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永赢诚益债券C基金净值查询(006577)

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今天最新净值 1.0606 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.2796
  • 成立日期：2018-11-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.9682亿
  • 最近资产：10.65亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿 郭画
近半年永赢诚益债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,永赢诚益债券C(006577)基金累计收益率1.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 006577 永赢诚益债券C 1.0607 1.2797 1.0606 1.2796 0.0001 0.01%
2026-09-17 006577 永赢诚益债券C 1.0606 1.2796 1.0606 1.2796 0.0000 0.00%
2026-09-16 006577 永赢诚益债券C 1.0606 1.2796 1.0605 1.2795 0.0001 0.01%
2026-09-15 006577 永赢诚益债券C 1.0605 1.2795 1.0604 1.2794 0.0001 0.01%
2026-09-14 006577 永赢诚益债券C 1.0604 1.2794 1.0603 1.2793 0.0001 0.01%
2026-09-11 006577 永赢诚益债券C 1.0603 1.2793 1.0604 1.2794 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 006577 永赢诚益债券C 1.0604 1.2794 1.0604 1.2794 0.0000 0.00%
2026-09-09 006577 永赢诚益债券C 1.0604 1.2794 1.0604 1.2794 0.0000 0.00%
2026-09-08 006577 永赢诚益债券C 1.0604 1.2794 1.0604 1.2794 0.0000 0.00%
2026-09-07 006577 永赢诚益债券C 1.0604 1.2794 1.0602 1.2792 0.0002 0.02%
2026-09-04 006577 永赢诚益债券C 1.0602 1.2792 1.0602 1.2792 0.0000 0.00%
2026-09-03 006577 永赢诚益债券C 1.0602 1.2792 1.0600 1.2790 0.0002 0.02%
2026-09-02 006577 永赢诚益债券C 1.0600 1.2790 1.0600 1.2790 0.0000 0.00%
2026-09-01 006577 永赢诚益债券C 1.0600 1.2790 1.0598 1.2788 0.0002 0.02%
2026-08-31 006577 永赢诚益债券C 1.0598 1.2788 1.0597 1.2787 0.0001 0.01%
2026-08-28 006577 永赢诚益债券C 1.0597 1.2787 1.0598 1.2788 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 006577 永赢诚益债券C 1.0598 1.2788 1.0600 1.2790 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 006577 永赢诚益债券C 1.0600 1.2790 1.0601 1.2791 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 006577 永赢诚益债券C 1.0601 1.2791 1.0601 1.2791 0.0000 0.00%
2026-08-24 006577 永赢诚益债券C 1.0601 1.2791 1.0599 1.2789 0.0002 0.02%
2026-08-21 006577 永赢诚益债券C 1.0599 1.2789 1.0600 1.2790 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 006577 永赢诚益债券C 1.0600 1.2790 1.0601 1.2791 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006577 永赢诚益债券C 1.0601 1.2791 1.0603 1.2793 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 006577 永赢诚益债券C 1.0603 1.2793 1.0600 1.2790 0.0003 0.03%
2026-08-17 006577 永赢诚益债券C 1.0600 1.2790 1.0599 1.2789 0.0001 0.01%
2026-08-14 006577 永赢诚益债券C 1.0599 1.2789 1.0598 1.2788 0.0001 0.01%
2026-08-13 006577 永赢诚益债券C 1.0598 1.2788 1.0596 1.2786 0.0002 0.02%
2026-08-12 006577 永赢诚益债券C 1.0596 1.2786 1.0596 1.2786 0.0000 0.00%
2026-08-11 006577 永赢诚益债券C 1.0596 1.2786 1.0596 1.2786 0.0000 0.00%
2026-08-10 006577 永赢诚益债券C 1.0596 1.2786 1.0594 1.2784 0.0002 0.02%
2026-08-07 006577 永赢诚益债券C 1.0594 1.2784 1.0592 1.2782 0.0002 0.02%
2026-08-06 006577 永赢诚益债券C 1.0592 1.2782 1.0591 1.2781 0.0001 0.01%
2026-08-05 006577 永赢诚益债券C 1.0591 1.2781 1.0592 1.2782 -0.0001 -0.01%
2026-08-04 006577 永赢诚益债券C 1.0592 1.2782 1.0591 1.2781 0.0001 0.01%
2026-08-03 006577 永赢诚益债券C 1.0591 1.2781 1.0590 1.2780 0.0001 0.01%
2026-07-31 006577 永赢诚益债券C 1.0590 1.2780 1.0589 1.2779 0.0001 0.01%
2026-07-30 006577 永赢诚益债券C 1.0589 1.2779 1.0587 1.2777 0.0002 0.02%
2026-07-29 006577 永赢诚益债券C 1.0587 1.2777 1.0588 1.2778 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 006577 永赢诚益债券C 1.0588 1.2778 1.0589 1.2779 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006577 永赢诚益债券C 1.0589 1.2779 1.0589 1.2779 0.0000 0.00%
2026-07-24 006577 永赢诚益债券C 1.0589 1.2779 1.0588 1.2778 0.0001 0.01%
2026-07-23 006577 永赢诚益债券C 1.0588 1.2778 1.0589 1.2779 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 006577 永赢诚益债券C 1.0589 1.2779 1.0583 1.2773 0.0006 0.06%
2026-07-21 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0583 1.2773 0.0000 0.00%
2026-07-20 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0585 1.2775 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 006577 永赢诚益债券C 1.0585 1.2775 1.0583 1.2773 0.0002 0.02%
2026-07-16 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0584 1.2774 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 006577 永赢诚益债券C 1.0584 1.2774 1.0583 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-14 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0582 1.2772 0.0001 0.01%
2026-07-13 006577 永赢诚益债券C 1.0582 1.2772 1.0584 1.2774 -0.0002 -0.02%
2026-07-10 006577 永赢诚益债券C 1.0584 1.2774 1.0583 1.2773 0.0001 0.01%
2026-07-09 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0583 1.2773 0.0000 0.00%
2026-07-08 006577 永赢诚益债券C 1.0583 1.2773 1.0580 1.2770 0.0003 0.03%
2026-07-07 006577 永赢诚益债券C 1.0580 1.2770 1.0579 1.2769 0.0001 0.01%
2026-07-06 006577 永赢诚益债券C 1.0579 1.2769 1.0573 1.2763 0.0006 0.06%
2026-07-03 006577 永赢诚益债券C 1.0573 1.2763 1.0574 1.2764 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 006577 永赢诚益债券C 1.0574 1.2764 1.0572 1.2762 0.0002 0.02%
2026-07-01 006577 永赢诚益债券C 1.0572 1.2762 1.0579 1.2769 -0.0007 -0.07%
2026-06-30 006577 永赢诚益债券C 1.0579 1.2769 1.0581 1.2771 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 006577 永赢诚益债券C 1.0581 1.2771 1.0576 1.2766 0.0005 0.05%
2026-06-26 006577 永赢诚益债券C 1.0576 1.2766 1.0574 1.2764 0.0002 0.02%
2026-06-25 006577 永赢诚益债券C 1.0574 1.2764 1.0567 1.2757 0.0007 0.07%
2026-06-24 006577 永赢诚益债券C 1.0567 1.2757 1.0566 1.2756 0.0001 0.01%
2026-06-23 006577 永赢诚益债券C 1.0566 1.2756 1.0569 1.2759 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 006577 永赢诚益债券C 1.0569 1.2759 1.0570 1.2760 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 006577 永赢诚益债券C 1.0570 1.2760 1.0567 1.2757 0.0003 0.03%
2026-06-17 006577 永赢诚益债券C 1.0567 1.2757 1.0563 1.2753 0.0004 0.04%
2026-06-16 006577 永赢诚益债券C 1.0563 1.2753 1.0559 1.2749 0.0004 0.04%
2026-06-15 006577 永赢诚益债券C 1.0559 1.2749 1.0557 1.2747 0.0002 0.02%
2026-06-12 006577 永赢诚益债券C 1.0557 1.2747 1.0555 1.2745 0.0002 0.02%
2026-06-11 006577 永赢诚益债券C 1.0555 1.2745 1.0560 1.2750 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 006577 永赢诚益债券C 1.0560 1.2750 1.0563 1.2753 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 006577 永赢诚益债券C 1.0563 1.2753 1.0566 1.2756 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 006577 永赢诚益债券C 1.0566 1.2756 1.0569 1.2759 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 006577 永赢诚益债券C 1.0569 1.2759 1.0572 1.2762 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 006577 永赢诚益债券C 1.0572 1.2762 1.0572 1.2762 0.0000 0.00%
2026-06-03 006577 永赢诚益债券C 1.0572 1.2762 1.0573 1.2763 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 006577 永赢诚益债券C 1.0573 1.2763 1.0573 1.2763 0.0000 0.00%
2026-06-01 006577 永赢诚益债券C 1.0573 1.2763 1.0569 1.2759 0.0004 0.04%
2026-05-29 006577 永赢诚益债券C 1.0569 1.2759 1.0568 1.2758 0.0001 0.01%
2026-05-28 006577 永赢诚益债券C 1.0568 1.2758 1.0565 1.2755 0.0003 0.03%
2026-05-27 006577 永赢诚益债券C 1.0565 1.2755 1.0561 1.2751 0.0004 0.04%
2026-05-26 006577 永赢诚益债券C 1.0561 1.2751 1.0558 1.2748 0.0003 0.03%
2026-05-25 006577 永赢诚益债券C 1.0558 1.2748 1.0555 1.2745 0.0003 0.03%
2026-05-22 006577 永赢诚益债券C 1.0555 1.2745 1.0556 1.2746 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 006577 永赢诚益债券C 1.0556 1.2746 1.0557 1.2747 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 006577 永赢诚益债券C 1.0557 1.2747 1.0555 1.2745 0.0002 0.02%
2026-05-19 006577 永赢诚益债券C 1.0555 1.2745 1.0549 1.2739 0.0006 0.06%
2026-05-18 006577 永赢诚益债券C 1.0549 1.2739 1.0545 1.2735 0.0004 0.04%
2026-05-15 006577 永赢诚益债券C 1.0545 1.2735 1.0545 1.2735 0.0000 0.00%
2026-05-14 006577 永赢诚益债券C 1.0545 1.2735 1.0546 1.2736 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 006577 永赢诚益债券C 1.0546 1.2736 1.0542 1.2732 0.0004 0.04%
2026-05-12 006577 永赢诚益债券C 1.0542 1.2732 1.0539 1.2729 0.0003 0.03%
2026-05-11 006577 永赢诚益债券C 1.0539 1.2729 1.0536 1.2726 0.0003 0.03%
2026-05-08 006577 永赢诚益债券C 1.0536 1.2726 1.0535 1.2725 0.0001 0.01%
2026-04-30 006577 永赢诚益债券C 1.0536 1.2726 1.0539 1.2729 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 006577 永赢诚益债券C 1.0539 1.2729 1.0534 1.2724 0.0005 0.05%
2026-04-28 006577 永赢诚益债券C 1.0534 1.2724 1.0529 1.2719 0.0005 0.05%
2026-04-27 006577 永赢诚益债券C 1.0529 1.2719 1.0532 1.2722 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 006577 永赢诚益债券C 1.0532 1.2722 1.0536 1.2726 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 006577 永赢诚益债券C 1.0536 1.2726 1.0539 1.2729 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 006577 永赢诚益债券C 1.0539 1.2729 1.0535 1.2725 0.0004 0.04%
2026-04-21 006577 永赢诚益债券C 1.0535 1.2725 1.0530 1.2720 0.0005 0.05%
2026-04-20 006577 永赢诚益债券C 1.0530 1.2720 1.0527 1.2717 0.0003 0.03%
2026-04-17 006577 永赢诚益债券C 1.0527 1.2717 1.0521 1.2711 0.0006 0.06%
2026-04-16 006577 永赢诚益债券C 1.0521 1.2711 1.0521 1.2711 0.0000 0.00%
2026-04-15 006577 永赢诚益债券C 1.0521 1.2711 1.0520 1.2710 0.0001 0.01%
2026-04-14 006577 永赢诚益债券C 1.0520 1.2710 1.0519 1.2709 0.0001 0.01%
2026-04-13 006577 永赢诚益债券C 1.0519 1.2709 1.0516 1.2706 0.0003 0.03%
2026-04-10 006577 永赢诚益债券C 1.0516 1.2706 1.0515 1.2705 0.0001 0.01%
2026-04-09 006577 永赢诚益债券C 1.0515 1.2705 1.0517 1.2707 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 006577 永赢诚益债券C 1.0517 1.2707 1.0515 1.2705 0.0002 0.02%
2026-04-07 006577 永赢诚益债券C 1.0515 1.2705 1.0509 1.2699 0.0006 0.06%
2026-04-03 006577 永赢诚益债券C 1.0509 1.2699 1.0503 1.2693 0.0006 0.06%
2026-04-02 006577 永赢诚益债券C 1.0503 1.2693 1.0502 1.2692 0.0001 0.01%
2026-04-01 006577 永赢诚益债券C 1.0502 1.2692 1.0503 1.2693 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 006577 永赢诚益债券C 1.0503 1.2693 1.0502 1.2692 0.0001 0.01%
2026-03-30 006577 永赢诚益债券C 1.0502 1.2692 1.0496 1.2686 0.0006 0.06%
2026-03-27 006577 永赢诚益债券C 1.0496 1.2686 1.0495 1.2685 0.0001 0.01%
2026-03-26 006577 永赢诚益债券C 1.0495 1.2685 1.0493 1.2683 0.0002 0.02%
2026-03-25 006577 永赢诚益债券C 1.0493 1.2683 1.0493 1.2683 0.0000 0.00%
2026-03-24 006577 永赢诚益债券C 1.0493 1.2683 1.0491 1.2681 0.0002 0.02%
2026-03-23 006577 永赢诚益债券C 1.0491 1.2681 1.0491 1.2681 0.0000 0.00%
2026-03-20 006577 永赢诚益债券C 1.0491 1.2681 1.0490 1.2680 0.0001 0.01%
2026-03-19 006577 永赢诚益债券C 1.0490 1.2680 1.0487 1.2677 0.0003 0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢数字经济智选混合发起A 1.9106 5.07%
永赢数字经济智选混合发起C 1.8855 5.07%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.4616 5.02%
永赢先锋半导体智选混合发起C 2.4471 5.02%
永赢低碳环保智选混合发起A 0.7885 3.67%
永赢低碳环保智选混合发起C 0.7764 3.67%
永赢半导体产业智选混合发起A 2.6099 3.48%
永赢半导体产业智选混合发起C 2.5679 3.48%
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.1518 3.29%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.1319 3.29%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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