国联安远见成长混合(国联安远见混合)基金净值查询(005708)
今天最新净值
2.8675
0.0336 1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.7160
0.0213 0.7897%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.8675
- 成立日期：2018-05-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.3486亿
- 最近资产：0.87亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：储乐延
近一月国联安远见成长混合|国联安远见混合基金净值查询
近一月,国联安远见成长混合(005708)基金累计收益率-2.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8344 |
2.8344 |
2.8675 |
2.8675 |
-0.0331 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8675 |
2.8675 |
2.8339 |
2.8339 |
0.0336 |
1.19% |
| 2026-09-11 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8339 |
2.8339 |
2.8934 |
2.8934 |
-0.0595 |
-2.10% |
| 2026-09-10 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.8934 |
2.8934 |
2.9489 |
2.9489 |
-0.0555 |
-1.92% |
| 2026-09-09 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9489 |
2.9489 |
2.9365 |
2.9365 |
0.0124 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9365 |
2.9365 |
2.9191 |
2.9191 |
0.0174 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9191 |
2.9191 |
2.9197 |
2.9197 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9197 |
2.9197 |
2.9475 |
2.9475 |
-0.0278 |
-0.94% |
| 2026-09-03 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9475 |
2.9475 |
2.9286 |
2.9286 |
0.0189 |
0.65% |
| 2026-09-02 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9286 |
2.9286 |
2.9307 |
2.9307 |
-0.0021 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9307 |
2.9307 |
2.9345 |
2.9345 |
-0.0038 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9345 |
2.9345 |
2.9622 |
2.9622 |
-0.0277 |
-0.94% |
| 2026-08-28 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9622 |
2.9622 |
2.9899 |
2.9899 |
-0.0277 |
-0.93% |
| 2026-08-27 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9899 |
2.9899 |
2.9755 |
2.9755 |
0.0144 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9755 |
2.9755 |
2.9819 |
2.9819 |
-0.0064 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9819 |
2.9819 |
2.9168 |
2.9168 |
0.0651 |
2.23% |
| 2026-08-24 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9168 |
2.9168 |
2.9866 |
2.9866 |
-0.0698 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9866 |
2.9866 |
2.9782 |
2.9782 |
0.0084 |
0.28% |
| 2026-08-20 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9782 |
2.9782 |
2.9397 |
2.9397 |
0.0385 |
1.31% |
| 2026-08-19 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9397 |
2.9397 |
2.9963 |
2.9963 |
-0.0566 |
-1.89% |
| 2026-08-18 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9963 |
2.9963 |
2.9875 |
2.9875 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
005708 |
国联安远见成长混合 |
2.9875 |
2.9875 |
2.9302 |
2.9302 |
0.0573 |
1.96% |
