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长城久悦债券A(长城久悦债券)基金净值查询(006254)

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今天最新净值 1.3388 0.0183 1.39% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3235 0.0036 0.2720% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3388
  • 成立日期：2019-02-12
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1156亿
  • 最近资产：0.11亿元
  • 基金公司：长城基金
  • 基金经理：张勇 张棪 张勇
近半年长城久悦债券A|长城久悦债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长城久悦债券A(006254)基金累计收益率-0.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 006254 长城久悦债券A 1.3355 1.3355 1.3388 1.3388 -0.0033 -0.25%
2026-09-16 006254 长城久悦债券A 1.3388 1.3388 1.3205 1.3205 0.0183 1.39%
2026-09-15 006254 长城久悦债券A 1.3205 1.3205 1.3211 1.3211 -0.0006 -0.05%
2026-09-14 006254 长城久悦债券A 1.3211 1.3211 1.3124 1.3124 0.0087 0.66%
2026-09-11 006254 长城久悦债券A 1.3124 1.3124 1.3145 1.3145 -0.0021 -0.16%
2026-09-10 006254 长城久悦债券A 1.3145 1.3145 1.3234 1.3234 -0.0089 -0.67%
2026-09-09 006254 长城久悦债券A 1.3234 1.3234 1.3313 1.3313 -0.0079 -0.59%
2026-09-08 006254 长城久悦债券A 1.3313 1.3313 1.3356 1.3356 -0.0043 -0.32%
2026-09-07 006254 长城久悦债券A 1.3356 1.3356 1.3167 1.3167 0.0189 1.44%
2026-09-04 006254 长城久悦债券A 1.3167 1.3167 1.3290 1.3290 -0.0123 -0.93%
2026-09-03 006254 长城久悦债券A 1.3290 1.3290 1.3379 1.3379 -0.0089 -0.67%
2026-09-02 006254 长城久悦债券A 1.3379 1.3379 1.3481 1.3481 -0.0102 -0.76%
2026-09-01 006254 长城久悦债券A 1.3481 1.3481 1.3619 1.3619 -0.0138 -1.01%
2026-08-31 006254 长城久悦债券A 1.3619 1.3619 1.3580 1.3580 0.0039 0.29%
2026-08-28 006254 长城久悦债券A 1.3580 1.3580 1.3646 1.3646 -0.0066 -0.48%
2026-08-27 006254 长城久悦债券A 1.3646 1.3646 1.3407 1.3407 0.0239 1.78%
2026-08-26 006254 长城久悦债券A 1.3407 1.3407 1.3384 1.3384 0.0023 0.17%
2026-08-25 006254 长城久悦债券A 1.3384 1.3384 1.3274 1.3274 0.0110 0.83%
2026-08-24 006254 长城久悦债券A 1.3274 1.3274 1.3387 1.3387 -0.0113 -0.84%
2026-08-21 006254 长城久悦债券A 1.3387 1.3387 1.3375 1.3375 0.0012 0.09%
2026-08-20 006254 长城久悦债券A 1.3375 1.3375 1.3343 1.3343 0.0032 0.24%
2026-08-19 006254 长城久悦债券A 1.3343 1.3343 1.3714 1.3714 -0.0371 -2.71%
2026-08-18 006254 长城久悦债券A 1.3714 1.3714 1.3760 1.3760 -0.0046 -0.33%
2026-08-17 006254 长城久悦债券A 1.3760 1.3760 1.3529 1.3529 0.0231 1.71%
2026-08-14 006254 长城久悦债券A 1.3529 1.3529 1.3511 1.3511 0.0018 0.13%
2026-08-13 006254 长城久悦债券A 1.3511 1.3511 1.3700 1.3700 -0.0189 -1.38%
2026-08-12 006254 长城久悦债券A 1.3700 1.3700 1.3671 1.3671 0.0029 0.21%
2026-08-11 006254 长城久悦债券A 1.3671 1.3671 1.3742 1.3742 -0.0071 -0.52%
2026-08-10 006254 长城久悦债券A 1.3742 1.3742 1.3771 1.3771 -0.0029 -0.21%
2026-08-07 006254 长城久悦债券A 1.3771 1.3771 1.3641 1.3641 0.0130 0.95%
2026-08-06 006254 长城久悦债券A 1.3641 1.3641 1.3604 1.3604 0.0037 0.27%
2026-08-05 006254 长城久悦债券A 1.3604 1.3604 1.3400 1.3400 0.0204 1.52%
2026-08-04 006254 长城久悦债券A 1.3400 1.3400 1.3105 1.3105 0.0295 2.25%
2026-08-03 006254 长城久悦债券A 1.3105 1.3105 1.3194 1.3194 -0.0089 -0.67%
2026-07-31 006254 长城久悦债券A 1.3194 1.3194 1.3030 1.3030 0.0164 1.26%
2026-07-30 006254 长城久悦债券A 1.3030 1.3030 1.3211 1.3211 -0.0181 -1.37%
2026-07-29 006254 长城久悦债券A 1.3211 1.3211 1.3126 1.3126 0.0085 0.65%
2026-07-28 006254 长城久悦债券A 1.3126 1.3126 1.3448 1.3448 -0.0322 -2.39%
2026-07-27 006254 长城久悦债券A 1.3448 1.3448 1.3208 1.3208 0.0240 1.82%
2026-07-24 006254 长城久悦债券A 1.3208 1.3208 1.3303 1.3303 -0.0095 -0.71%
2026-07-23 006254 长城久悦债券A 1.3303 1.3303 1.3318 1.3318 -0.0015 -0.11%
2026-07-22 006254 长城久悦债券A 1.3318 1.3318 1.3411 1.3411 -0.0093 -0.69%
2026-07-21 006254 长城久悦债券A 1.3411 1.3411 1.3121 1.3121 0.0290 2.21%
2026-07-20 006254 长城久悦债券A 1.3121 1.3121 1.3243 1.3243 -0.0122 -0.92%
2026-07-17 006254 长城久悦债券A 1.3243 1.3243 1.3524 1.3524 -0.0281 -2.08%
2026-07-16 006254 长城久悦债券A 1.3524 1.3524 1.3650 1.3650 -0.0126 -0.92%
2026-07-15 006254 长城久悦债券A 1.3650 1.3650 1.3754 1.3754 -0.0104 -0.76%
2026-07-14 006254 长城久悦债券A 1.3754 1.3754 1.3552 1.3552 0.0202 1.49%
2026-07-13 006254 长城久悦债券A 1.3552 1.3552 1.3875 1.3875 -0.0323 -2.33%
2026-07-10 006254 长城久悦债券A 1.3875 1.3875 1.4019 1.4019 -0.0144 -1.03%
2026-07-09 006254 长城久悦债券A 1.4019 1.4019 1.3823 1.3823 0.0196 1.42%
2026-07-08 006254 长城久悦债券A 1.3823 1.3823 1.3889 1.3889 -0.0066 -0.48%
2026-07-07 006254 长城久悦债券A 1.3889 1.3889 1.4015 1.4015 -0.0126 -0.90%
2026-07-06 006254 长城久悦债券A 1.4015 1.4015 1.4119 1.4119 -0.0104 -0.74%
2026-07-03 006254 长城久悦债券A 1.4119 1.4119 1.4074 1.4074 0.0045 0.32%
2026-07-02 006254 长城久悦债券A 1.4074 1.4074 1.4266 1.4266 -0.0192 -1.35%
2026-07-01 006254 长城久悦债券A 1.4266 1.4266 1.4335 1.4335 -0.0069 -0.48%
2026-06-30 006254 长城久悦债券A 1.4335 1.4335 1.4102 1.4102 0.0233 1.65%
2026-06-29 006254 长城久悦债券A 1.4102 1.4102 1.4186 1.4186 -0.0084 -0.59%
2026-06-26 006254 长城久悦债券A 1.4186 1.4186 1.4405 1.4405 -0.0219 -1.52%
2026-06-25 006254 长城久悦债券A 1.4405 1.4405 1.4376 1.4376 0.0029 0.20%
2026-06-24 006254 长城久悦债券A 1.4376 1.4376 1.4276 1.4276 0.0100 0.70%
2026-06-23 006254 长城久悦债券A 1.4276 1.4276 1.4423 1.4423 -0.0147 -1.02%
2026-06-22 006254 长城久悦债券A 1.4423 1.4423 1.4442 1.4442 -0.0019 -0.13%
2026-06-18 006254 长城久悦债券A 1.4442 1.4442 1.4421 1.4421 0.0021 0.15%
2026-06-17 006254 长城久悦债券A 1.4421 1.4421 1.4381 1.4381 0.0040 0.28%
2026-06-16 006254 长城久悦债券A 1.4381 1.4381 1.4219 1.4219 0.0162 1.14%
2026-06-15 006254 长城久悦债券A 1.4219 1.4219 1.3868 1.3868 0.0351 2.53%
2026-06-12 006254 长城久悦债券A 1.3868 1.3868 1.3849 1.3849 0.0019 0.14%
2026-06-11 006254 长城久悦债券A 1.3849 1.3849 1.3769 1.3769 0.0080 0.58%
2026-06-10 006254 长城久悦债券A 1.3769 1.3769 1.3998 1.3998 -0.0229 -1.64%
2026-06-09 006254 长城久悦债券A 1.3998 1.3998 1.3782 1.3782 0.0216 1.57%
2026-06-08 006254 长城久悦债券A 1.3782 1.3782 1.4056 1.4056 -0.0274 -1.95%
2026-06-05 006254 长城久悦债券A 1.4056 1.4056 1.4167 1.4167 -0.0111 -0.78%
2026-06-04 006254 长城久悦债券A 1.4167 1.4167 1.4184 1.4184 -0.0017 -0.12%
2026-06-03 006254 长城久悦债券A 1.4184 1.4184 1.4143 1.4143 0.0041 0.29%
2026-06-02 006254 长城久悦债券A 1.4143 1.4143 1.4007 1.4007 0.0136 0.97%
2026-06-01 006254 长城久悦债券A 1.4007 1.4007 1.4086 1.4086 -0.0079 -0.56%
2026-05-29 006254 长城久悦债券A 1.4086 1.4086 1.4372 1.4372 -0.0286 -1.99%
2026-05-28 006254 长城久悦债券A 1.4372 1.4372 1.4103 1.4103 0.0269 1.91%
2026-05-27 006254 长城久悦债券A 1.4103 1.4103 1.4256 1.4256 -0.0153 -1.07%
2026-05-26 006254 长城久悦债券A 1.4256 1.4256 1.4436 1.4436 -0.0180 -1.25%
2026-05-25 006254 长城久悦债券A 1.4436 1.4436 1.4347 1.4347 0.0089 0.62%
2026-05-22 006254 长城久悦债券A 1.4347 1.4347 1.4171 1.4171 0.0176 1.24%
2026-05-21 006254 长城久悦债券A 1.4171 1.4171 1.4454 1.4454 -0.0283 -1.96%
2026-05-20 006254 长城久悦债券A 1.4454 1.4454 1.4438 1.4438 0.0016 0.11%
2026-05-19 006254 长城久悦债券A 1.4438 1.4438 1.4225 1.4225 0.0213 1.50%
2026-05-18 006254 长城久悦债券A 1.4225 1.4225 1.4202 1.4202 0.0023 0.16%
2026-05-15 006254 长城久悦债券A 1.4202 1.4202 1.4267 1.4267 -0.0065 -0.46%
2026-05-14 006254 长城久悦债券A 1.4267 1.4267 1.4490 1.4490 -0.0223 -1.54%
2026-05-13 006254 长城久悦债券A 1.4490 1.4490 1.4365 1.4365 0.0125 0.87%
2026-05-12 006254 长城久悦债券A 1.4365 1.4365 1.4497 1.4497 -0.0132 -0.91%
2026-05-11 006254 长城久悦债券A 1.4497 1.4497 1.4362 1.4362 0.0135 0.94%
2026-05-08 006254 长城久悦债券A 1.4362 1.4362 1.4355 1.4355 0.0007 0.05%
2026-04-30 006254 长城久悦债券A 1.3993 1.3993 1.3942 1.3942 0.0051 0.37%
2026-04-29 006254 长城久悦债券A 1.3942 1.3942 1.3814 1.3814 0.0128 0.93%
2026-04-28 006254 长城久悦债券A 1.3814 1.3814 1.3979 1.3979 -0.0165 -1.18%
2026-04-27 006254 长城久悦债券A 1.3979 1.3979 1.3874 1.3874 0.0105 0.76%
2026-04-24 006254 长城久悦债券A 1.3874 1.3874 1.3920 1.3920 -0.0046 -0.33%
2026-04-23 006254 长城久悦债券A 1.3920 1.3920 1.4014 1.4014 -0.0094 -0.67%
2026-04-22 006254 长城久悦债券A 1.4014 1.4014 1.3826 1.3826 0.0188 1.36%
2026-04-21 006254 长城久悦债券A 1.3826 1.3826 1.3870 1.3870 -0.0044 -0.32%
2026-04-20 006254 长城久悦债券A 1.3870 1.3870 1.3855 1.3855 0.0015 0.11%
2026-04-17 006254 长城久悦债券A 1.3855 1.3855 1.3789 1.3789 0.0066 0.48%
2026-04-16 006254 长城久悦债券A 1.3789 1.3789 1.3589 1.3589 0.0200 1.47%
2026-04-15 006254 长城久悦债券A 1.3589 1.3589 1.3597 1.3597 -0.0008 -0.06%
2026-04-14 006254 长城久悦债券A 1.3597 1.3597 1.3453 1.3453 0.0144 1.07%
2026-04-13 006254 长城久悦债券A 1.3453 1.3453 1.3480 1.3480 -0.0027 -0.20%
2026-04-10 006254 长城久悦债券A 1.3480 1.3480 1.3471 1.3471 0.0009 0.07%
2026-04-09 006254 长城久悦债券A 1.3471 1.3471 1.3449 1.3449 0.0022 0.16%
2026-04-08 006254 长城久悦债券A 1.3449 1.3449 1.2935 1.2935 0.0514 3.97%
2026-04-07 006254 长城久悦债券A 1.2935 1.2935 1.2877 1.2877 0.0058 0.45%
2026-04-03 006254 长城久悦债券A 1.2877 1.2877 1.2854 1.2854 0.0023 0.18%
2026-04-02 006254 长城久悦债券A 1.2854 1.2854 1.3058 1.3058 -0.0204 -1.56%
2026-04-01 006254 长城久悦债券A 1.3058 1.3058 1.2715 1.2715 0.0343 2.70%
2026-03-31 006254 长城久悦债券A 1.2715 1.2715 1.2988 1.2988 -0.0273 -2.10%
2026-03-30 006254 长城久悦债券A 1.2988 1.2988 1.3117 1.3117 -0.0129 -0.99%
2026-03-27 006254 长城久悦债券A 1.3117 1.3117 1.3052 1.3052 0.0065 0.50%
2026-03-26 006254 长城久悦债券A 1.3052 1.3052 1.3285 1.3285 -0.0233 -1.75%
2026-03-25 006254 长城久悦债券A 1.3285 1.3285 1.3061 1.3061 0.0224 1.72%
2026-03-24 006254 长城久悦债券A 1.3061 1.3061 1.2762 1.2762 0.0299 2.34%
2026-03-23 006254 长城久悦债券A 1.2762 1.2762 1.3050 1.3050 -0.0288 -2.21%
2026-03-20 006254 长城久悦债券A 1.3050 1.3050 1.3161 1.3161 -0.0111 -0.84%
2026-03-19 006254 长城久悦债券A 1.3161 1.3161 1.3381 1.3381 -0.0220 -1.64%
2026-03-18 006254 长城久悦债券A 1.3381 1.3381 1.3199 1.3199 0.0182 1.38%
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长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久鑫A 2.1577 2.21%
长城优化C 7.2794 0.80%
长城优化A 7.5064 0.80%
长城医药产业精选混合发起式A 1.6445 0.56%
长城医药产业精选混合发起式C 1.6269 0.56%
长城大健康混合C 0.8071 0.24%
长城大健康混合A 0.8381 0.23%
长城港股通价值精选混合A 1.0013 0.22%
长城医药科技六个月持有混合A 0.6950 0.22%
长城医药科技六个月持有混合C 0.6769 0.22%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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