富国优质发展混合C基金净值查询(006528)
今天最新净值
1.5934
0.0082 0.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.8681
0.0002 0.0088%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0944
- 成立日期：2019-01-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.9145亿
- 最近资产：0.40亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹文俊
近一月,富国优质发展混合C(006528)基金累计收益率-3.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5893 |
2.0903 |
1.5934 |
2.0944 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5934 |
2.0944 |
1.5852 |
2.0862 |
0.0082 |
0.52% |
| 2026-09-11 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5852 |
2.0862 |
1.5997 |
2.1007 |
-0.0145 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5997 |
2.1007 |
1.6196 |
2.1206 |
-0.0199 |
-1.23% |
| 2026-09-09 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6196 |
2.1206 |
1.6119 |
2.1129 |
0.0077 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6119 |
2.1129 |
1.6110 |
2.1120 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6110 |
2.1120 |
1.5882 |
2.0892 |
0.0228 |
1.44% |
| 2026-09-04 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5882 |
2.0892 |
1.6093 |
2.1103 |
-0.0211 |
-1.31% |
| 2026-09-03 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6093 |
2.1103 |
1.5845 |
2.0855 |
0.0248 |
1.57% |
| 2026-09-02 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5845 |
2.0855 |
1.6133 |
2.1143 |
-0.0288 |
-1.79% |
|
|
| 2026-09-01 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6133 |
2.1143 |
1.6274 |
2.1284 |
-0.0141 |
-0.87% |
| 2026-08-31 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6274 |
2.1284 |
1.6237 |
2.1247 |
0.0037 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6237 |
2.1247 |
1.6327 |
2.1337 |
-0.0090 |
-0.55% |
| 2026-08-27 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6327 |
2.1337 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0312 |
1.95% |
| 2026-08-26 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6003 |
2.1013 |
0.0012 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6003 |
2.1013 |
1.5948 |
2.0958 |
0.0055 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.5948 |
2.0958 |
1.6263 |
2.1273 |
-0.0315 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6263 |
2.1273 |
1.6141 |
2.1151 |
0.0122 |
0.76% |
| 2026-08-20 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6141 |
2.1151 |
1.6015 |
2.1025 |
0.0126 |
0.79% |
| 2026-08-19 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6015 |
2.1025 |
1.6782 |
2.1792 |
-0.0767 |
-4.57% |
| 2026-08-18 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6782 |
2.1792 |
1.6839 |
2.1849 |
-0.0057 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
006528 |
富国优质发展混合C |
1.6839 |
2.1849 |
1.6473 |
2.1483 |
0.0366 |
2.22% |
