基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 易方达价值成长混合 交银蓝筹混合 景顺长城新兴成长混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城安心回报混合A 光大保德信量化股票A 景顺长城资源垄断混合 华安策略优选混合A 天弘精选混合A 博时价值增长混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

山证资管超短债A基金净值查询(006626)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.1741 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2601
  • 成立日期：2019-01-21
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：97.6180亿
  • 最近资产：110.24亿
  • 基金公司：山西证券
  • 基金经理：刘凌云
近半年山证资管超短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,山证资管超短债A(006626)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006626 山证资管超短债A 1.1741 1.2601 1.1740 1.2600 0.0001 0.01%
2026-09-16 006626 山证资管超短债A 1.1740 1.2600 1.1739 1.2599 0.0001 0.01%
2026-09-15 006626 山证资管超短债A 1.1739 1.2599 1.1738 1.2598 0.0001 0.01%
2026-09-14 006626 山证资管超短债A 1.1738 1.2598 1.1737 1.2597 0.0001 0.01%
2026-09-11 006626 山证资管超短债A 1.1737 1.2597 1.1737 1.2597 0.0000 0.00%
2026-09-10 006626 山证资管超短债A 1.1737 1.2597 1.1737 1.2597 0.0000 0.00%
2026-09-09 006626 山证资管超短债A 1.1737 1.2597 1.1736 1.2596 0.0001 0.01%
2026-09-08 006626 山证资管超短债A 1.1736 1.2596 1.1736 1.2596 0.0000 0.00%
2026-09-07 006626 山证资管超短债A 1.1736 1.2596 1.1734 1.2594 0.0002 0.02%
2026-09-04 006626 山证资管超短债A 1.1734 1.2594 1.1733 1.2593 0.0001 0.01%
2026-09-03 006626 山证资管超短债A 1.1733 1.2593 1.1732 1.2592 0.0001 0.01%
2026-09-02 006626 山证资管超短债A 1.1732 1.2592 1.1731 1.2591 0.0001 0.01%
2026-09-01 006626 山证资管超短债A 1.1731 1.2591 1.1730 1.2590 0.0001 0.01%
2026-08-31 006626 山证资管超短债A 1.1730 1.2590 1.1728 1.2588 0.0002 0.02%
2026-08-28 006626 山证资管超短债A 1.1728 1.2588 1.1728 1.2588 0.0000 0.00%
2026-08-27 006626 山证资管超短债A 1.1728 1.2588 1.1729 1.2589 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 006626 山证资管超短债A 1.1729 1.2589 1.1729 1.2589 0.0000 0.00%
2026-08-25 006626 山证资管超短债A 1.1729 1.2589 1.1728 1.2588 0.0001 0.01%
2026-08-24 006626 山证资管超短债A 1.1728 1.2588 1.1726 1.2586 0.0002 0.02%
2026-08-21 006626 山证资管超短债A 1.1726 1.2586 1.1725 1.2585 0.0001 0.01%
2026-08-20 006626 山证资管超短债A 1.1725 1.2585 1.1725 1.2585 0.0000 0.00%
2026-08-19 006626 山证资管超短债A 1.1725 1.2585 1.1725 1.2585 0.0000 0.00%
2026-08-18 006626 山证资管超短债A 1.1725 1.2585 1.1724 1.2584 0.0001 0.01%
2026-08-17 006626 山证资管超短债A 1.1724 1.2584 1.1722 1.2582 0.0002 0.02%
2026-08-14 006626 山证资管超短债A 1.1722 1.2582 1.1722 1.2582 0.0000 0.00%
2026-08-13 006626 山证资管超短债A 1.1722 1.2582 1.1720 1.2580 0.0002 0.02%
2026-08-12 006626 山证资管超短债A 1.1720 1.2580 1.1720 1.2580 0.0000 0.00%
2026-08-11 006626 山证资管超短债A 1.1720 1.2580 1.1720 1.2580 0.0000 0.00%
2026-08-10 006626 山证资管超短债A 1.1720 1.2580 1.1718 1.2578 0.0002 0.02%
2026-08-07 006626 山证资管超短债A 1.1718 1.2578 1.1717 1.2577 0.0001 0.01%
2026-08-06 006626 山证资管超短债A 1.1717 1.2577 1.1716 1.2576 0.0001 0.01%
2026-08-05 006626 山证资管超短债A 1.1716 1.2576 1.1716 1.2576 0.0000 0.00%
2026-08-04 006626 山证资管超短债A 1.1716 1.2576 1.1715 1.2575 0.0001 0.01%
2026-08-03 006626 山证资管超短债A 1.1715 1.2575 1.1713 1.2573 0.0002 0.02%
2026-07-31 006626 山证资管超短债A 1.1713 1.2573 1.1713 1.2573 0.0000 0.00%
2026-07-30 006626 山证资管超短债A 1.1713 1.2573 1.1711 1.2571 0.0002 0.02%
2026-07-29 006626 山证资管超短债A 1.1711 1.2571 1.1711 1.2571 0.0000 0.00%
2026-07-28 006626 山证资管超短债A 1.1711 1.2571 1.1711 1.2571 0.0000 0.00%
2026-07-27 006626 山证资管超短债A 1.1711 1.2571 1.1710 1.2570 0.0001 0.01%
2026-07-24 006626 山证资管超短债A 1.1710 1.2570 1.1710 1.2570 0.0000 0.00%
2026-07-23 006626 山证资管超短债A 1.1710 1.2570 1.1709 1.2569 0.0001 0.01%
2026-07-22 006626 山证资管超短债A 1.1709 1.2569 1.1708 1.2568 0.0001 0.01%
2026-07-21 006626 山证资管超短债A 1.1708 1.2568 1.1707 1.2567 0.0001 0.01%
2026-07-20 006626 山证资管超短债A 1.1707 1.2567 1.1707 1.2567 0.0000 0.00%
2026-07-17 006626 山证资管超短债A 1.1707 1.2567 1.1706 1.2566 0.0001 0.01%
2026-07-16 006626 山证资管超短债A 1.1706 1.2566 1.1706 1.2566 0.0000 0.00%
2026-07-15 006626 山证资管超短债A 1.1706 1.2566 1.1706 1.2566 0.0000 0.00%
2026-07-14 006626 山证资管超短债A 1.1706 1.2566 1.1705 1.2565 0.0001 0.01%
2026-07-13 006626 山证资管超短债A 1.1705 1.2565 1.1705 1.2565 0.0000 0.00%
2026-07-10 006626 山证资管超短债A 1.1705 1.2565 1.1705 1.2565 0.0000 0.00%
2026-07-09 006626 山证资管超短债A 1.1705 1.2565 1.1705 1.2565 0.0000 0.00%
2026-07-08 006626 山证资管超短债A 1.1705 1.2565 1.1704 1.2564 0.0001 0.01%
2026-07-07 006626 山证资管超短债A 1.1704 1.2564 1.1704 1.2564 0.0000 0.00%
2026-07-06 006626 山证资管超短债A 1.1704 1.2564 1.1702 1.2562 0.0002 0.02%
2026-07-03 006626 山证资管超短债A 1.1702 1.2562 1.1702 1.2562 0.0000 0.00%
2026-07-02 006626 山证资管超短债A 1.1702 1.2562 1.1701 1.2561 0.0001 0.01%
2026-07-01 006626 山证资管超短债A 1.1701 1.2561 1.1703 1.2563 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 006626 山证资管超短债A 1.1703 1.2563 1.1704 1.2564 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 006626 山证资管超短债A 1.1704 1.2564 1.1701 1.2561 0.0003 0.03%
2026-06-26 006626 山证资管超短债A 1.1701 1.2561 1.1700 1.2560 0.0001 0.01%
2026-06-25 006626 山证资管超短债A 1.1700 1.2560 1.1698 1.2558 0.0002 0.02%
2026-06-24 006626 山证资管超短债A 1.1698 1.2558 1.1697 1.2557 0.0001 0.01%
2026-06-23 006626 山证资管超短债A 1.1697 1.2557 1.1698 1.2558 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 006626 山证资管超短债A 1.1698 1.2558 1.1697 1.2557 0.0001 0.01%
2026-06-18 006626 山证资管超短债A 1.1697 1.2557 1.1695 1.2555 0.0002 0.02%
2026-06-17 006626 山证资管超短债A 1.1695 1.2555 1.1693 1.2553 0.0002 0.02%
2026-06-16 006626 山证资管超短债A 1.1693 1.2553 1.1691 1.2551 0.0002 0.02%
2026-06-15 006626 山证资管超短债A 1.1691 1.2551 1.1689 1.2549 0.0002 0.02%
2026-06-12 006626 山证资管超短债A 1.1689 1.2549 1.1689 1.2549 0.0000 0.00%
2026-06-11 006626 山证资管超短债A 1.1689 1.2549 1.1692 1.2552 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 006626 山证资管超短债A 1.1692 1.2552 1.1693 1.2553 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 006626 山证资管超短债A 1.1693 1.2553 1.1695 1.2555 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 006626 山证资管超短债A 1.1695 1.2555 1.1697 1.2557 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006626 山证资管超短债A 1.1697 1.2557 1.1698 1.2558 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 006626 山证资管超短债A 1.1698 1.2558 1.1697 1.2557 0.0001 0.01%
2026-06-03 006626 山证资管超短债A 1.1697 1.2557 1.1697 1.2557 0.0000 0.00%
2026-06-02 006626 山证资管超短债A 1.1697 1.2557 1.1696 1.2556 0.0001 0.01%
2026-06-01 006626 山证资管超短债A 1.1696 1.2556 1.1693 1.2553 0.0003 0.03%
2026-05-29 006626 山证资管超短债A 1.1693 1.2553 1.1692 1.2552 0.0001 0.01%
2026-05-28 006626 山证资管超短债A 1.1692 1.2552 1.1690 1.2550 0.0002 0.02%
2026-05-27 006626 山证资管超短债A 1.1690 1.2550 1.1687 1.2547 0.0003 0.03%
2026-05-26 006626 山证资管超短债A 1.1687 1.2547 1.1685 1.2545 0.0002 0.02%
2026-05-25 006626 山证资管超短债A 1.1685 1.2545 1.1683 1.2543 0.0002 0.02%
2026-05-22 006626 山证资管超短债A 1.1683 1.2543 1.1683 1.2543 0.0000 0.00%
2026-05-21 006626 山证资管超短债A 1.1683 1.2543 1.1682 1.2542 0.0001 0.01%
2026-05-20 006626 山证资管超短债A 1.1682 1.2542 1.1681 1.2541 0.0001 0.01%
2026-05-19 006626 山证资管超短债A 1.1681 1.2541 1.1679 1.2539 0.0002 0.02%
2026-05-18 006626 山证资管超短债A 1.1679 1.2539 1.1677 1.2537 0.0002 0.02%
2026-05-15 006626 山证资管超短债A 1.1677 1.2537 1.1676 1.2536 0.0001 0.01%
2026-05-14 006626 山证资管超短债A 1.1676 1.2536 1.1676 1.2536 0.0000 0.00%
2026-05-13 006626 山证资管超短债A 1.1676 1.2536 1.1674 1.2534 0.0002 0.02%
2026-05-12 006626 山证资管超短债A 1.1674 1.2534 1.1672 1.2532 0.0002 0.02%
2026-05-11 006626 山证资管超短债A 1.1672 1.2532 1.1671 1.2531 0.0001 0.01%
2026-05-08 006626 山证资管超短债A 1.1671 1.2531 1.1669 1.2529 0.0002 0.02%
2026-04-30 006626 山证资管超短债A 1.1668 1.2528 1.1667 1.2527 0.0001 0.01%
2026-04-29 006626 山证资管超短债A 1.1667 1.2527 1.1666 1.2526 0.0001 0.01%
2026-04-28 006626 山证资管超短债A 1.1666 1.2526 1.1665 1.2525 0.0001 0.01%
2026-04-27 006626 山证资管超短债A 1.1665 1.2525 1.1665 1.2525 0.0000 0.00%
2026-04-24 006626 山证资管超短债A 1.1665 1.2525 1.1664 1.2524 0.0001 0.01%
2026-04-23 006626 山证资管超短债A 1.1664 1.2524 1.1665 1.2525 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006626 山证资管超短债A 1.1665 1.2525 1.1663 1.2523 0.0002 0.02%
2026-04-21 006626 山证资管超短债A 1.1663 1.2523 1.1661 1.2521 0.0002 0.02%
2026-04-20 006626 山证资管超短债A 1.1661 1.2521 1.1658 1.2518 0.0003 0.03%
2026-04-17 006626 山证资管超短债A 1.1658 1.2518 1.1657 1.2517 0.0001 0.01%
2026-04-16 006626 山证资管超短债A 1.1657 1.2517 1.1656 1.2516 0.0001 0.01%
2026-04-15 006626 山证资管超短债A 1.1656 1.2516 1.1655 1.2515 0.0001 0.01%
2026-04-14 006626 山证资管超短债A 1.1655 1.2515 1.1653 1.2513 0.0002 0.02%
2026-04-13 006626 山证资管超短债A 1.1653 1.2513 1.1651 1.2511 0.0002 0.02%
2026-04-10 006626 山证资管超短债A 1.1651 1.2511 1.1650 1.2510 0.0001 0.01%
2026-04-09 006626 山证资管超短债A 1.1650 1.2510 1.1649 1.2509 0.0001 0.01%
2026-04-08 006626 山证资管超短债A 1.1649 1.2509 1.1647 1.2507 0.0002 0.02%
2026-04-07 006626 山证资管超短债A 1.1647 1.2507 1.1642 1.2502 0.0005 0.04%
2026-04-03 006626 山证资管超短债A 1.1642 1.2502 1.1639 1.2499 0.0003 0.03%
2026-04-02 006626 山证资管超短债A 1.1639 1.2499 1.1638 1.2498 0.0001 0.01%
2026-04-01 006626 山证资管超短债A 1.1638 1.2498 1.1638 1.2498 0.0000 0.00%
2026-03-31 006626 山证资管超短债A 1.1638 1.2498 1.1636 1.2496 0.0002 0.02%
2026-03-30 006626 山证资管超短债A 1.1636 1.2496 1.1632 1.2492 0.0004 0.03%
2026-03-27 006626 山证资管超短债A 1.1632 1.2492 1.1631 1.2491 0.0001 0.01%
2026-03-26 006626 山证资管超短债A 1.1631 1.2491 1.1628 1.2488 0.0003 0.03%
2026-03-25 006626 山证资管超短债A 1.1628 1.2488 1.1627 1.2487 0.0001 0.01%
2026-03-24 006626 山证资管超短债A 1.1627 1.2487 1.1625 1.2485 0.0002 0.02%
2026-03-23 006626 山证资管超短债A 1.1625 1.2485 1.1623 1.2483 0.0002 0.02%
2026-03-20 006626 山证资管超短债A 1.1623 1.2483 1.1623 1.2483 0.0000 0.00%
2026-03-19 006626 山证资管超短债A 1.1623 1.2483 1.1620 1.2480 0.0003 0.03%
标签云
山西证券旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
山证资管策略精选混合A 3.0028 2.06%
山证资管品质生活混合A 0.5398 1.26%
山证资管品质生活混合C 0.5239 1.26%
山证资管改革精选混合A 1.0643 1.05%
山证资管裕享增强债券发起式A 1.1984 0.42%
山证资管裕享增强债券发起式C 1.1789 0.41%
山证资管裕丰一年定开债券发起式 1.0525 0.10%
山证资管裕睿6个月定开债券A 1.0580 0.08%
山证资管裕睿6个月定开债券C 1.0444 0.08%
山证裕泰3个月定开 1.0876 0.06%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券 1.0793 0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1273 0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1669 0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
鹏华3个月中短债E 1.0398 0.09%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏