金鹰信息产业股票C基金净值查询(005885)

今天最新净值 5.3691 0.0129 0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 3.6651 0.0718 1.9987% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：6.3076
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：3.4968亿
最近资产：9.31亿
基金公司：
基金经理：倪超

近半年金鹰信息产业股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金鹰信息产业股票C(005885)基金累计收益率49.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005885	金鹰信息产业股票C	5.5757	6.5142	5.3691	6.3076	0.2066	3.85%
2026-09-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.3691	6.3076	5.3562	6.2947	0.0129	0.24%
2026-09-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.3562	6.2947	5.1487	6.0872	0.2075	4.03%
2026-09-15	005885	金鹰信息产业股票C	5.1487	6.0872	5.0835	6.0220	0.0652	1.28%
2026-09-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.0835	6.0220	5.1453	6.0838	-0.0618	-1.22%
2026-09-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.1453	6.0838	5.1841	6.1226	-0.0388	-0.75%
2026-09-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.1841	6.1226	5.2108	6.1493	-0.0267	-0.51%
2026-09-09	005885	金鹰信息产业股票C	5.2108	6.1493	5.2117	6.1502	-0.0009	-0.02%
2026-09-08	005885	金鹰信息产业股票C	5.2117	6.1502	5.2704	6.2089	-0.0587	-1.13%
2026-09-07	005885	金鹰信息产业股票C	5.2704	6.2089	5.0139	5.9524	0.2565	5.12%

2026-09-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.0139	5.9524	5.1906	6.1291	-0.1767	-3.52%
2026-09-03	005885	金鹰信息产业股票C	5.1906	6.1291	5.2542	6.1927	-0.0636	-1.23%
2026-09-02	005885	金鹰信息产业股票C	5.2542	6.1927	5.3774	6.3159	-0.1232	-2.34%
2026-09-01	005885	金鹰信息产业股票C	5.3774	6.3159	5.5388	6.4773	-0.1614	-3.00%
2026-08-31	005885	金鹰信息产业股票C	5.5388	6.4773	5.4472	6.3857	0.0916	1.68%
2026-08-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.4472	6.3857	5.5709	6.5094	-0.1237	-2.27%
2026-08-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.5709	6.5094	5.3751	6.3136	0.1958	3.64%
2026-08-26	005885	金鹰信息产业股票C	5.3751	6.3136	5.3036	6.2421	0.0715	1.35%
2026-08-25	005885	金鹰信息产业股票C	5.3036	6.2421	5.3840	6.3225	-0.0804	-1.52%
2026-08-24	005885	金鹰信息产业股票C	5.3840	6.3225	5.5493	6.4878	-0.1653	-2.98%
2026-08-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.5493	6.4878	5.5049	6.4434	0.0444	0.81%
2026-08-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.5049	6.4434	5.4847	6.4232	0.0202	0.37%
2026-08-19	005885	金鹰信息产业股票C	5.4847	6.4232	5.9678	6.9063	-0.4831	-8.81%
2026-08-18	005885	金鹰信息产业股票C	5.9678	6.9063	5.9803	6.9188	-0.0125	-0.21%
2026-08-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.9803	6.9188	5.6842	6.6227	0.2961	5.21%

2026-08-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.6842	6.6227	5.6295	6.5680	0.0547	0.97%
2026-08-13	005885	金鹰信息产业股票C	5.6295	6.5680	5.6741	6.6126	-0.0446	-0.79%
2026-08-12	005885	金鹰信息产业股票C	5.6741	6.6126	5.5896	6.5281	0.0845	1.51%
2026-08-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.5896	6.5281	5.6644	6.6029	-0.0748	-1.32%
2026-08-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.6644	6.6029	5.6727	6.6112	-0.0083	-0.15%
2026-08-07	005885	金鹰信息产业股票C	5.6727	6.6112	5.4478	6.3863	0.2249	4.13%
2026-08-06	005885	金鹰信息产业股票C	5.4478	6.3863	5.3154	6.2539	0.1324	2.49%
2026-08-05	005885	金鹰信息产业股票C	5.3154	6.2539	5.0835	6.0220	0.2319	4.56%
2026-08-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.0835	6.0220	4.7446	5.6831	0.3389	7.14%
2026-08-03	005885	金鹰信息产业股票C	4.7446	5.6831	5.0249	5.9634	-0.2803	-5.91%
2026-07-31	005885	金鹰信息产业股票C	5.0249	5.9634	4.8011	5.7396	0.2238	4.66%
2026-07-30	005885	金鹰信息产业股票C	4.8011	5.7396	5.1905	6.1290	-0.3894	-8.11%
2026-07-29	005885	金鹰信息产业股票C	5.1905	6.1290	5.2796	6.2181	-0.0891	-1.72%
2026-07-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.2796	6.2181	5.7426	6.6811	-0.4630	-8.77%
2026-07-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.7426	6.6811	5.5972	6.5357	0.1454	2.60%
2026-07-24	005885	金鹰信息产业股票C	5.5972	6.5357	5.5184	6.4569	0.0788	1.43%
2026-07-23	005885	金鹰信息产业股票C	5.5184	6.4569	5.7031	6.6416	-0.1847	-3.35%
2026-07-22	005885	金鹰信息产业股票C	5.7031	6.6416	5.8020	6.7405	-0.0989	-1.70%
2026-07-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.8020	6.7405	5.1906	6.1291	0.6114	11.78%
2026-07-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.1906	6.1291	5.3474	6.2859	-0.1568	-2.93%
2026-07-17	005885	金鹰信息产业股票C	5.3474	6.2859	5.8229	6.7614	-0.4755	-8.89%
2026-07-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.8229	6.7614	6.1241	7.0626	-0.3012	-5.17%
2026-07-15	005885	金鹰信息产业股票C	6.1241	7.0626	6.4172	7.3557	-0.2931	-4.79%
2026-07-14	005885	金鹰信息产业股票C	6.4172	7.3557	6.2429	7.1814	0.1743	2.79%
2026-07-13	005885	金鹰信息产业股票C	6.2429	7.1814	6.5310	7.4695	-0.2881	-4.41%
2026-07-10	005885	金鹰信息产业股票C	6.5310	7.4695	6.9130	7.8515	-0.3820	-5.85%
2026-07-09	005885	金鹰信息产业股票C	6.9130	7.8515	6.4712	7.4097	0.4418	6.83%
2026-07-08	005885	金鹰信息产业股票C	6.4712	7.4097	6.3829	7.3214	0.0883	1.38%
2026-07-07	005885	金鹰信息产业股票C	6.3829	7.3214	6.3580	7.2965	0.0249	0.39%
2026-07-06	005885	金鹰信息产业股票C	6.3580	7.2965	6.4133	7.3518	-0.0553	-0.86%
2026-07-03	005885	金鹰信息产业股票C	6.4133	7.3518	6.4974	7.4359	-0.0841	-1.31%
2026-07-02	005885	金鹰信息产业股票C	6.4974	7.4359	7.1256	8.0641	-0.6282	-9.67%
2026-07-01	005885	金鹰信息产业股票C	7.1256	8.0641	7.2955	8.2340	-0.1699	-2.38%
2026-06-30	005885	金鹰信息产业股票C	7.2955	8.2340	6.9778	7.9163	0.3177	4.55%
2026-06-29	005885	金鹰信息产业股票C	6.9778	7.9163	6.7856	7.7241	0.1922	2.83%
2026-06-26	005885	金鹰信息产业股票C	6.7856	7.7241	6.8220	7.7605	-0.0364	-0.53%
2026-06-25	005885	金鹰信息产业股票C	6.8220	7.7605	6.5967	7.5352	0.2253	3.42%
2026-06-24	005885	金鹰信息产业股票C	6.5967	7.5352	6.2735	7.2120	0.3232	5.15%
2026-06-23	005885	金鹰信息产业股票C	6.2735	7.2120	6.3789	7.3174	-0.1054	-1.65%
2026-06-22	005885	金鹰信息产业股票C	6.3789	7.3174	6.3251	7.2636	0.0538	0.85%
2026-06-18	005885	金鹰信息产业股票C	6.3251	7.2636	6.1645	7.1030	0.1606	2.61%
2026-06-17	005885	金鹰信息产业股票C	6.1645	7.1030	5.8468	6.7853	0.3177	5.43%
2026-06-16	005885	金鹰信息产业股票C	5.8468	6.7853	5.6907	6.6292	0.1561	2.74%
2026-06-15	005885	金鹰信息产业股票C	5.6907	6.6292	5.3924	6.3309	0.2983	5.53%
2026-06-12	005885	金鹰信息产业股票C	5.3924	6.3309	5.4410	6.3795	-0.0486	-0.90%
2026-06-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.4410	6.3795	5.4278	6.3663	0.0132	0.24%
2026-06-10	005885	金鹰信息产业股票C	5.4278	6.3663	5.5237	6.4622	-0.0959	-1.74%
2026-06-09	005885	金鹰信息产业股票C	5.5237	6.4622	5.3034	6.2419	0.2203	4.15%
2026-06-08	005885	金鹰信息产业股票C	5.3034	6.2419	5.4564	6.3949	-0.1530	-2.80%
2026-06-05	005885	金鹰信息产业股票C	5.4564	6.3949	5.6861	6.6246	-0.2297	-4.21%
2026-06-04	005885	金鹰信息产业股票C	5.6861	6.6246	5.5248	6.4633	0.1613	2.92%
2026-06-03	005885	金鹰信息产业股票C	5.5248	6.4633	5.3841	6.3226	0.1407	2.61%
2026-06-02	005885	金鹰信息产业股票C	5.3841	6.3226	5.2269	6.1654	0.1572	3.01%
2026-06-01	005885	金鹰信息产业股票C	5.2269	6.1654	5.4295	6.3680	-0.2026	-3.73%
2026-05-29	005885	金鹰信息产业股票C	5.4295	6.3680	5.6419	6.5804	-0.2124	-3.76%
2026-05-28	005885	金鹰信息产业股票C	5.6419	6.5804	5.5160	6.4545	0.1259	2.28%
2026-05-27	005885	金鹰信息产业股票C	5.5160	6.4545	5.6893	6.6278	-0.1733	-3.14%
2026-05-26	005885	金鹰信息产业股票C	5.6893	6.6278	5.8456	6.7841	-0.1563	-2.75%
2026-05-25	005885	金鹰信息产业股票C	5.8456	6.7841	5.5956	6.5341	0.2500	4.47%
2026-05-22	005885	金鹰信息产业股票C	5.5956	6.5341	5.3952	6.3337	0.2004	3.71%
2026-05-21	005885	金鹰信息产业股票C	5.3952	6.3337	5.6131	6.5516	-0.2179	-3.88%
2026-05-20	005885	金鹰信息产业股票C	5.6131	6.5516	5.4285	6.3670	0.1846	3.40%
2026-05-19	005885	金鹰信息产业股票C	5.4285	6.3670	5.2896	6.2281	0.1389	2.63%
2026-05-18	005885	金鹰信息产业股票C	5.2896	6.2281	5.2681	6.2066	0.0215	0.41%
2026-05-15	005885	金鹰信息产业股票C	5.2681	6.2066	5.3131	6.2516	-0.0450	-0.85%
2026-05-14	005885	金鹰信息产业股票C	5.3131	6.2516	5.3946	6.3331	-0.0815	-1.51%
2026-05-13	005885	金鹰信息产业股票C	5.3946	6.3331	5.1854	6.1239	0.2092	4.03%
2026-05-12	005885	金鹰信息产业股票C	5.1854	6.1239	5.1363	6.0748	0.0491	0.96%
2026-05-11	005885	金鹰信息产业股票C	5.1363	6.0748	4.8784	5.8169	0.2579	5.29%
2026-05-08	005885	金鹰信息产业股票C	4.8784	5.8169	4.8410	5.7795	0.0374	0.77%
2026-04-30	005885	金鹰信息产业股票C	4.5940	5.5325	4.5215	5.4600	0.0725	1.60%
2026-04-29	005885	金鹰信息产业股票C	4.5215	5.4600	4.4704	5.4089	0.0511	1.14%
2026-04-28	005885	金鹰信息产业股票C	4.4704	5.4089	4.5469	5.4854	-0.0765	-1.68%
2026-04-27	005885	金鹰信息产业股票C	4.5469	5.4854	4.4304	5.3689	0.1165	2.63%
2026-04-24	005885	金鹰信息产业股票C	4.4304	5.3689	4.5113	5.4498	-0.0809	-1.83%
2026-04-23	005885	金鹰信息产业股票C	4.5113	5.4498	4.5742	5.5127	-0.0629	-1.38%
2026-04-22	005885	金鹰信息产业股票C	4.5742	5.5127	4.4194	5.3579	0.1548	3.50%
2026-04-21	005885	金鹰信息产业股票C	4.4194	5.3579	4.4160	5.3545	0.0034	0.08%
2026-04-20	005885	金鹰信息产业股票C	4.4160	5.3545	4.3780	5.3165	0.0380	0.87%
2026-04-17	005885	金鹰信息产业股票C	4.3780	5.3165	4.2480	5.1865	0.1300	3.06%
2026-04-16	005885	金鹰信息产业股票C	4.2480	5.1865	4.1615	5.1000	0.0865	2.08%
2026-04-15	005885	金鹰信息产业股票C	4.1615	5.1000	4.2378	5.1763	-0.0763	-1.83%
2026-04-14	005885	金鹰信息产业股票C	4.2378	5.1763	4.1406	5.0791	0.0972	2.35%
2026-04-13	005885	金鹰信息产业股票C	4.1406	5.0791	4.1057	5.0442	0.0349	0.85%
2026-04-10	005885	金鹰信息产业股票C	4.1057	5.0442	4.0027	4.9412	0.1030	2.57%
2026-04-09	005885	金鹰信息产业股票C	4.0027	4.9412	3.9626	4.9011	0.0401	1.01%
2026-04-08	005885	金鹰信息产业股票C	3.9626	4.9011	3.7229	4.6614	0.2397	6.44%
2026-04-07	005885	金鹰信息产业股票C	3.7229	4.6614	3.6822	4.6207	0.0407	1.11%
2026-04-03	005885	金鹰信息产业股票C	3.6822	4.6207	3.5589	4.4974	0.1233	3.46%
2026-04-02	005885	金鹰信息产业股票C	3.5589	4.4974	3.6254	4.5639	-0.0665	-1.83%
2026-04-01	005885	金鹰信息产业股票C	3.6254	4.5639	3.5097	4.4482	0.1157	3.30%
2026-03-31	005885	金鹰信息产业股票C	3.5097	4.4482	3.6420	4.5805	-0.1323	-3.77%
2026-03-30	005885	金鹰信息产业股票C	3.6420	4.5805	3.6051	4.5436	0.0369	1.02%
2026-03-27	005885	金鹰信息产业股票C	3.6051	4.5436	3.5857	4.5242	0.0194	0.54%
2026-03-26	005885	金鹰信息产业股票C	3.5857	4.5242	3.6918	4.6303	-0.1061	-2.96%
2026-03-25	005885	金鹰信息产业股票C	3.6918	4.6303	3.5890	4.5275	0.1028	2.86%
2026-03-24	005885	金鹰信息产业股票C	3.5890	4.5275	3.4982	4.4367	0.0908	2.60%
2026-03-23	005885	金鹰信息产业股票C	3.4982	4.4367	3.6589	4.5974	-0.1607	-4.39%
2026-03-20	005885	金鹰信息产业股票C	3.6589	4.5974	3.6545	4.5930	0.0044	0.12%
2026-03-19	005885	金鹰信息产业股票C	3.6545	4.5930	3.7171	4.6556	-0.0626	-1.68%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%