中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)

今天最新净值 2.8681 0.0085 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9766 -0.0093 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8681
成立日期：2018-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.0984亿
最近资产：71.28亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一月中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8502	2.8502	2.8681	2.8681	-0.0179	-0.62%
2026-09-14	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8681	2.8681	2.8596	2.8596	0.0085	0.30%
2026-09-11	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8596	2.8596	2.8951	2.8951	-0.0355	-1.23%
2026-09-10	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8951	2.8951	2.8983	2.8983	-0.0032	-0.11%
2026-09-09	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8983	2.8983	2.8937	2.8937	0.0046	0.16%
2026-09-08	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8937	2.8937	2.8796	2.8796	0.0141	0.49%
2026-09-07	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8796	2.8796	2.9123	2.9123	-0.0327	-1.14%
2026-09-04	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9123	2.9123	2.8843	2.8843	0.0280	0.97%
2026-09-03	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8843	2.8843	2.8702	2.8702	0.0141	0.49%
2026-09-02	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8702	2.8702	2.8962	2.8962	-0.0260	-0.90%

2026-09-01	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8962	2.8962	2.8839	2.8839	0.0123	0.43%
2026-08-31	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8839	2.8839	2.9060	2.9060	-0.0221	-0.76%
2026-08-28	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9060	2.9060	2.8968	2.8968	0.0092	0.32%
2026-08-27	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8968	2.8968	2.9046	2.9046	-0.0078	-0.27%
2026-08-26	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.9046	2.9046	2.8495	2.8495	0.0551	1.93%
2026-08-25	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8495	2.8495	2.8400	2.8400	0.0095	0.33%
2026-08-24	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8400	2.8400	2.8429	2.8429	-0.0029	-0.10%
2026-08-21	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8429	2.8429	2.8700	2.8700	-0.0271	-0.95%
2026-08-20	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8700	2.8700	2.8569	2.8569	0.0131	0.46%
2026-08-19	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8569	2.8569	2.8426	2.8426	0.0143	0.50%
2026-08-18	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8426	2.8426	2.8303	2.8303	0.0123	0.43%
2026-08-17	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8303	2.8303	2.8264	2.8264	0.0039	0.14%

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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
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德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
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