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中泰星元灵活配置混合A(中泰星元价值优选混合)基金净值查询(006567)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.8681 0.0085 0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.9766 -0.0093 -0.3101% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.8681
成立日期：2018-12-05
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：26.0984亿
最近资产：71.28亿
基金公司：中泰证券(上海)资产
基金经理：姜诚

近一周中泰星元灵活配置混合A|中泰星元价值优选混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中泰星元灵活配置混合A(006567)基金累计收益率-1.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8502	2.8502	2.8681	2.8681	-0.0179	-0.62%
2026-09-14	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8681	2.8681	2.8596	2.8596	0.0085	0.30%
2026-09-11	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8596	2.8596	2.8951	2.8951	-0.0355	-1.23%
2026-09-10	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8951	2.8951	2.8983	2.8983	-0.0032	-0.11%
2026-09-09	006567	中泰星元灵活配置混合A	2.8983	2.8983	2.8937	2.8937	0.0046	0.16%

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中泰证券(上海)资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰蓝月短债A	1.1851	0.00%
中泰蓝月短债C	1.1691	0.00%
中泰星元价值优选混合A	2.8348	-0.54%
中泰玉衡价值优选混合A	2.6319	-0.56%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%