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华富恒欣纯债债券C基金净值查询(006637)

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今天最新净值 1.1224 0.0003 0.03% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2044
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：42.0949亿
  • 最近资产：44.89亿
  • 基金公司：华富基金
  • 基金经理：姚姣姣
近半年华富恒欣纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华富恒欣纯债债券C(006637)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1227 1.2047 1.1224 1.2044 0.0003 0.03%
2026-09-16 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1224 1.2044 1.1221 1.2041 0.0003 0.03%
2026-09-15 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1221 1.2041 1.1219 1.2039 0.0002 0.02%
2026-09-14 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1219 1.2039 1.1216 1.2036 0.0003 0.03%
2026-09-11 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1216 1.2036 1.1217 1.2037 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1217 1.2037 1.1217 1.2037 0.0000 0.00%
2026-09-09 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1217 1.2037 1.1215 1.2035 0.0002 0.02%
2026-09-08 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1215 1.2035 1.1214 1.2034 0.0001 0.01%
2026-09-07 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1214 1.2034 1.1209 1.2029 0.0005 0.04%
2026-09-04 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1209 1.2029 1.1207 1.2027 0.0002 0.02%
2026-09-03 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1207 1.2027 1.1201 1.2021 0.0006 0.05%
2026-09-02 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1201 1.2021 1.1202 1.2022 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1202 1.2022 1.1197 1.2017 0.0005 0.04%
2026-08-31 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1197 1.2017 1.1196 1.2016 0.0001 0.01%
2026-08-28 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1196 1.2016 1.1197 1.2017 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1197 1.2017 1.1202 1.2022 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1202 1.2022 1.1203 1.2023 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1203 1.2023 1.1202 1.2022 0.0001 0.01%
2026-08-24 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1202 1.2022 1.1196 1.2016 0.0006 0.05%
2026-08-21 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1196 1.2016 1.1199 1.2019 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1199 1.2019 1.1202 1.2022 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1202 1.2022 1.1206 1.2026 -0.0004 -0.04%
2026-08-18 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1206 1.2026 1.1199 1.2019 0.0007 0.06%
2026-08-17 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1199 1.2019 1.1195 1.2015 0.0004 0.04%
2026-08-14 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1195 1.2015 1.1192 1.2012 0.0003 0.03%
2026-08-13 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1192 1.2012 1.1186 1.2006 0.0006 0.05%
2026-08-12 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1186 1.2006 1.1186 1.2006 0.0000 0.00%
2026-08-11 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1186 1.2006 1.1186 1.2006 0.0000 0.00%
2026-08-10 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1186 1.2006 1.1180 1.2000 0.0006 0.05%
2026-08-07 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1180 1.2000 1.1176 1.1996 0.0004 0.04%
2026-08-06 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1176 1.1996 1.1175 1.1995 0.0001 0.01%
2026-08-05 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1175 1.1995 1.1175 1.1995 0.0000 0.00%
2026-08-04 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1175 1.1995 1.1174 1.1994 0.0001 0.01%
2026-08-03 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1174 1.1994 1.1171 1.1991 0.0003 0.03%
2026-07-31 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1171 1.1991 1.1168 1.1988 0.0003 0.03%
2026-07-30 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1168 1.1988 1.1164 1.1984 0.0004 0.04%
2026-07-29 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1164 1.1984 1.1166 1.1986 -0.0002 -0.02%
2026-07-28 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1166 1.1986 1.1167 1.1987 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1167 1.1987 1.1166 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-24 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1166 1.1986 1.1164 1.1984 0.0002 0.02%
2026-07-23 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1164 1.1984 1.1163 1.1983 0.0001 0.01%
2026-07-22 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1163 1.1983 1.1157 1.1977 0.0006 0.05%
2026-07-21 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1157 1.1977 1.1156 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-20 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1156 1.1976 1.1157 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1157 1.1977 1.1155 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-16 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1155 1.1975 1.1155 1.1975 0.0000 0.00%
2026-07-15 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1155 1.1975 1.1154 1.1974 0.0001 0.01%
2026-07-14 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1154 1.1974 1.1154 1.1974 0.0000 0.00%
2026-07-13 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1154 1.1974 1.1155 1.1975 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1155 1.1975 1.1154 1.1974 0.0001 0.01%
2026-07-09 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1154 1.1974 1.1154 1.1974 0.0000 0.00%
2026-07-08 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1154 1.1974 1.1151 1.1971 0.0003 0.03%
2026-07-07 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1151 1.1971 1.1151 1.1971 0.0000 0.00%
2026-07-06 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1151 1.1971 1.1145 1.1965 0.0006 0.05%
2026-07-03 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1145 1.1965 1.1146 1.1966 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1146 1.1966 1.1145 1.1965 0.0001 0.01%
2026-07-01 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1145 1.1965 1.1154 1.1974 -0.0009 -0.08%
2026-06-30 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1154 1.1974 1.1155 1.1975 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1155 1.1975 1.1151 1.1971 0.0004 0.04%
2026-06-26 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1151 1.1971 1.1149 1.1969 0.0002 0.02%
2026-06-25 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1149 1.1969 1.1143 1.1963 0.0006 0.05%
2026-06-24 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1143 1.1963 1.1142 1.1962 0.0001 0.01%
2026-06-23 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1142 1.1962 1.1147 1.1967 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1147 1.1967 1.1146 1.1966 0.0001 0.01%
2026-06-18 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1146 1.1966 1.1142 1.1962 0.0004 0.04%
2026-06-17 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1142 1.1962 1.1137 1.1957 0.0005 0.04%
2026-06-16 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1137 1.1957 1.1129 1.1949 0.0008 0.07%
2026-06-15 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1129 1.1949 1.1125 1.1945 0.0004 0.04%
2026-06-12 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1125 1.1945 1.1123 1.1943 0.0002 0.02%
2026-06-11 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1123 1.1943 1.1132 1.1952 -0.0009 -0.08%
2026-06-10 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1132 1.1952 1.1138 1.1958 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1138 1.1958 1.1143 1.1963 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1143 1.1963 1.1149 1.1969 -0.0006 -0.05%
2026-06-05 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1149 1.1969 1.1152 1.1972 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1152 1.1972 1.1148 1.1968 0.0004 0.04%
2026-06-03 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1148 1.1968 1.1150 1.1970 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1150 1.1970 1.1147 1.1967 0.0003 0.03%
2026-06-01 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1147 1.1967 1.1141 1.1961 0.0006 0.05%
2026-05-29 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1141 1.1961 1.1138 1.1958 0.0003 0.03%
2026-05-28 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1138 1.1958 1.1134 1.1954 0.0004 0.04%
2026-05-27 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1134 1.1954 1.1126 1.1946 0.0008 0.07%
2026-05-26 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1126 1.1946 1.1120 1.1940 0.0006 0.05%
2026-05-25 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1120 1.1940 1.1115 1.1935 0.0005 0.04%
2026-05-22 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1115 1.1935 1.1115 1.1935 0.0000 0.00%
2026-05-21 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1115 1.1935 1.1114 1.1934 0.0001 0.01%
2026-05-20 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1114 1.1934 1.1111 1.1931 0.0003 0.03%
2026-05-19 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1111 1.1931 1.1104 1.1924 0.0007 0.06%
2026-05-18 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1104 1.1924 1.1099 1.1919 0.0005 0.05%
2026-05-15 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1099 1.1919 1.1098 1.1918 0.0001 0.01%
2026-05-14 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1098 1.1918 1.1098 1.1918 0.0000 0.00%
2026-05-13 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1098 1.1918 1.1092 1.1912 0.0006 0.05%
2026-05-12 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1092 1.1912 1.1087 1.1907 0.0005 0.05%
2026-05-11 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1087 1.1907 1.1083 1.1903 0.0004 0.04%
2026-05-08 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1083 1.1903 1.1080 1.1900 0.0003 0.03%
2026-04-30 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1083 1.1903 1.1084 1.1904 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1084 1.1904 1.1079 1.1899 0.0005 0.05%
2026-04-28 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1079 1.1899 1.1074 1.1894 0.0005 0.05%
2026-04-27 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1074 1.1894 1.1079 1.1899 -0.0005 -0.05%
2026-04-24 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1079 1.1899 1.1083 1.1903 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1083 1.1903 1.1087 1.1907 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1087 1.1907 1.1083 1.1903 0.0004 0.04%
2026-04-21 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1083 1.1903 1.1077 1.1897 0.0006 0.05%
2026-04-20 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1077 1.1897 1.1073 1.1893 0.0004 0.04%
2026-04-17 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1073 1.1893 1.1067 1.1887 0.0006 0.05%
2026-04-16 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1067 1.1887 1.1066 1.1886 0.0001 0.01%
2026-04-15 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1066 1.1886 1.1065 1.1885 0.0001 0.01%
2026-04-14 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1065 1.1885 1.1060 1.1880 0.0005 0.05%
2026-04-13 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1060 1.1880 1.1054 1.1874 0.0006 0.05%
2026-04-10 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1054 1.1874 1.1052 1.1872 0.0002 0.02%
2026-04-09 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1052 1.1872 1.1050 1.1870 0.0002 0.02%
2026-04-08 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1050 1.1870 1.1047 1.1867 0.0003 0.03%
2026-04-07 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1047 1.1867 1.1037 1.1857 0.0010 0.09%
2026-04-03 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1037 1.1857 1.1028 1.1848 0.0009 0.08%
2026-04-02 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1028 1.1848 1.1027 1.1847 0.0001 0.01%
2026-04-01 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1027 1.1847 1.1028 1.1848 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1028 1.1848 1.1024 1.1844 0.0004 0.04%
2026-03-30 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1024 1.1844 1.1016 1.1836 0.0008 0.07%
2026-03-27 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1016 1.1836 1.1011 1.1831 0.0005 0.05%
2026-03-26 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1011 1.1831 1.1006 1.1826 0.0005 0.05%
2026-03-25 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1006 1.1826 1.1002 1.1822 0.0004 0.04%
2026-03-24 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1002 1.1822 1.0998 1.1818 0.0004 0.04%
2026-03-23 006637 华富恒欣纯债债券C 1.0998 1.1818 1.1000 1.1820 -0.0002 -0.02%
2026-03-20 006637 华富恒欣纯债债券C 1.1000 1.1820 1.0998 1.1818 0.0002 0.02%
2026-03-19 006637 华富恒欣纯债债券C 1.0998 1.1818 1.0993 1.1813 0.0005 0.05%
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华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富数字经济混合A 3.0863 3.70%
华富数字经济混合C 3.0467 3.70%
华富半导体产业混合发起式A 2.7758 3.45%
华富半导体产业混合发起式C 2.7564 3.45%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1910 3.24%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1645 3.24%
华富智慧城市灵活配置混合A 0.8950 3.12%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9894 3.11%
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9963 3.09%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7592 2.79%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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