嘉实深证基本面120联接C(嘉实深证基本面120ETF联接C)基金净值查询(005998)

今天最新净值 1.3672 -0.0005 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4569 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3672
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6377亿
最近资产：3.52亿
基金公司：
基金经理：李直

近一季嘉实深证基本面120联接C|嘉实深证基本面120ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实深证基本面120联接C(005998)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3560	1.3560	1.3672	1.3672	-0.0112	-0.82%
2026-09-14	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3672	1.3672	1.3677	1.3677	-0.0005	-0.04%
2026-09-11	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3677	1.3677	1.3889	1.3889	-0.0212	-1.53%
2026-09-10	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3889	1.3889	1.3988	1.3988	-0.0099	-0.71%
2026-09-09	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3988	1.3988	1.3960	1.3960	0.0028	0.20%
2026-09-08	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3960	1.3960	1.3971	1.3971	-0.0011	-0.08%
2026-09-07	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3971	1.3971	1.4039	1.4039	-0.0068	-0.48%
2026-09-04	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4039	1.4039	1.4017	1.4017	0.0022	0.16%
2026-09-03	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4017	1.4017	1.3984	1.3984	0.0033	0.24%
2026-09-02	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3984	1.3984	1.4193	1.4193	-0.0209	-1.47%

2026-09-01	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4193	1.4193	1.4190	1.4190	0.0003	0.02%
2026-08-31	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4190	1.4190	1.4216	1.4216	-0.0026	-0.18%
2026-08-28	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4216	1.4216	1.4178	1.4178	0.0038	0.27%
2026-08-27	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4178	1.4178	1.4132	1.4132	0.0046	0.33%
2026-08-26	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4132	1.4132	1.4004	1.4004	0.0128	0.91%
2026-08-25	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4004	1.4004	1.3999	1.3999	0.0005	0.04%
2026-08-24	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3999	1.3999	1.4083	1.4083	-0.0084	-0.60%
2026-08-21	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4083	1.4083	1.4080	1.4080	0.0003	0.02%
2026-08-20	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4080	1.4080	1.4006	1.4006	0.0074	0.53%
2026-08-19	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4006	1.4006	1.4222	1.4222	-0.0216	-1.52%
2026-08-18	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4222	1.4222	1.4190	1.4190	0.0032	0.23%
2026-08-17	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4190	1.4190	1.4072	1.4072	0.0118	0.84%
2026-08-14	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4072	1.4072	1.4172	1.4172	-0.0100	-0.71%
2026-08-13	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4172	1.4172	1.4292	1.4292	-0.0120	-0.84%
2026-08-12	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4292	1.4292	1.4238	1.4238	0.0054	0.38%

2026-08-11	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4238	1.4238	1.4331	1.4331	-0.0093	-0.65%
2026-08-10	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4331	1.4331	1.4190	1.4190	0.0141	0.99%
2026-08-07	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4190	1.4190	1.4143	1.4143	0.0047	0.33%
2026-08-06	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4143	1.4143	1.4236	1.4236	-0.0093	-0.65%
2026-08-05	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4236	1.4236	1.4115	1.4115	0.0121	0.86%
2026-08-04	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4115	1.4115	1.4167	1.4167	-0.0052	-0.37%
2026-08-03	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4167	1.4167	1.4241	1.4241	-0.0074	-0.52%
2026-07-31	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4241	1.4241	1.4225	1.4225	0.0016	0.11%
2026-07-30	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4225	1.4225	1.4172	1.4172	0.0053	0.37%
2026-07-29	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4172	1.4172	1.3967	1.3967	0.0205	1.47%
2026-07-28	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3967	1.3967	1.4089	1.4089	-0.0122	-0.87%
2026-07-27	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4089	1.4089	1.3913	1.3913	0.0176	1.27%
2026-07-24	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3913	1.3913	1.4215	1.4215	-0.0302	-2.12%
2026-07-23	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4215	1.4215	1.4081	1.4081	0.0134	0.95%
2026-07-22	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4081	1.4081	1.4044	1.4044	0.0037	0.26%
2026-07-21	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4044	1.4044	1.3874	1.3874	0.0170	1.23%
2026-07-20	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3874	1.3874	1.3666	1.3666	0.0208	1.52%
2026-07-17	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3666	1.3666	1.3896	1.3896	-0.0230	-1.66%
2026-07-16	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3896	1.3896	1.3938	1.3938	-0.0042	-0.30%
2026-07-15	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3938	1.3938	1.3826	1.3826	0.0112	0.81%
2026-07-14	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3826	1.3826	1.3600	1.3600	0.0226	1.66%
2026-07-13	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3600	1.3600	1.3839	1.3839	-0.0239	-1.73%
2026-07-10	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3839	1.3839	1.3873	1.3873	-0.0034	-0.25%
2026-07-09	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3873	1.3873	1.3770	1.3770	0.0103	0.75%
2026-07-08	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3770	1.3770	1.3919	1.3919	-0.0149	-1.07%
2026-07-07	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3919	1.3919	1.4141	1.4141	-0.0222	-1.57%
2026-07-06	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4141	1.4141	1.4119	1.4119	0.0022	0.16%
2026-07-03	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4119	1.4119	1.4075	1.4075	0.0044	0.31%
2026-07-02	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4075	1.4075	1.4154	1.4154	-0.0079	-0.56%
2026-07-01	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4154	1.4154	1.3973	1.3973	0.0181	1.30%
2026-06-30	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3973	1.3973	1.3891	1.3891	0.0082	0.59%
2026-06-29	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3891	1.3891	1.3774	1.3774	0.0117	0.85%
2026-06-26	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3774	1.3774	1.4036	1.4036	-0.0262	-1.87%
2026-06-25	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4036	1.4036	1.3939	1.3939	0.0097	0.70%
2026-06-24	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3939	1.3939	1.3949	1.3949	-0.0010	-0.07%
2026-06-23	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3949	1.3949	1.4238	1.4238	-0.0289	-2.03%
2026-06-22	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4238	1.4238	1.3939	1.3939	0.0299	2.15%
2026-06-18	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.3939	1.3939	1.4094	1.4094	-0.0155	-1.10%
2026-06-17	005998	嘉实深证基本面120联接C	1.4094	1.4094	1.4051	1.4051	0.0043	0.31%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%