鹏华尊享定开债发起式(鹏华尊享定期开放发起式债券)基金净值查询(006029)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2278
- 成立日期：2018-06-20
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.6331亿
- 最近资产：48.04亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：应琛
近半年鹏华尊享定开债发起式|鹏华尊享定期开放发起式债券基金净值查询
近半年,鹏华尊享定开债发起式(006029)基金累计收益率0.85%
| 净值日期 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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1.0844 |
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| 2026-06-23 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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| 2026-06-16 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
1.0836 |
1.2232 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
1.0834 |
1.2230 |
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| 2026-06-12 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0973 |
1.2228 |
1.0974 |
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-0.01% |
| 2026-06-11 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0974 |
1.2229 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-06-09 |
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鹏华尊享定开债发起式 |
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-0.02% |
| 2026-06-08 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0982 |
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1.0984 |
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006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
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006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0984 |
1.2239 |
1.0984 |
1.2239 |
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0.00% |
| 2026-06-02 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0984 |
1.2239 |
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0.01% |
| 2026-06-01 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0983 |
1.2238 |
1.0981 |
1.2236 |
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0.02% |
| 2026-05-29 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0981 |
1.2236 |
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1.2235 |
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| 2026-05-28 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0980 |
1.2235 |
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1.2233 |
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| 2026-05-27 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0978 |
1.2233 |
1.0976 |
1.2231 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-26 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0976 |
1.2231 |
1.0974 |
1.2229 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0974 |
1.2229 |
1.0973 |
1.2228 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-22 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0973 |
1.2228 |
1.0973 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0973 |
1.2228 |
1.0973 |
1.2228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0973 |
1.2228 |
1.0971 |
1.2226 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-19 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0971 |
1.2226 |
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1.2224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-18 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0969 |
1.2224 |
1.0968 |
1.2223 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0968 |
1.2223 |
1.0967 |
1.2222 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0967 |
1.2222 |
1.0967 |
1.2222 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0967 |
1.2222 |
1.0965 |
1.2220 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0965 |
1.2220 |
1.0963 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0963 |
1.2218 |
1.0961 |
1.2216 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0961 |
1.2216 |
1.0960 |
1.2215 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0959 |
1.2214 |
1.0959 |
1.2214 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0959 |
1.2214 |
1.0957 |
1.2212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0957 |
1.2212 |
1.0956 |
1.2211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0956 |
1.2211 |
1.0957 |
1.2212 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0957 |
1.2212 |
1.0957 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0957 |
1.2212 |
1.0957 |
1.2212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0957 |
1.2212 |
1.0955 |
1.2210 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0955 |
1.2210 |
1.0954 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0954 |
1.2209 |
1.0952 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0952 |
1.2207 |
1.0951 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-16 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0951 |
1.2206 |
1.0950 |
1.2205 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0950 |
1.2205 |
1.0950 |
1.2205 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0950 |
1.2205 |
1.0949 |
1.2204 |
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0.01% |
| 2026-04-13 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0949 |
1.2204 |
1.0948 |
1.2203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0948 |
1.2203 |
1.0948 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0948 |
1.2203 |
1.0948 |
1.2203 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0948 |
1.2203 |
1.0947 |
1.2202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-07 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0947 |
1.2202 |
1.0944 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0944 |
1.2199 |
1.0942 |
1.2197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0942 |
1.2197 |
1.0941 |
1.2196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0941 |
1.2196 |
1.0941 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0941 |
1.2196 |
1.0941 |
1.2196 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0941 |
1.2196 |
1.0938 |
1.2193 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-27 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0938 |
1.2193 |
1.0937 |
1.2192 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0937 |
1.2192 |
1.0936 |
1.2191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0936 |
1.2191 |
1.0935 |
1.2190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0935 |
1.2190 |
1.0935 |
1.2190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0935 |
1.2190 |
1.0934 |
1.2189 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0934 |
1.2189 |
1.0934 |
1.2189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0934 |
1.2189 |
1.0933 |
1.2188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
006029 |
鹏华尊享定开债发起式 |
1.0933 |
1.2188 |
1.0932 |
1.2187 |
0.0001 |
0.01% |
