天弘中证500ETF联接C(天弘中证500C)基金净值查询(005919)

今天最新净值 1.5264 -0.0016 -0.10% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5795 0.0005 0.0342% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5264
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.9620亿
最近资产：6.54亿元
基金公司：
基金经理：陈瑶

近一月天弘中证500ETF联接C|天弘中证500C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘中证500ETF联接C(005919)基金累计收益率-4.86%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5499	1.5499	1.5264	1.5264	0.0235	1.54%
2026-09-15	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5264	1.5264	1.5280	1.5280	-0.0016	-0.10%
2026-09-14	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5280	1.5280	1.5301	1.5301	-0.0021	-0.14%
2026-09-11	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5301	1.5301	1.5557	1.5557	-0.0256	-1.65%
2026-09-10	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5557	1.5557	1.5650	1.5650	-0.0093	-0.59%
2026-09-09	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5650	1.5650	1.5656	1.5656	-0.0006	-0.04%
2026-09-08	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5656	1.5656	1.5636	1.5636	0.0020	0.13%
2026-09-07	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5636	1.5636	1.5428	1.5428	0.0208	1.35%
2026-09-04	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5428	1.5428	1.5626	1.5626	-0.0198	-1.27%
2026-09-03	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5626	1.5626	1.5573	1.5573	0.0053	0.34%

2026-09-02	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5573	1.5573	1.5821	1.5821	-0.0248	-1.57%
2026-09-01	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5821	1.5821	1.6000	1.6000	-0.0179	-1.12%
2026-08-31	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6000	1.6000	1.5894	1.5894	0.0106	0.67%
2026-08-28	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5894	1.5894	1.5990	1.5990	-0.0096	-0.60%
2026-08-27	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5990	1.5990	1.5651	1.5651	0.0339	2.17%
2026-08-26	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5651	1.5651	1.5537	1.5537	0.0114	0.73%
2026-08-25	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5537	1.5537	1.5542	1.5542	-0.0005	-0.03%
2026-08-24	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5542	1.5542	1.5810	1.5810	-0.0268	-1.70%
2026-08-21	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5810	1.5810	1.5801	1.5801	0.0009	0.06%
2026-08-20	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5801	1.5801	1.5678	1.5678	0.0123	0.78%
2026-08-19	005919	天弘中证500ETF联接C	1.5678	1.5678	1.6405	1.6405	-0.0727	-4.43%
2026-08-18	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6405	1.6405	1.6421	1.6421	-0.0016	-0.10%
2026-08-17	005919	天弘中证500ETF联接C	1.6421	1.6421	1.6044	1.6044	0.0377	2.35%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%