中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)
今天最新净值
2.8348
-0.0154 -0.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.9766
-0.0093 -0.3101%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8348
- 成立日期：2018-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.0984亿
- 最近资产：71.28亿
- 基金公司：中泰证券(上海)资产
- 基金经理：姜诚
近半年中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询
近半年,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率-5.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8411 |
2.8411 |
2.8348 |
2.8348 |
0.0063 |
0.22% |
| 2026-09-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8348 |
2.8348 |
2.8502 |
2.8502 |
-0.0154 |
-0.54% |
| 2026-09-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8502 |
2.8502 |
2.8681 |
2.8681 |
-0.0179 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8681 |
2.8681 |
2.8596 |
2.8596 |
0.0085 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8596 |
2.8596 |
2.8951 |
2.8951 |
-0.0355 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8951 |
2.8951 |
2.8983 |
2.8983 |
-0.0032 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8983 |
2.8983 |
2.8937 |
2.8937 |
0.0046 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8937 |
2.8937 |
2.8796 |
2.8796 |
0.0141 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8796 |
2.8796 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.0327 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9123 |
2.9123 |
2.8843 |
2.8843 |
0.0280 |
0.97% |
|
|
| 2026-09-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8843 |
2.8843 |
2.8702 |
2.8702 |
0.0141 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8702 |
2.8702 |
2.8962 |
2.8962 |
-0.0260 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8962 |
2.8962 |
2.8839 |
2.8839 |
0.0123 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8839 |
2.8839 |
2.9060 |
2.9060 |
-0.0221 |
-0.76% |
| 2026-08-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9060 |
2.9060 |
2.8968 |
2.8968 |
0.0092 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8968 |
2.8968 |
2.9046 |
2.9046 |
-0.0078 |
-0.27% |
| 2026-08-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9046 |
2.9046 |
2.8495 |
2.8495 |
0.0551 |
1.93% |
| 2026-08-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8495 |
2.8495 |
2.8400 |
2.8400 |
0.0095 |
0.33% |
| 2026-08-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8400 |
2.8400 |
2.8429 |
2.8429 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8429 |
2.8429 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0271 |
-0.95% |
| 2026-08-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8700 |
2.8700 |
2.8569 |
2.8569 |
0.0131 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8569 |
2.8569 |
2.8426 |
2.8426 |
0.0143 |
0.50% |
| 2026-08-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8426 |
2.8426 |
2.8303 |
2.8303 |
0.0123 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8303 |
2.8303 |
2.8264 |
2.8264 |
0.0039 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8264 |
2.8264 |
2.8494 |
2.8494 |
-0.0230 |
-0.81% |
|
|
| 2026-08-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8494 |
2.8494 |
2.8752 |
2.8752 |
-0.0258 |
-0.90% |
| 2026-08-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8752 |
2.8752 |
2.8709 |
2.8709 |
0.0043 |
0.15% |
| 2026-08-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8709 |
2.8709 |
2.8793 |
2.8793 |
-0.0084 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8793 |
2.8793 |
2.8505 |
2.8505 |
0.0288 |
1.01% |
| 2026-08-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8505 |
2.8505 |
2.8673 |
2.8673 |
-0.0168 |
-0.59% |
| 2026-08-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8673 |
2.8673 |
2.8693 |
2.8693 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2026-08-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8693 |
2.8693 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0143 |
-0.50% |
| 2026-08-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8836 |
2.8836 |
2.9416 |
2.9416 |
-0.0580 |
-2.01% |
| 2026-08-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9416 |
2.9416 |
2.9390 |
2.9390 |
0.0026 |
0.09% |
| 2026-07-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9390 |
2.9390 |
2.9738 |
2.9738 |
-0.0348 |
-1.18% |
| 2026-07-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9738 |
2.9738 |
2.9270 |
2.9270 |
0.0468 |
1.60% |
| 2026-07-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9270 |
2.9270 |
2.8972 |
2.8972 |
0.0298 |
1.03% |
| 2026-07-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8972 |
2.8972 |
2.8835 |
2.8835 |
0.0137 |
0.48% |
| 2026-07-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8835 |
2.8835 |
2.8682 |
2.8682 |
0.0153 |
0.53% |
| 2026-07-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8682 |
2.8682 |
2.8981 |
2.8981 |
-0.0299 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8981 |
2.8981 |
2.8939 |
2.8939 |
0.0042 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8939 |
2.8939 |
2.8557 |
2.8557 |
0.0382 |
1.34% |
| 2026-07-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8557 |
2.8557 |
2.8624 |
2.8624 |
-0.0067 |
-0.23% |
| 2026-07-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8624 |
2.8624 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0710 |
2.54% |
| 2026-07-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7914 |
2.7914 |
2.7881 |
2.7881 |
0.0033 |
0.12% |
| 2026-07-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7881 |
2.7881 |
2.7958 |
2.7958 |
-0.0077 |
-0.28% |
| 2026-07-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7958 |
2.7958 |
2.7600 |
2.7600 |
0.0358 |
1.30% |
| 2026-07-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7600 |
2.7600 |
2.7355 |
2.7355 |
0.0245 |
0.90% |
| 2026-07-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7355 |
2.7355 |
2.7332 |
2.7332 |
0.0023 |
0.08% |
| 2026-07-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7332 |
2.7332 |
2.7145 |
2.7145 |
0.0187 |
0.69% |
| 2026-07-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7145 |
2.7145 |
2.7318 |
2.7318 |
-0.0173 |
-0.63% |
| 2026-07-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7318 |
2.7318 |
2.7246 |
2.7246 |
0.0072 |
0.26% |
| 2026-07-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7246 |
2.7246 |
2.7474 |
2.7474 |
-0.0228 |
-0.83% |
| 2026-07-06 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7474 |
2.7474 |
2.6906 |
2.6906 |
0.0568 |
2.11% |
| 2026-07-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6906 |
2.6906 |
2.6736 |
2.6736 |
0.0170 |
0.64% |
| 2026-07-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6736 |
2.6736 |
2.6483 |
2.6483 |
0.0253 |
0.96% |
| 2026-07-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6483 |
2.6483 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0194 |
0.74% |
| 2026-06-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6289 |
2.6289 |
2.6658 |
2.6658 |
-0.0369 |
-1.40% |
| 2026-06-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6658 |
2.6658 |
2.6411 |
2.6411 |
0.0247 |
0.94% |
| 2026-06-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6411 |
2.6411 |
2.6614 |
2.6614 |
-0.0203 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6614 |
2.6614 |
2.6809 |
2.6809 |
-0.0195 |
-0.73% |
| 2026-06-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6809 |
2.6809 |
2.7113 |
2.7113 |
-0.0304 |
-1.13% |
| 2026-06-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7113 |
2.7113 |
2.7288 |
2.7288 |
-0.0175 |
-0.64% |
| 2026-06-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7288 |
2.7288 |
2.6984 |
2.6984 |
0.0304 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.6984 |
2.6984 |
2.7536 |
2.7536 |
-0.0552 |
-2.05% |
| 2026-06-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7536 |
2.7536 |
2.7823 |
2.7823 |
-0.0287 |
-1.04% |
| 2026-06-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7823 |
2.7823 |
2.8245 |
2.8245 |
-0.0422 |
-1.49% |
| 2026-06-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8245 |
2.8245 |
2.8453 |
2.8453 |
-0.0208 |
-0.73% |
| 2026-06-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8453 |
2.8453 |
2.8013 |
2.8013 |
0.0440 |
1.57% |
| 2026-06-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8013 |
2.8013 |
2.8042 |
2.8042 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8042 |
2.8042 |
2.7905 |
2.7905 |
0.0137 |
0.49% |
| 2026-06-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7905 |
2.7905 |
2.7844 |
2.7844 |
0.0061 |
0.22% |
| 2026-06-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7844 |
2.7844 |
2.7981 |
2.7981 |
-0.0137 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.7981 |
2.7981 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0079 |
-0.28% |
| 2026-06-04 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8060 |
2.8060 |
2.8365 |
2.8365 |
-0.0305 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8365 |
2.8365 |
2.8657 |
2.8657 |
-0.0292 |
-1.02% |
| 2026-06-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8657 |
2.8657 |
2.8722 |
2.8722 |
-0.0065 |
-0.23% |
| 2026-06-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8722 |
2.8722 |
2.8505 |
2.8505 |
0.0217 |
0.76% |
| 2026-05-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8505 |
2.8505 |
2.8122 |
2.8122 |
0.0383 |
1.36% |
| 2026-05-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8122 |
2.8122 |
2.8342 |
2.8342 |
-0.0220 |
-0.78% |
| 2026-05-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8342 |
2.8342 |
2.8462 |
2.8462 |
-0.0120 |
-0.42% |
| 2026-05-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8462 |
2.8462 |
2.8322 |
2.8322 |
0.0140 |
0.49% |
| 2026-05-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8322 |
2.8322 |
2.8366 |
2.8366 |
-0.0044 |
-0.16% |
| 2026-05-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8366 |
2.8366 |
2.8396 |
2.8396 |
-0.0030 |
-0.11% |
| 2026-05-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8396 |
2.8396 |
2.8669 |
2.8669 |
-0.0273 |
-0.95% |
| 2026-05-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8669 |
2.8669 |
2.8784 |
2.8784 |
-0.0115 |
-0.40% |
| 2026-05-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8784 |
2.8784 |
2.8771 |
2.8771 |
0.0013 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8771 |
2.8771 |
2.9222 |
2.9222 |
-0.0451 |
-1.57% |
| 2026-05-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9222 |
2.9222 |
2.9375 |
2.9375 |
-0.0153 |
-0.52% |
| 2026-05-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9375 |
2.9375 |
2.9530 |
2.9530 |
-0.0155 |
-0.52% |
| 2026-05-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9530 |
2.9530 |
2.9693 |
2.9693 |
-0.0163 |
-0.55% |
| 2026-05-12 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9693 |
2.9693 |
2.9729 |
2.9729 |
-0.0036 |
-0.12% |
| 2026-05-11 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9729 |
2.9729 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0132 |
0.45% |
| 2026-05-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9597 |
2.9597 |
2.9600 |
2.9600 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-04-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9657 |
2.9657 |
2.9805 |
2.9805 |
-0.0148 |
-0.50% |
| 2026-04-29 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9805 |
2.9805 |
2.9618 |
2.9618 |
0.0187 |
0.63% |
| 2026-04-28 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9618 |
2.9618 |
2.9281 |
2.9281 |
0.0337 |
1.15% |
| 2026-04-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9281 |
2.9281 |
2.9340 |
2.9340 |
-0.0059 |
-0.20% |
| 2026-04-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9340 |
2.9340 |
2.9329 |
2.9329 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9329 |
2.9329 |
2.9229 |
2.9229 |
0.0100 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9229 |
2.9229 |
2.9189 |
2.9189 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-04-21 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9189 |
2.9189 |
2.9007 |
2.9007 |
0.0182 |
0.63% |
| 2026-04-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9007 |
2.9007 |
2.9157 |
2.9157 |
-0.0150 |
-0.51% |
| 2026-04-17 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9157 |
2.9157 |
2.9302 |
2.9302 |
-0.0145 |
-0.49% |
| 2026-04-16 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9302 |
2.9302 |
2.9261 |
2.9261 |
0.0041 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9261 |
2.9261 |
2.9253 |
2.9253 |
0.0008 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9253 |
2.9253 |
2.9173 |
2.9173 |
0.0080 |
0.27% |
| 2026-04-13 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9173 |
2.9173 |
2.9254 |
2.9254 |
-0.0081 |
-0.28% |
| 2026-04-10 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9254 |
2.9254 |
2.9287 |
2.9287 |
-0.0033 |
-0.11% |
| 2026-04-09 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9287 |
2.9287 |
2.9467 |
2.9467 |
-0.0180 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9467 |
2.9467 |
2.9149 |
2.9149 |
0.0318 |
1.09% |
| 2026-04-07 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9149 |
2.9149 |
2.8955 |
2.8955 |
0.0194 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8955 |
2.8955 |
2.9248 |
2.9248 |
-0.0293 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9248 |
2.9248 |
2.9366 |
2.9366 |
-0.0118 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9366 |
2.9366 |
2.9164 |
2.9164 |
0.0202 |
0.69% |
| 2026-03-31 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9164 |
2.9164 |
2.9161 |
2.9161 |
0.0003 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9161 |
2.9161 |
2.8994 |
2.8994 |
0.0167 |
0.58% |
| 2026-03-27 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8994 |
2.8994 |
2.8874 |
2.8874 |
0.0120 |
0.42% |
| 2026-03-26 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8874 |
2.8874 |
2.9023 |
2.9023 |
-0.0149 |
-0.51% |
| 2026-03-25 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9023 |
2.9023 |
2.8722 |
2.8722 |
0.0301 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8722 |
2.8722 |
2.8480 |
2.8480 |
0.0242 |
0.85% |
| 2026-03-23 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.8480 |
2.8480 |
2.9129 |
2.9129 |
-0.0649 |
-2.23% |
| 2026-03-20 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9129 |
2.9129 |
2.9447 |
2.9447 |
-0.0318 |
-1.08% |
| 2026-03-19 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9447 |
2.9447 |
2.9775 |
2.9775 |
-0.0328 |
-1.10% |
| 2026-03-18 |
006567 |
中泰星元灵活配置混合A |
2.9775 |
2.9775 |
2.9859 |
2.9859 |
-0.0084 |
-0.28% |
