金元顺安沣泉债券A(金元顺安沣泉债券)基金净值查询(005843)

今天最新净值 1.1358 0.0029 0.26% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1740 0.0021 0.1765% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3038
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2129亿
最近资产：2.21亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华张海东

近半年金元顺安沣泉债券A|金元顺安沣泉债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金元顺安沣泉债券A(005843)基金累计收益率-3.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1328	1.3008	1.1358	1.3038	-0.0030	-0.26%
2026-09-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1358	1.3038	1.1329	1.3009	0.0029	0.26%
2026-09-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1329	1.3009	1.1347	1.3027	-0.0018	-0.16%
2026-09-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1347	1.3027	1.1347	1.3027	0.0000	0.00%
2026-09-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1347	1.3027	1.1426	1.3106	-0.0079	-0.69%
2026-09-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1426	1.3106	1.1469	1.3149	-0.0043	-0.37%
2026-09-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1469	1.3149	1.1450	1.3130	0.0019	0.17%
2026-09-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1450	1.3130	1.1420	1.3100	0.0030	0.26%
2026-09-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1420	1.3100	1.1428	1.3108	-0.0008	-0.07%
2026-09-04	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1428	1.3108	1.1459	1.3139	-0.0031	-0.27%

2026-09-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1459	1.3139	1.1437	1.3117	0.0022	0.19%
2026-09-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1437	1.3117	1.1483	1.3163	-0.0046	-0.40%
2026-09-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1483	1.3163	1.1508	1.3188	-0.0025	-0.22%
2026-08-31	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1508	1.3188	1.1526	1.3206	-0.0018	-0.16%
2026-08-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1526	1.3206	1.1516	1.3196	0.0010	0.09%
2026-08-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1516	1.3196	1.1461	1.3141	0.0055	0.48%
2026-08-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1461	1.3141	1.1421	1.3101	0.0040	0.35%
2026-08-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1421	1.3101	1.1456	1.3136	-0.0035	-0.31%
2026-08-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1456	1.3136	1.1494	1.3174	-0.0038	-0.33%
2026-08-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1494	1.3174	1.1467	1.3147	0.0027	0.24%
2026-08-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1467	1.3147	1.1461	1.3141	0.0006	0.05%
2026-08-19	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1461	1.3141	1.1550	1.3230	-0.0089	-0.77%
2026-08-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1550	1.3230	1.1564	1.3244	-0.0014	-0.12%
2026-08-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1564	1.3244	1.1500	1.3180	0.0064	0.56%
2026-08-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1500	1.3180	1.1496	1.3176	0.0004	0.03%

2026-08-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1496	1.3176	1.1574	1.3254	-0.0078	-0.67%
2026-08-12	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1574	1.3254	1.1564	1.3244	0.0010	0.09%
2026-08-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1564	1.3244	1.1633	1.3313	-0.0069	-0.59%
2026-08-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1633	1.3313	1.1613	1.3293	0.0020	0.17%
2026-08-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1613	1.3293	1.1547	1.3227	0.0066	0.57%
2026-08-06	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1547	1.3227	1.1536	1.3216	0.0011	0.10%
2026-08-05	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1536	1.3216	1.1457	1.3137	0.0079	0.69%
2026-08-04	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1457	1.3137	1.1402	1.3082	0.0055	0.48%
2026-08-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1402	1.3082	1.1423	1.3103	-0.0021	-0.18%
2026-07-31	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1423	1.3103	1.1384	1.3064	0.0039	0.34%
2026-07-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1384	1.3064	1.1418	1.3098	-0.0034	-0.30%
2026-07-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1418	1.3098	1.1380	1.3060	0.0038	0.33%
2026-07-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1380	1.3060	1.1478	1.3158	-0.0098	-0.85%
2026-07-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1478	1.3158	1.1404	1.3084	0.0074	0.65%
2026-07-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1404	1.3084	1.1503	1.3183	-0.0099	-0.86%
2026-07-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1503	1.3183	1.1460	1.3140	0.0043	0.38%
2026-07-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1460	1.3140	1.1448	1.3128	0.0012	0.10%
2026-07-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1448	1.3128	1.1354	1.3034	0.0094	0.83%
2026-07-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1354	1.3034	1.1363	1.3043	-0.0009	-0.08%
2026-07-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1363	1.3043	1.1507	1.3187	-0.0144	-1.25%
2026-07-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1507	1.3187	1.1569	1.3249	-0.0062	-0.54%
2026-07-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1569	1.3249	1.1601	1.3281	-0.0032	-0.28%
2026-07-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1601	1.3281	1.1486	1.3166	0.0115	1.00%
2026-07-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1486	1.3166	1.1615	1.3295	-0.0129	-1.11%
2026-07-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1615	1.3295	1.1639	1.3319	-0.0024	-0.21%
2026-07-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1639	1.3319	1.1591	1.3271	0.0048	0.41%
2026-07-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1591	1.3271	1.1674	1.3354	-0.0083	-0.71%
2026-07-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1674	1.3354	1.1734	1.3414	-0.0060	-0.51%
2026-07-06	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1734	1.3414	1.1786	1.3466	-0.0052	-0.44%
2026-07-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1786	1.3466	1.1755	1.3435	0.0031	0.26%
2026-07-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1755	1.3435	1.1793	1.3473	-0.0038	-0.32%
2026-07-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1793	1.3473	1.1764	1.3444	0.0029	0.25%
2026-06-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1764	1.3444	1.1723	1.3403	0.0041	0.35%
2026-06-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1723	1.3403	1.1686	1.3366	0.0037	0.32%
2026-06-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1686	1.3366	1.1738	1.3418	-0.0052	-0.44%
2026-06-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1738	1.3418	1.1746	1.3426	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1746	1.3426	1.1695	1.3375	0.0051	0.44%
2026-06-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1695	1.3375	1.1811	1.3491	-0.0116	-0.98%
2026-06-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1811	1.3491	1.1737	1.3417	0.0074	0.63%
2026-06-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1737	1.3417	1.1737	1.3417	0.0000	0.00%
2026-06-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1737	1.3417	1.1727	1.3407	0.0010	0.09%
2026-06-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1727	1.3407	1.1736	1.3416	-0.0009	-0.08%
2026-06-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1736	1.3416	1.1657	1.3337	0.0079	0.68%
2026-06-12	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1657	1.3337	1.1601	1.3281	0.0056	0.48%
2026-06-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1601	1.3281	1.1579	1.3259	0.0022	0.19%
2026-06-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1579	1.3259	1.1633	1.3313	-0.0054	-0.46%
2026-06-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1633	1.3313	1.1577	1.3257	0.0056	0.48%
2026-06-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1577	1.3257	1.1669	1.3349	-0.0092	-0.79%
2026-06-05	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1669	1.3349	1.1694	1.3374	-0.0025	-0.21%
2026-06-04	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1694	1.3374	1.1726	1.3406	-0.0032	-0.27%
2026-06-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1726	1.3406	1.1736	1.3416	-0.0010	-0.09%
2026-06-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1736	1.3416	1.1722	1.3402	0.0014	0.12%
2026-06-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1722	1.3402	1.1734	1.3414	-0.0012	-0.10%
2026-05-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1734	1.3414	1.1786	1.3466	-0.0052	-0.44%
2026-05-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1786	1.3466	1.1776	1.3456	0.0010	0.08%
2026-05-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1776	1.3456	1.1812	1.3492	-0.0036	-0.30%
2026-05-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1812	1.3492	1.1782	1.3462	0.0030	0.25%
2026-05-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1782	1.3462	1.1777	1.3457	0.0005	0.04%
2026-05-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1777	1.3457	1.1724	1.3404	0.0053	0.45%
2026-05-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1724	1.3404	1.1775	1.3455	-0.0051	-0.43%
2026-05-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1775	1.3455	1.1770	1.3450	0.0005	0.04%
2026-05-19	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1770	1.3450	1.1764	1.3444	0.0006	0.05%
2026-05-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1764	1.3444	1.1778	1.3458	-0.0014	-0.12%
2026-05-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1778	1.3458	1.1827	1.3507	-0.0049	-0.41%
2026-05-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1827	1.3507	1.1905	1.3585	-0.0078	-0.66%
2026-05-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1905	1.3585	1.1861	1.3541	0.0044	0.37%
2026-05-12	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1861	1.3541	1.1880	1.3560	-0.0019	-0.16%
2026-05-11	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1880	1.3560	1.1850	1.3530	0.0030	0.25%
2026-05-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1850	1.3530	1.1856	1.3536	-0.0006	-0.05%
2026-04-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1784	1.3464	1.1792	1.3472	-0.0008	-0.07%
2026-04-29	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1792	1.3472	1.1734	1.3414	0.0058	0.49%
2026-04-28	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1734	1.3414	1.1767	1.3447	-0.0033	-0.28%
2026-04-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1767	1.3447	1.1762	1.3442	0.0005	0.04%
2026-04-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1762	1.3442	1.1777	1.3457	-0.0015	-0.13%
2026-04-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1777	1.3457	1.1827	1.3507	-0.0050	-0.42%
2026-04-22	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1827	1.3507	1.1815	1.3495	0.0012	0.10%
2026-04-21	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1815	1.3495	1.1816	1.3496	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1816	1.3496	1.1809	1.3489	0.0007	0.06%
2026-04-17	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1809	1.3489	1.1815	1.3495	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1815	1.3495	1.1773	1.3453	0.0042	0.36%
2026-04-15	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1773	1.3453	1.1771	1.3451	0.0002	0.02%
2026-04-14	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1771	1.3451	1.1726	1.3406	0.0045	0.38%
2026-04-13	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1726	1.3406	1.1728	1.3408	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1728	1.3408	1.1718	1.3398	0.0010	0.09%
2026-04-09	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1718	1.3398	1.1740	1.3420	-0.0022	-0.19%
2026-04-08	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1740	1.3420	1.1618	1.3298	0.0122	1.05%
2026-04-07	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1618	1.3298	1.1597	1.3277	0.0021	0.18%
2026-04-03	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1597	1.3277	1.1633	1.3313	-0.0036	-0.31%
2026-04-02	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1633	1.3313	1.1659	1.3339	-0.0026	-0.22%
2026-04-01	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1659	1.3339	1.1587	1.3267	0.0072	0.62%
2026-03-31	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1587	1.3267	1.1640	1.3320	-0.0053	-0.46%
2026-03-30	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1640	1.3320	1.1636	1.3316	0.0004	0.03%
2026-03-27	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1636	1.3316	1.1589	1.3269	0.0047	0.41%
2026-03-26	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1589	1.3269	1.1634	1.3314	-0.0045	-0.39%
2026-03-25	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1634	1.3314	1.1590	1.3270	0.0044	0.38%
2026-03-24	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1590	1.3270	1.1535	1.3215	0.0055	0.48%
2026-03-23	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1535	1.3215	1.1625	1.3305	-0.0090	-0.77%
2026-03-20	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1625	1.3305	1.1654	1.3334	-0.0029	-0.25%
2026-03-19	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1654	1.3334	1.1735	1.3415	-0.0081	-0.69%
2026-03-18	005843	金元顺安沣泉债券A	1.1735	1.3415	1.1719	1.3399	0.0016	0.14%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%