中欧明睿新常态混合C基金净值查询(005765)

今天最新净值 3.4533 0.0845 2.51% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 3.2644 0.0760 2.3845% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6203
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：18.5335亿
最近资产：19.98亿元
基金公司：
基金经理：刘伟伟

近半年中欧明睿新常态混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,中欧明睿新常态混合C(005765)基金累计收益率7.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4366	3.6036	3.4533	3.6203	-0.0167	-0.48%
2026-09-16	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4533	3.6203	3.3688	3.5358	0.0845	2.51%
2026-09-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3688	3.5358	3.3965	3.5635	-0.0277	-0.82%
2026-09-14	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3965	3.5635	3.4848	3.6518	-0.0883	-2.60%
2026-09-11	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4848	3.6518	3.4696	3.6366	0.0152	0.44%
2026-09-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4696	3.6366	3.5051	3.6721	-0.0355	-1.01%
2026-09-09	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5051	3.6721	3.4899	3.6569	0.0152	0.44%
2026-09-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4899	3.6569	3.5332	3.7002	-0.0433	-1.24%
2026-09-07	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5332	3.7002	3.3798	3.5468	0.1534	4.54%
2026-09-04	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3798	3.5468	3.4124	3.5794	-0.0326	-0.96%

2026-09-03	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4124	3.5794	3.4096	3.5766	0.0028	0.08%
2026-09-02	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4096	3.5766	3.4786	3.6456	-0.0690	-2.02%
2026-09-01	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4786	3.6456	3.5520	3.7190	-0.0734	-2.07%
2026-08-31	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5520	3.7190	3.5250	3.6920	0.0270	0.77%
2026-08-28	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5250	3.6920	3.5714	3.7384	-0.0464	-1.30%
2026-08-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5714	3.7384	3.5275	3.6945	0.0439	1.24%
2026-08-26	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5275	3.6945	3.4953	3.6623	0.0322	0.92%
2026-08-25	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4953	3.6623	3.5114	3.6784	-0.0161	-0.46%
2026-08-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5114	3.6784	3.6473	3.8143	-0.1359	-3.87%
2026-08-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6473	3.8143	3.5659	3.7329	0.0814	2.28%
2026-08-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5659	3.7329	3.5649	3.7319	0.0010	0.03%
2026-08-19	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5649	3.7319	3.8010	3.9680	-0.2361	-6.21%
2026-08-18	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8010	3.9680	3.8393	4.0063	-0.0383	-1.00%
2026-08-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8393	4.0063	3.7001	3.8671	0.1392	3.76%
2026-08-14	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7001	3.8671	3.6636	3.8306	0.0365	1.00%

2026-08-13	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6636	3.8306	3.6708	3.8378	-0.0072	-0.20%
2026-08-12	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6708	3.8378	3.6080	3.7750	0.0628	1.74%
2026-08-11	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6080	3.7750	3.6238	3.7908	-0.0158	-0.44%
2026-08-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6238	3.7908	3.6775	3.8445	-0.0537	-1.48%
2026-08-07	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6775	3.8445	3.5947	3.7617	0.0828	2.30%
2026-08-06	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5947	3.7617	3.5893	3.7563	0.0054	0.15%
2026-08-05	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5893	3.7563	3.5075	3.6745	0.0818	2.33%
2026-08-04	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5075	3.6745	3.2987	3.4657	0.2088	6.33%
2026-08-03	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2987	3.4657	3.3494	3.5164	-0.0507	-1.51%
2026-07-31	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3494	3.5164	3.2464	3.4134	0.1030	3.17%
2026-07-30	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2464	3.4134	3.4411	3.6081	-0.1947	-5.66%
2026-07-29	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4411	3.6081	3.4431	3.6101	-0.0020	-0.06%
2026-07-28	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4431	3.6101	3.7109	3.8779	-0.2678	-7.78%
2026-07-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7109	3.8779	3.6158	3.7828	0.0951	2.63%
2026-07-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6158	3.7828	3.6850	3.8520	-0.0692	-1.88%
2026-07-23	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6850	3.8520	3.6961	3.8631	-0.0111	-0.30%
2026-07-22	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6961	3.8631	3.8113	3.9783	-0.1152	-3.12%
2026-07-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8113	3.9783	3.5745	3.7415	0.2368	6.62%
2026-07-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5745	3.7415	3.5591	3.7261	0.0154	0.43%
2026-07-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5591	3.7261	3.8482	4.0152	-0.2891	-7.51%
2026-07-16	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8482	4.0152	3.9492	4.1162	-0.1010	-2.56%
2026-07-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9492	4.1162	4.0051	4.1721	-0.0559	-1.40%
2026-07-14	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0051	4.1721	3.8171	3.9841	0.1880	4.93%
2026-07-13	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8171	3.9841	3.9663	4.1333	-0.1492	-3.76%
2026-07-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9663	4.1333	4.1747	4.3417	-0.2084	-5.25%
2026-07-09	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1747	4.3417	3.9740	4.1410	0.2007	5.05%
2026-07-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9740	4.1410	4.0038	4.1708	-0.0298	-0.74%
2026-07-07	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0038	4.1708	4.0356	4.2026	-0.0318	-0.79%
2026-07-06	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0356	4.2026	4.1559	4.3229	-0.1203	-2.98%
2026-07-03	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1559	4.3229	4.1273	4.2943	0.0286	0.69%
2026-07-02	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1273	4.2943	4.5074	4.6744	-0.3801	-9.21%
2026-07-01	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5074	4.6744	4.6657	4.8327	-0.1583	-3.51%
2026-06-30	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6657	4.8327	4.5048	4.6718	0.1609	3.57%
2026-06-29	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5048	4.6718	4.5672	4.7342	-0.0624	-1.39%
2026-06-26	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5672	4.7342	4.7959	4.9629	-0.2287	-5.01%
2026-06-25	005765	中欧明睿新常态混合C	4.7959	4.9629	4.6012	4.7682	0.1947	4.23%
2026-06-24	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6012	4.7682	4.5067	4.6737	0.0945	2.10%
2026-06-23	005765	中欧明睿新常态混合C	4.5067	4.6737	4.7079	4.8749	-0.2012	-4.46%
2026-06-22	005765	中欧明睿新常态混合C	4.7079	4.8749	4.6224	4.7894	0.0855	1.85%
2026-06-18	005765	中欧明睿新常态混合C	4.6224	4.7894	4.4772	4.6442	0.1452	3.24%
2026-06-17	005765	中欧明睿新常态混合C	4.4772	4.6442	4.4036	4.5706	0.0736	1.67%
2026-06-16	005765	中欧明睿新常态混合C	4.4036	4.5706	4.3412	4.5082	0.0624	1.44%
2026-06-15	005765	中欧明睿新常态混合C	4.3412	4.5082	4.1110	4.2780	0.2302	5.60%
2026-06-12	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1110	4.2780	4.1184	4.2854	-0.0074	-0.18%
2026-06-11	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1184	4.2854	4.1608	4.3278	-0.0424	-1.02%
2026-06-10	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1608	4.3278	4.3086	4.4756	-0.1478	-3.55%
2026-06-09	005765	中欧明睿新常态混合C	4.3086	4.4756	4.1335	4.3005	0.1751	4.24%
2026-06-08	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1335	4.3005	4.1893	4.3563	-0.0558	-1.33%
2026-06-05	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1893	4.3563	4.3897	4.5567	-0.2004	-4.78%
2026-06-04	005765	中欧明睿新常态混合C	4.3897	4.5567	4.3988	4.5658	-0.0091	-0.21%
2026-06-03	005765	中欧明睿新常态混合C	4.3988	4.5658	4.2870	4.4540	0.1118	2.61%
2026-06-02	005765	中欧明睿新常态混合C	4.2870	4.4540	4.0770	4.2440	0.2100	5.15%
2026-06-01	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0770	4.2440	4.2301	4.3971	-0.1531	-3.62%
2026-05-29	005765	中欧明睿新常态混合C	4.2301	4.3971	4.3068	4.4738	-0.0767	-1.78%
2026-05-28	005765	中欧明睿新常态混合C	4.3068	4.4738	4.2006	4.3676	0.1062	2.53%
2026-05-27	005765	中欧明睿新常态混合C	4.2006	4.3676	4.2322	4.3992	-0.0316	-0.75%
2026-05-26	005765	中欧明睿新常态混合C	4.2322	4.3992	4.1970	4.3640	0.0352	0.84%
2026-05-25	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1970	4.3640	4.0514	4.2184	0.1456	3.59%
2026-05-22	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0514	4.2184	3.8957	4.0627	0.1557	4.00%
2026-05-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8957	4.0627	4.0268	4.1938	-0.1311	-3.26%
2026-05-20	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0268	4.1938	3.9943	4.1613	0.0325	0.81%
2026-05-19	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9943	4.1613	3.9810	4.1480	0.0133	0.33%
2026-05-18	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9810	4.1480	3.9719	4.1389	0.0091	0.23%
2026-05-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9719	4.1389	4.0562	4.2232	-0.0843	-2.08%
2026-05-14	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0562	4.2232	4.1344	4.3014	-0.0782	-1.89%
2026-05-13	005765	中欧明睿新常态混合C	4.1344	4.3014	4.0196	4.1866	0.1148	2.86%
2026-05-12	005765	中欧明睿新常态混合C	4.0196	4.1866	3.9753	4.1423	0.0443	1.11%
2026-05-11	005765	中欧明睿新常态混合C	3.9753	4.1423	3.8898	4.0568	0.0855	2.20%
2026-05-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8898	4.0568	3.9182	4.0852	-0.0284	-0.72%
2026-04-30	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7341	3.9011	3.7995	3.9665	-0.0654	-1.75%
2026-04-29	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7995	3.9665	3.7319	3.8989	0.0676	1.81%
2026-04-28	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7319	3.8989	3.7827	3.9497	-0.0508	-1.34%
2026-04-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7827	3.9497	3.7721	3.9391	0.0106	0.28%
2026-04-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7721	3.9391	3.8534	4.0204	-0.0813	-2.16%
2026-04-23	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8534	4.0204	3.8542	4.0212	-0.0008	-0.02%
2026-04-22	005765	中欧明睿新常态混合C	3.8542	4.0212	3.7137	3.8807	0.1405	3.78%
2026-04-21	005765	中欧明睿新常态混合C	3.7137	3.8807	3.6860	3.8530	0.0277	0.75%
2026-04-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6860	3.8530	3.6706	3.8376	0.0154	0.42%
2026-04-17	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6706	3.8376	3.6120	3.7790	0.0586	1.62%
2026-04-16	005765	中欧明睿新常态混合C	3.6120	3.7790	3.4920	3.6590	0.1200	3.44%
2026-04-15	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4920	3.6590	3.5312	3.6982	-0.0392	-1.11%
2026-04-14	005765	中欧明睿新常态混合C	3.5312	3.6982	3.4744	3.6414	0.0568	1.63%
2026-04-13	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4744	3.6414	3.4946	3.6616	-0.0202	-0.58%
2026-04-10	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4946	3.6616	3.4089	3.5759	0.0857	2.51%
2026-04-09	005765	中欧明睿新常态混合C	3.4089	3.5759	3.3904	3.5574	0.0185	0.55%
2026-04-08	005765	中欧明睿新常态混合C	3.3904	3.5574	3.2055	3.3725	0.1849	5.77%
2026-04-07	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2055	3.3725	3.2068	3.3738	-0.0013	-0.04%
2026-04-03	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2068	3.3738	3.1880	3.3550	0.0188	0.59%
2026-04-02	005765	中欧明睿新常态混合C	3.1880	3.3550	3.2430	3.4100	-0.0550	-1.70%
2026-04-01	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2430	3.4100	3.1800	3.3470	0.0630	1.98%
2026-03-31	005765	中欧明睿新常态混合C	3.1800	3.3470	3.2326	3.3996	-0.0526	-1.63%
2026-03-30	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2326	3.3996	3.2159	3.3829	0.0167	0.52%
2026-03-27	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2159	3.3829	3.2206	3.3876	-0.0047	-0.15%
2026-03-26	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2206	3.3876	3.2803	3.4473	-0.0597	-1.82%
2026-03-25	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2803	3.4473	3.2127	3.3797	0.0676	2.10%
2026-03-24	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2127	3.3797	3.1587	3.3257	0.0540	1.71%
2026-03-23	005765	中欧明睿新常态混合C	3.1587	3.3257	3.2674	3.4344	-0.1087	-3.33%
2026-03-20	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2674	3.4344	3.2049	3.3719	0.0625	1.95%
2026-03-19	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2049	3.3719	3.2704	3.4374	-0.0655	-2.00%
2026-03-18	005765	中欧明睿新常态混合C	3.2704	3.4374	3.1884	3.3554	0.0820	2.57%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%