汇安趋势动力股票A基金净值查询(005628)
今天最新净值
2.6952
0.0784 3.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6262
0.0268 1.6784%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6952
- 成立日期：2018-04-25
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7723亿
- 最近资产：0.85亿
- 基金公司：汇安基金
- 基金经理：陈思余
近一月,汇安趋势动力股票A(005628)基金累计收益率-6.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6952 |
2.6952 |
2.6168 |
2.6168 |
0.0784 |
3.00% |
| 2026-09-14 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6168 |
2.6168 |
2.6394 |
2.6394 |
-0.0226 |
-0.86% |
| 2026-09-11 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6394 |
2.6394 |
2.6754 |
2.6754 |
-0.0360 |
-1.35% |
| 2026-09-10 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6754 |
2.6754 |
2.6714 |
2.6714 |
0.0040 |
0.15% |
| 2026-09-09 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6714 |
2.6714 |
2.7017 |
2.7017 |
-0.0303 |
-1.13% |
| 2026-09-08 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7017 |
2.7017 |
2.7247 |
2.7247 |
-0.0230 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7247 |
2.7247 |
2.6053 |
2.6053 |
0.1194 |
4.58% |
| 2026-09-04 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.6053 |
2.6053 |
2.7076 |
2.7076 |
-0.1023 |
-3.93% |
| 2026-09-03 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7076 |
2.7076 |
2.7226 |
2.7226 |
-0.0150 |
-0.55% |
| 2026-09-02 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7226 |
2.7226 |
2.7616 |
2.7616 |
-0.0390 |
-1.41% |
|
|
| 2026-09-01 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7616 |
2.7616 |
2.8745 |
2.8745 |
-0.1129 |
-4.09% |
| 2026-08-31 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8745 |
2.8745 |
2.8579 |
2.8579 |
0.0166 |
0.58% |
| 2026-08-28 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8579 |
2.8579 |
2.9316 |
2.9316 |
-0.0737 |
-2.58% |
| 2026-08-27 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.9316 |
2.9316 |
2.8331 |
2.8331 |
0.0985 |
3.48% |
| 2026-08-26 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8331 |
2.8331 |
2.7914 |
2.7914 |
0.0417 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.7914 |
2.7914 |
2.8635 |
2.8635 |
-0.0721 |
-2.58% |
| 2026-08-24 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8635 |
2.8635 |
2.8836 |
2.8836 |
-0.0201 |
-0.70% |
| 2026-08-21 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8836 |
2.8836 |
2.9066 |
2.9066 |
-0.0230 |
-0.79% |
| 2026-08-20 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.9066 |
2.9066 |
2.8936 |
2.8936 |
0.0130 |
0.45% |
| 2026-08-19 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
2.8936 |
2.8936 |
3.0910 |
3.0910 |
-0.1974 |
-6.39% |
| 2026-08-18 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
3.0910 |
3.0910 |
3.0305 |
3.0305 |
0.0605 |
2.00% |
| 2026-08-17 |
005628 |
汇安趋势动力股票A |
3.0305 |
3.0305 |
2.8684 |
2.8684 |
0.1621 |
5.65% |
