华泰保兴研究智选A基金净值查询(006385)
今天最新净值
1.1974
0.0055 0.46%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3631
0.0084 0.6192%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5915
- 成立日期：2018-11-16
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4994亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：华泰保兴
- 基金经理：赵健
近一月,华泰保兴研究智选A(006385)基金累计收益率-4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1935 |
1.5876 |
1.1974 |
1.5915 |
-0.0039 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1974 |
1.5915 |
1.1919 |
1.5860 |
0.0055 |
0.46% |
| 2026-09-11 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.1919 |
1.5860 |
1.2007 |
1.5948 |
-0.0088 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2007 |
1.5948 |
1.2140 |
1.6081 |
-0.0133 |
-1.10% |
| 2026-09-09 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2140 |
1.6081 |
1.2166 |
1.6107 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2166 |
1.6107 |
1.2228 |
1.6169 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2228 |
1.6169 |
1.2269 |
1.6210 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2269 |
1.6210 |
1.2310 |
1.6251 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2310 |
1.6251 |
1.2270 |
1.6211 |
0.0040 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2270 |
1.6211 |
1.2397 |
1.6338 |
-0.0127 |
-1.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2397 |
1.6338 |
1.2422 |
1.6363 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2422 |
1.6363 |
1.2429 |
1.6370 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2429 |
1.6370 |
1.2479 |
1.6420 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-08-27 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2479 |
1.6420 |
1.2433 |
1.6374 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-08-26 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2433 |
1.6374 |
1.2420 |
1.6361 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2420 |
1.6361 |
1.2322 |
1.6263 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-08-24 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2322 |
1.6263 |
1.2478 |
1.6419 |
-0.0156 |
-1.25% |
| 2026-08-21 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2478 |
1.6419 |
1.2546 |
1.6487 |
-0.0068 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2546 |
1.6487 |
1.2491 |
1.6432 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2491 |
1.6432 |
1.2732 |
1.6673 |
-0.0241 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2732 |
1.6673 |
1.2733 |
1.6674 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
006385 |
华泰保兴研究智选A |
1.2733 |
1.6674 |
1.2562 |
1.6503 |
0.0171 |
1.36% |
