.0559 1.2015 0.0003 0.03%
2026-09-04 006661 永赢昌益债券C 1.0559 1.2015 1.0558 1.2014 0.0001 0.01%
2026-09-03 006661 永赢昌益债券C 1.0558 1.2014 1.0555 1.2011 0.0003 0.03%
2026-09-02 006661 永赢昌益债券C 1.0555 1.2011 1.0555 1.2011 0.0000 0.00%
2026-09-01 006661 永赢昌益债券C 1.0555 1.2011 1.0551 1.2007 0.0004 0.04%
2026-08-31 006661 永赢昌益债券C 1.0551 1.2007 1.0550 1.2006 0.0001 0.01%
2026-08-28 006661 永赢昌益债券C 1.0550 1.2006 1.0552 1.2008 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 006661 永赢昌益债券C 1.0552 1.2008 1.0554 1.2010 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006661 永赢昌益债券C 1.0554 1.2010 1.0555 1.2011 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006661 永赢昌益债券C 1.0555 1.2011 1.0554 1.2010 0.0001 0.01%
2026-08-24 006661 永赢昌益债券C 1.0554 1.2010 1.0551 1.2007 0.0003 0.03%
2026-08-21 006661 永赢昌益债券C 1.0551 1.2007 1.0552 1.2008 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006661 永赢昌益债券C 1.0552 1.2008 1.0554 1.2010 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 006661 永赢昌益债券C 1.0554 1.2010 1.0554 1.2010 0.0000 0.00%
2026-08-18 006661 永赢昌益债券C 1.0554 1.2010 1.0549 1.2005 0.0005 0.05%
2026-08-17 006661 永赢昌益债券C 1.0549 1.2005 1.0547 1.2003 0.0002 0.02%
2026-08-14 006661 永赢昌益债券C 1.0547 1.2003 1.0546 1.2002 0.0001 0.01%
2026-08-13 006661 永赢昌益债券C 1.0546 1.2002 1.0543 1.1999 0.0003 0.03%
2026-08-12 006661 永赢昌益债券C 1.0543 1.1999 1.0542 1.1998 0.0001 0.01%
2026-08-11 006661 永赢昌益债券C 1.0542 1.1998 1.0542 1.1998 0.0000 0.00%
2026-08-10 006661 永赢昌益债券C 1.0542 1.1998 1.0539 1.1995 0.0003 0.03%
2026-08-07 006661 永赢昌益债券C 1.0539 1.1995 1.0537 1.1993 0.0002 0.02%
2026-08-06 006661 永赢昌益债券C 1.0537 1.1993 1.0536 1.1992 0.0001 0.01%
2026-08-05 006661 永赢昌益债券C 1.0536 1.1992 1.0536 1.1992 0.0000 0.00%
2026-08-04 006661 永赢昌益债券C 1.0536 1.1992 1.0535 1.1991 0.0001 0.01%
2026-08-03 006661 永赢昌益债券C 1.0535 1.1991 1.0533 1.1989 0.0002 0.02%
2026-07-31 006661 永赢昌益债券C 1.0533 1.1989 1.0532 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-30 006661 永赢昌益债券C 1.0532 1.1988 1.0531 1.1987 0.0001 0.01%
2026-07-29 006661 永赢昌益债券C 1.0531 1.1987 1.0532 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006661 永赢昌益债券C 1.0532 1.1988 1.0533 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006661 永赢昌益债券C 1.0533 1.1989 1.0532 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-24 006661 永赢昌益债券C 1.0532 1.1988 1.0530 1.1986 0.0002 0.02%
2026-07-23 006661 永赢昌益债券C 1.0530 1.1986 1.0530 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-22 006661 永赢昌益债券C 1.0530 1.1986 1.0526 1.1982 0.0004 0.04%
2026-07-21 006661 永赢昌益债券C 1.0526 1.1982 1.0526 1.1982 0.0000 0.00%
2026-07-20 006661 永赢昌益债券C 1.0526 1.1982 1.0525 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-17 006661 永赢昌益债券C 1.0525 1.1981 1.0524 1.1980 0.0001 0.01%
2026-07-16 006661 永赢昌益债券C 1.0524 1.1980 1.0523 1.1979 0.0001 0.01%
2026-07-15 006661 永赢昌益债券C 1.0523 1.1979 1.0521 1.1977 0.0002 0.02%
2026-07-14 006661 永赢昌益债券C 1.0521 1.1977 1.0520 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-13 006661 永赢昌益债券C 1.0520 1.1976 1.0519 1.1975 0.0001 0.01%
2026-07-10 006661 永赢昌益债券C 1.0519 1.1975 1.0518 1.1974 0.0001 0.01%
2026-07-09 006661 永赢昌益债券C 1.0518 1.1974 1.0517 1.1973 0.0001 0.01%
2026-07-08 006661 永赢昌益债券C 1.0517 1.1973 1.0516 1.1972 0.0001 0.01%
2026-07-07 006661 永赢昌益债券C 1.0516 1.1972 1.0516 1.1972 0.0000 0.00%
2026-07-06 006661 永赢昌益债券C 1.0516 1.1972 1.0511 1.1967 0.0005 0.05%
2026-07-03 006661 永赢昌益债券C 1.0511 1.1967 1.0512 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006661 永赢昌益债券C 1.0512 1.1968 1.0512 1.1968 0.0000 0.00%
2026-07-01 006661 永赢昌益债券C 1.0512 1.1968 1.0518 1.1974 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 006661 永赢昌益债券C 1.0518 1.1974 1.0519 1.1975 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006661 永赢昌益债券C 1.0519 1.1975 1.0515 1.1971 0.0004 0.04%
2026-06-26 006661 永赢昌益债券C 1.0515 1.1971 1.0514 1.1970 0.0001 0.01%
2026-06-25 006661 永赢昌益债券C 1.0514 1.1970 1.0509 1.1965 0.0005 0.05%
2026-06-24 006661 永赢昌益债券C 1.0509 1.1965 1.0506 1.1962 0.0003 0.03%
2026-06-23 006661 永赢昌益债券C 1.0506 1.1962 1.0510 1.1966 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 006661 永赢昌益债券C 1.0510 1.1966 1.0509 1.1965 0.0001 0.01%
2026-06-18 006661 永赢昌益债券C 1.0509 1.1965 1.0506 1.1962 0.0003 0.03%
2026-06-17 006661 永赢昌益债券C 1.0506 1.1962 1.0500 1.1956 0.0006 0.06%
2026-06-16 006661 永赢昌益债券C 1.0500 1.1956 1.0495 1.1951 0.0005 0.05%
2026-06-15 006661 永赢昌益债券C 1.0495 1.1951 1.0492 1.1948 0.0003 0.03%
2026-06-12 006661 永赢昌益债券C 1.0492 1.1948 1.0492 1.1948 0.0000 0.00%
2026-06-11 006661 永赢昌益债券C 1.0492 1.1948 1.0501 1.1957 -0.0009 -0.09%
2026-06-10 006661 永赢昌益债券C 1.0501 1.1957 1.0506 1.1962 -0.0005 -0.05%
2026-06-09 006661 永赢昌益债券C 1.0506 1.1962 1.0512 1.1968 -0.0006 -0.06%
2026-06-08 006661 永赢昌益债券C 1.0512 1.1968 1.0516 1.1972 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 006661 永赢昌益债券C 1.0516 1.1972 1.0516 1.1972 0.0000 0.00%
2026-06-04 006661 永赢昌益债券C 1.0516 1.1972 1.0514 1.1970 0.0002 0.02%
2026-06-03 006661 永赢昌益债券C 1.0514 1.1970 1.0513 1.1969 0.0001 0.01%
2026-06-02 006661 永赢昌益债券C 1.0513 1.1969 1.0511 1.1967 0.0002 0.02%
2026-06-01 006661 永赢昌益债券C 1.0511 1.1967 1.0505 1.1961 0.0006 0.06%
2026-05-29 006661 永赢昌益债券C 1.0505 1.1961 1.0503 1.1959 0.0002 0.02%
2026-05-28 006661 永赢昌益债券C 1.0503 1.1959 1.0499 1.1955 0.0004 0.04%
2026-05-27 006661 永赢昌益债券C 1.0499 1.1955 1.0493 1.1949 0.0006 0.06%
2026-05-26 006661 永赢昌益债券C 1.0493 1.1949 1.0488 1.1944 0.0005 0.05%
2026-05-25 006661 永赢昌益债券C 1.0488 1.1944 1.0483 1.1939 0.0005 0.05%
2026-05-22 006661 永赢昌益债券C 1.0483 1.1939 1.0483 1.1939 0.0000 0.00%
2026-05-21 006661 永赢昌益债券C 1.0483 1.1939 1.0483 1.1939 0.0000 0.00%
2026-05-20 006661 永赢昌益债券C 1.0483 1.1939 1.0479 1.1935 0.0004 0.04%
2026-05-19 006661 永赢昌益债券C 1.0479 1.1935 1.0474 1.1930 0.0005 0.05%
2026-05-18 006661 永赢昌益债券C 1.0474 1.1930 1.0470 1.1926 0.0004 0.04%
2026-05-15 006661 永赢昌益债券C 1.0470 1.1926 1.0469 1.1925 0.0001 0.01%
2026-05-14 006661 永赢昌益债券C 1.0469 1.1925 1.0469 1.1925 0.0000 0.00%
2026-05-13 006661 永赢昌益债券C 1.0469 1.1925 1.0466 1.1922 0.0003 0.03%
2026-05-12 006661 永赢昌益债券C 1.0466 1.1922 1.0464 1.1920 0.0002 0.02%
2026-05-11 006661 永赢昌益债券C 1.0464 1.1920 1.0462 1.1918 0.0002 0.02%
2026-05-08 006661 永赢昌益债券C 1.0462 1.1918 1.0460 1.1916 0.0002 0.02%
2026-04-30 006661 永赢昌益债券C 1.0460 1.1916 1.0459 1.1915 0.0001 0.01%
2026-04-29 006661 永赢昌益债券C 1.0459 1.1915 1.0457 1.1913 0.0002 0.02%
2026-04-28 006661 永赢昌益债券C 1.0457 1.1913 1.0455 1.1911 0.0002 0.02%
2026-04-27 006661 永赢昌益债券C 1.0455 1.1911 1.0457 1.1913 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 006661 永赢昌益债券C 1.0457 1.1913 1.0459 1.1915 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 006661 永赢昌益债券C 1.0459 1.1915 1.0461 1.1917 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 006661 永赢昌益债券C 1.0461 1.1917 1.0458 1.1914 0.0003 0.03%
2026-04-21 006661 永赢昌益债券C 1.0458 1.1914 1.0456 1.1912 0.0002 0.02%
2026-04-20 006661 永赢昌益债券C 1.0456 1.1912 1.0453 1.1909 0.0003 0.03%
2026-04-17 006661 永赢昌益债券C 1.0453 1.1909 1.0451 1.1907 0.0002 0.02%
2026-04-16 006661 永赢昌益债券C 1.0451 1.1907 1.0452 1.1908 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 006661 永赢昌益债券C 1.0452 1.1908 1.0452 1.1908 0.0000 0.00%
2026-04-14 006661 永赢昌益债券C 1.0452 1.1908 1.0450 1.1906 0.0002 0.02%
2026-04-13 006661 永赢昌益债券C 1.0450 1.1906 1.0448 1.1904 0.0002 0.02%
2026-04-10 006661 永赢昌益债券C 1.0448 1.1904 1.0447 1.1903 0.0001 0.01%
2026-04-09 006661 永赢昌益债券C 1.0447 1.1903 1.0446 1.1902 0.0001 0.01%
2026-04-08 006661 永赢昌益债券C 1.0446 1.1902 1.0443 1.1899 0.0003 0.03%
2026-04-07 006661 永赢昌益债券C 1.0443 1.1899 1.0438 1.1894 0.0005 0.05%
2026-04-03 006661 永赢昌益债券C 1.0438 1.1894 1.0433 1.1889 0.0005 0.05%
2026-04-02 006661 永赢昌益债券C 1.0433 1.1889 1.0431 1.1887 0.0002 0.02%
2026-04-01 006661 永赢昌益债券C 1.0431 1.1887 1.0432 1.1888 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006661 永赢昌益债券C 1.0432 1.1888 1.0431 1.1887 0.0001 0.01%
2026-03-30 006661 永赢昌益债券C 1.0431 1.1887 1.0426 1.1882 0.0005 0.05%
2026-03-27 006661 永赢昌益债券C 1.0426 1.1882 1.0423 1.1879 0.0003 0.03%
2026-03-26 006661 永赢昌益债券C 1.0423 1.1879 1.0416 1.1872 0.0007 0.07%
2026-03-25 006661 永赢昌益债券C 1.0416 1.1872 1.0414 1.1870 0.0002 0.02%
2026-03-24 006661 永赢昌益债券C 1.0414 1.1870 1.0412 1.1868 0.0002 0.02%
2026-03-23 006661 永赢昌益债券C 1.0412 1.1868 1.0412 1.1868 0.0000 0.00%
2026-03-20 006661 永赢昌益债券C 1.0412 1.1868 1.0410 1.1866 0.0002 0.02%
2026-03-19 006661 永赢昌益债券C 1.0410 1.1866 1.0407 1.1863 0.0003 0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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