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中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询(005763)

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今天最新净值 4.1362 0.1380 3.45% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.2136 0.0363 1.1413% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.2062
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：12.2100亿
  • 最近资产：19.67亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：刘金辉
近半年中欧电子信息产业沪港深股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,中欧电子信息产业沪港深股票C(005763)基金累计收益率26.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1384 4.2084 4.1362 4.2062 0.0022 0.05%
2026-09-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1362 4.2062 3.9982 4.0682 0.1380 3.45%
2026-09-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9982 4.0682 3.9745 4.0445 0.0237 0.60%
2026-09-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9745 4.0445 4.0220 4.0920 -0.0475 -1.20%
2026-09-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0220 4.0920 4.0742 4.1442 -0.0522 -1.28%
2026-09-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0742 4.1442 4.0942 4.1642 -0.0200 -0.49%
2026-09-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0942 4.1642 4.1268 4.1968 -0.0326 -0.79%
2026-09-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1268 4.1968 4.1958 4.2658 -0.0690 -1.67%
2026-09-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1958 4.2658 4.0628 4.1328 0.1330 3.27%
2026-09-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0628 4.1328 4.1475 4.2175 -0.0847 -2.04%
2026-09-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1475 4.2175 4.1497 4.2197 -0.0022 -0.05%
2026-09-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1497 4.2197 4.2377 4.3077 -0.0880 -2.12%
2026-09-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2377 4.3077 4.3162 4.3862 -0.0785 -1.82%
2026-08-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3162 4.3862 4.2737 4.3437 0.0425 0.99%
2026-08-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2737 4.3437 4.3302 4.4002 -0.0565 -1.30%
2026-08-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3302 4.4002 4.1968 4.2668 0.1334 3.18%
2026-08-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1968 4.2668 4.1408 4.2108 0.0560 1.35%
2026-08-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1408 4.2108 4.1661 4.2361 -0.0253 -0.61%
2026-08-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1661 4.2361 4.2970 4.3670 -0.1309 -3.05%
2026-08-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2970 4.3670 4.2932 4.3632 0.0038 0.09%
2026-08-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2932 4.3632 4.2693 4.3393 0.0239 0.56%
2026-08-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2693 4.3393 4.5422 4.6122 -0.2729 -6.01%
2026-08-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5422 4.6122 4.5355 4.6055 0.0067 0.15%
2026-08-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5355 4.6055 4.3324 4.4024 0.2031 4.69%
2026-08-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3324 4.4024 4.3421 4.4121 -0.0097 -0.22%
2026-08-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3421 4.4121 4.3786 4.4486 -0.0365 -0.83%
2026-08-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3786 4.4486 4.3120 4.3820 0.0666 1.54%
2026-08-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3120 4.3820 4.3710 4.4410 -0.0590 -1.35%
2026-08-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3710 4.4410 4.3325 4.4025 0.0385 0.89%
2026-08-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3325 4.4025 4.2548 4.3248 0.0777 1.83%
2026-08-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2548 4.3248 4.2625 4.3325 -0.0077 -0.18%
2026-08-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2625 4.3325 4.0476 4.1176 0.2149 5.31%
2026-08-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0476 4.1176 3.8884 3.9584 0.1592 4.09%
2026-08-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8884 3.9584 4.0205 4.0905 -0.1321 -3.40%
2026-07-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0205 4.0905 3.9134 3.9834 0.1071 2.74%
2026-07-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.9134 3.9834 4.1605 4.2305 -0.2471 -6.31%
2026-07-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1605 4.2305 4.2271 4.2971 -0.0666 -1.60%
2026-07-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2271 4.2971 4.4458 4.5158 -0.2187 -4.92%
2026-07-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4458 4.5158 4.3742 4.4442 0.0716 1.64%
2026-07-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3742 4.4442 4.3658 4.4358 0.0084 0.19%
2026-07-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3658 4.4358 4.5050 4.5750 -0.1392 -3.19%
2026-07-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5050 4.5750 4.6435 4.7135 -0.1385 -3.07%
2026-07-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6435 4.7135 4.2387 4.3087 0.4048 9.55%
2026-07-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2387 4.3087 4.3346 4.4046 -0.0959 -2.21%
2026-07-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3346 4.4046 4.6898 4.7598 -0.3552 -7.57%
2026-07-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6898 4.7598 4.8527 4.9227 -0.1629 -3.36%
2026-07-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8527 4.9227 5.0356 5.1056 -0.1829 -3.77%
2026-07-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0356 5.1056 4.9868 5.0568 0.0488 0.98%
2026-07-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9868 5.0568 5.1927 5.2627 -0.2059 -3.97%
2026-07-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1927 5.2627 5.5277 5.5977 -0.3350 -6.45%
2026-07-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5277 5.5977 5.1766 5.2466 0.3511 6.78%
2026-07-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1766 5.2466 5.0809 5.1509 0.0957 1.88%
2026-07-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0809 5.1509 5.0877 5.1577 -0.0068 -0.13%
2026-07-06 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0877 5.1577 5.1581 5.2281 -0.0704 -1.36%
2026-07-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.1581 5.2281 5.2269 5.2969 -0.0688 -1.33%
2026-07-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2269 5.2969 5.7234 5.7934 -0.4965 -9.50%
2026-07-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7234 5.7934 5.7698 5.8398 -0.0464 -0.80%
2026-06-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.7698 5.8398 5.5603 5.6303 0.2095 3.77%
2026-06-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.5603 5.6303 5.3234 5.3934 0.2369 4.45%
2026-06-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3234 5.3934 5.3768 5.4468 -0.0534 -0.99%
2026-06-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.3768 5.4468 5.2366 5.3066 0.1402 2.68%
2026-06-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.2366 5.3066 4.9752 5.0452 0.2614 5.25%
2026-06-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9752 5.0452 5.0381 5.1081 -0.0629 -1.25%
2026-06-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 5.0381 5.1081 4.9263 4.9963 0.1118 2.27%
2026-06-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.9263 4.9963 4.8474 4.9174 0.0789 1.63%
2026-06-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.8474 4.9174 4.6383 4.7083 0.2091 4.51%
2026-06-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6383 4.7083 4.5945 4.6645 0.0438 0.95%
2026-06-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5945 4.6645 4.3553 4.4253 0.2392 5.49%
2026-06-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3553 4.4253 4.4394 4.5094 -0.0841 -1.93%
2026-06-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4394 4.5094 4.3429 4.4129 0.0965 2.22%
2026-06-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3429 4.4129 4.3872 4.4572 -0.0443 -1.01%
2026-06-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3872 4.4572 4.1648 4.2348 0.2224 5.34%
2026-06-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1648 4.2348 4.3068 4.3768 -0.1420 -3.30%
2026-06-05 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3068 4.3768 4.4823 4.5523 -0.1755 -4.07%
2026-06-04 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4823 4.5523 4.4255 4.4955 0.0568 1.28%
2026-06-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4255 4.4955 4.3301 4.4001 0.0954 2.20%
2026-06-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3301 4.4001 4.1971 4.2671 0.1330 3.17%
2026-06-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.1971 4.2671 4.3545 4.4245 -0.1574 -3.61%
2026-05-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3545 4.4245 4.5517 4.6217 -0.1972 -4.53%
2026-05-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5517 4.6217 4.4342 4.5042 0.1175 2.65%
2026-05-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4342 4.5042 4.5478 4.6178 -0.1136 -2.56%
2026-05-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5478 4.6178 4.6246 4.6946 -0.0768 -1.66%
2026-05-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.6246 4.6946 4.4605 4.5305 0.1641 3.68%
2026-05-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.4605 4.5305 4.3437 4.4137 0.1168 2.69%
2026-05-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3437 4.4137 4.5681 4.6381 -0.2244 -5.17%
2026-05-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.5681 4.6381 4.3684 4.4384 0.1997 4.57%
2026-05-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3684 4.4384 4.2416 4.3116 0.1268 2.99%
2026-05-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2416 4.3116 4.2348 4.3048 0.0068 0.16%
2026-05-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2348 4.3048 4.2499 4.3199 -0.0151 -0.36%
2026-05-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2499 4.3199 4.3737 4.4437 -0.1238 -2.83%
2026-05-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3737 4.4437 4.3064 4.3764 0.0673 1.56%
2026-05-12 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.3064 4.3764 4.2246 4.2946 0.0818 1.94%
2026-05-11 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.2246 4.2946 4.0562 4.1262 0.1684 4.15%
2026-05-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 4.0562 4.1262 4.1041 4.1741 -0.0479 -1.17%
2026-04-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.8362 3.9062 3.7625 3.8325 0.0737 1.96%
2026-04-29 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7625 3.8325 3.7547 3.8247 0.0078 0.21%
2026-04-28 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7547 3.8247 3.7864 3.8564 -0.0317 -0.84%
2026-04-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7864 3.8564 3.6661 3.7361 0.1203 3.28%
2026-04-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6661 3.7361 3.6632 3.7332 0.0029 0.08%
2026-04-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6632 3.7332 3.7280 3.7980 -0.0648 -1.74%
2026-04-22 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.7280 3.7980 3.6249 3.6949 0.1031 2.84%
2026-04-21 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6249 3.6949 3.6314 3.7014 -0.0065 -0.18%
2026-04-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6314 3.7014 3.6157 3.6857 0.0157 0.43%
2026-04-17 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.6157 3.6857 3.5623 3.6323 0.0534 1.50%
2026-04-16 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.5623 3.6323 3.4660 3.5360 0.0963 2.78%
2026-04-15 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4660 3.5360 3.4992 3.5692 -0.0332 -0.95%
2026-04-14 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4992 3.5692 3.4167 3.4867 0.0825 2.41%
2026-04-13 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4167 3.4867 3.4413 3.5113 -0.0246 -0.71%
2026-04-10 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4413 3.5113 3.4042 3.4742 0.0371 1.09%
2026-04-09 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.4042 3.4742 3.3849 3.4549 0.0193 0.57%
2026-04-08 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.3849 3.4549 3.1596 3.2296 0.2253 7.13%
2026-04-07 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1596 3.2296 3.1445 3.2145 0.0151 0.48%
2026-04-03 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1445 3.2145 3.0987 3.1687 0.0458 1.48%
2026-04-02 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0987 3.1687 3.1854 3.2554 -0.0867 -2.80%
2026-04-01 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1854 3.2554 3.1102 3.1802 0.0752 2.42%
2026-03-31 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1102 3.1802 3.2162 3.2862 -0.1060 -3.41%
2026-03-30 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2162 3.2862 3.1743 3.2443 0.0419 1.32%
2026-03-27 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1743 3.2443 3.1559 3.2259 0.0184 0.58%
2026-03-26 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1559 3.2259 3.2387 3.3087 -0.0828 -2.62%
2026-03-25 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2387 3.3087 3.1436 3.2136 0.0951 3.03%
2026-03-24 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1436 3.2136 3.0665 3.1365 0.0771 2.51%
2026-03-23 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.0665 3.1365 3.1995 3.2695 -0.1330 -4.16%
2026-03-20 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1995 3.2695 3.1926 3.2626 0.0069 0.22%
2026-03-19 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1926 3.2626 3.2750 3.3450 -0.0824 -2.52%
2026-03-18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.2750 3.3450 3.1773 3.2473 0.0977 3.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信科技智选股票型发起A 1.7451 4.94%
建信科技智选股票型发起C 1.7396 4.94%
创金合信积极成长股票A 2.5315 4.92%
创金合信积极成长股票C 2.4608 4.92%
工银智能制造股票C 3.4410 4.91%
工银智能制造股票A 3.4760 4.89%
信澳先进智造股票型A 2.9005 4.68%
宏利先进制造股票A 1.7541 4.68%
宏利先进制造股票C 1.7287 4.68%
信澳先进智造股票型C 2.8813 4.68%
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