富国价值驱动灵活配置混合C基金净值查询(005473)
今天最新净值
2.5855
0.0080 0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3469
0.0468 2.0368%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5855
- 成立日期：2018-03-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4014亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：吴畏
今年以来,富国价值驱动灵活配置混合C(005473)基金累计收益率13.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6485 |
2.6485 |
2.5855 |
2.5855 |
0.0630 |
2.44% |
| 2026-09-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5855 |
2.5855 |
2.5775 |
2.5775 |
0.0080 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5775 |
2.5775 |
2.6324 |
2.6324 |
-0.0549 |
-2.13% |
| 2026-09-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6324 |
2.6324 |
2.6317 |
2.6317 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-09-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6317 |
2.6317 |
2.6388 |
2.6388 |
-0.0071 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6388 |
2.6388 |
2.6425 |
2.6425 |
-0.0037 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6425 |
2.6425 |
2.6672 |
2.6672 |
-0.0247 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6672 |
2.6672 |
2.5307 |
2.5307 |
0.1365 |
5.39% |
| 2026-09-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5307 |
2.5307 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.0461 |
-1.79% |
| 2026-09-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5768 |
2.5768 |
2.5805 |
2.5805 |
-0.0037 |
-0.14% |
|
|
| 2026-09-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5805 |
2.5805 |
2.6320 |
2.6320 |
-0.0515 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6320 |
2.6320 |
2.6596 |
2.6596 |
-0.0276 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6596 |
2.6596 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0240 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6356 |
2.6356 |
2.6816 |
2.6816 |
-0.0460 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6816 |
2.6816 |
2.6045 |
2.6045 |
0.0771 |
2.96% |
| 2026-08-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6045 |
2.6045 |
2.5865 |
2.5865 |
0.0180 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5865 |
2.5865 |
2.5838 |
2.5838 |
0.0027 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5838 |
2.5838 |
2.6884 |
2.6884 |
-0.1046 |
-4.05% |
| 2026-08-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6884 |
2.6884 |
2.6463 |
2.6463 |
0.0421 |
1.59% |
| 2026-08-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6463 |
2.6463 |
2.6302 |
2.6302 |
0.0161 |
0.61% |
| 2026-08-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6302 |
2.6302 |
2.7960 |
2.7960 |
-0.1658 |
-5.93% |
| 2026-08-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7960 |
2.7960 |
2.8060 |
2.8060 |
-0.0100 |
-0.36% |
| 2026-08-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8060 |
2.8060 |
2.6928 |
2.6928 |
0.1132 |
4.20% |
| 2026-08-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6928 |
2.6928 |
2.6557 |
2.6557 |
0.0371 |
1.40% |
| 2026-08-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6557 |
2.6557 |
2.6586 |
2.6586 |
-0.0029 |
-0.11% |
|
|
| 2026-08-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6586 |
2.6586 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0646 |
2.49% |
| 2026-08-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0121 |
-0.46% |
| 2026-08-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6061 |
2.6061 |
2.6569 |
2.6569 |
-0.0508 |
-1.95% |
| 2026-08-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6569 |
2.6569 |
2.6289 |
2.6289 |
0.0280 |
1.07% |
| 2026-08-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6289 |
2.6289 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0062 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6227 |
2.6227 |
2.6119 |
2.6119 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-08-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6119 |
2.6119 |
2.5230 |
2.5230 |
0.0889 |
3.52% |
| 2026-08-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5230 |
2.5230 |
2.5921 |
2.5921 |
-0.0691 |
-2.67% |
| 2026-07-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5921 |
2.5921 |
2.5737 |
2.5737 |
0.0184 |
0.71% |
| 2026-07-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5737 |
2.5737 |
2.6986 |
2.6986 |
-0.1249 |
-4.63% |
| 2026-07-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6986 |
2.6986 |
2.7046 |
2.7046 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-07-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7046 |
2.7046 |
2.9123 |
2.9123 |
-0.2077 |
-7.68% |
| 2026-07-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9123 |
2.9123 |
2.8483 |
2.8483 |
0.0640 |
2.25% |
| 2026-07-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8483 |
2.8483 |
2.9015 |
2.9015 |
-0.0532 |
-1.83% |
| 2026-07-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9015 |
2.9015 |
2.9574 |
2.9574 |
-0.0559 |
-1.93% |
| 2026-07-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9574 |
2.9574 |
3.0692 |
3.0692 |
-0.1118 |
-3.78% |
| 2026-07-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0692 |
3.0692 |
2.9082 |
2.9082 |
0.1610 |
5.54% |
| 2026-07-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9082 |
2.9082 |
2.9226 |
2.9226 |
-0.0144 |
-0.49% |
| 2026-07-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.9226 |
2.9226 |
3.1072 |
3.1072 |
-0.1846 |
-5.94% |
| 2026-07-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1072 |
3.1072 |
3.1624 |
3.1624 |
-0.0552 |
-1.75% |
| 2026-07-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1624 |
3.1624 |
3.2197 |
3.2197 |
-0.0573 |
-1.78% |
| 2026-07-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2197 |
3.2197 |
3.1066 |
3.1066 |
0.1131 |
3.64% |
| 2026-07-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1066 |
3.1066 |
3.2004 |
3.2004 |
-0.0938 |
-2.93% |
| 2026-07-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2004 |
3.2004 |
3.3266 |
3.3266 |
-0.1262 |
-3.79% |
| 2026-07-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3266 |
3.3266 |
3.2035 |
3.2035 |
0.1231 |
3.84% |
| 2026-07-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2035 |
3.2035 |
3.2676 |
3.2676 |
-0.0641 |
-1.96% |
| 2026-07-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2676 |
3.2676 |
3.3299 |
3.3299 |
-0.0623 |
-1.87% |
| 2026-07-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3299 |
3.3299 |
3.4665 |
3.4665 |
-0.1366 |
-4.10% |
| 2026-07-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4665 |
3.4665 |
3.4963 |
3.4963 |
-0.0298 |
-0.85% |
| 2026-07-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4963 |
3.4963 |
3.7232 |
3.7232 |
-0.2269 |
-6.09% |
| 2026-07-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7232 |
3.7232 |
3.8219 |
3.8219 |
-0.0987 |
-2.65% |
| 2026-06-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8219 |
3.8219 |
3.7579 |
3.7579 |
0.0640 |
1.70% |
| 2026-06-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7579 |
3.7579 |
3.8847 |
3.8847 |
-0.1268 |
-3.37% |
| 2026-06-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8847 |
3.8847 |
4.0582 |
4.0582 |
-0.1735 |
-4.47% |
| 2026-06-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
4.0582 |
4.0582 |
3.8737 |
3.8737 |
0.1845 |
4.76% |
| 2026-06-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.8737 |
3.8737 |
3.7750 |
3.7750 |
0.0987 |
2.61% |
| 2026-06-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7750 |
3.7750 |
3.9679 |
3.9679 |
-0.1929 |
-5.11% |
| 2026-06-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9679 |
3.9679 |
3.9027 |
3.9027 |
0.0652 |
1.67% |
| 2026-06-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.9027 |
3.9027 |
3.7592 |
3.7592 |
0.1435 |
3.82% |
| 2026-06-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.7592 |
3.7592 |
3.6402 |
3.6402 |
0.1190 |
3.27% |
| 2026-06-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.6402 |
3.6402 |
3.4690 |
3.4690 |
0.1712 |
4.94% |
| 2026-06-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.4690 |
3.4690 |
3.2047 |
3.2047 |
0.2643 |
8.25% |
| 2026-06-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2047 |
3.2047 |
3.2503 |
3.2503 |
-0.0456 |
-1.42% |
| 2026-06-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2503 |
3.2503 |
3.2928 |
3.2928 |
-0.0425 |
-1.31% |
| 2026-06-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2928 |
3.2928 |
3.3942 |
3.3942 |
-0.1014 |
-3.08% |
| 2026-06-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3942 |
3.3942 |
3.1909 |
3.1909 |
0.2033 |
6.37% |
| 2026-06-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1909 |
3.1909 |
3.2242 |
3.2242 |
-0.0333 |
-1.03% |
| 2026-06-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2242 |
3.2242 |
3.3541 |
3.3541 |
-0.1299 |
-4.03% |
| 2026-06-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.3541 |
3.3541 |
3.2668 |
3.2668 |
0.0873 |
2.67% |
| 2026-06-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2668 |
3.2668 |
3.1876 |
3.1876 |
0.0792 |
2.48% |
| 2026-06-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1876 |
3.1876 |
3.0122 |
3.0122 |
0.1754 |
5.82% |
| 2026-06-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0122 |
3.0122 |
3.2036 |
3.2036 |
-0.1914 |
-6.35% |
| 2026-05-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2036 |
3.2036 |
3.2910 |
3.2910 |
-0.0874 |
-2.66% |
| 2026-05-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2910 |
3.2910 |
3.1736 |
3.1736 |
0.1174 |
3.70% |
| 2026-05-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1736 |
3.1736 |
3.1559 |
3.1559 |
0.0177 |
0.56% |
| 2026-05-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1559 |
3.1559 |
3.2188 |
3.2188 |
-0.0629 |
-1.99% |
| 2026-05-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2188 |
3.2188 |
3.1344 |
3.1344 |
0.0844 |
2.69% |
| 2026-05-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1344 |
3.1344 |
3.0101 |
3.0101 |
0.1243 |
4.13% |
| 2026-05-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0101 |
3.0101 |
3.1955 |
3.1955 |
-0.1854 |
-6.16% |
| 2026-05-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1955 |
3.1955 |
3.1574 |
3.1574 |
0.0381 |
1.21% |
| 2026-05-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1574 |
3.1574 |
3.1245 |
3.1245 |
0.0329 |
1.05% |
| 2026-05-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1245 |
3.1245 |
3.0511 |
3.0511 |
0.0734 |
2.41% |
| 2026-05-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0511 |
3.0511 |
3.2000 |
3.2000 |
-0.1489 |
-4.88% |
| 2026-05-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2000 |
3.2000 |
3.2368 |
3.2368 |
-0.0368 |
-1.14% |
| 2026-05-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2368 |
3.2368 |
3.2095 |
3.2095 |
0.0273 |
0.85% |
| 2026-05-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.2095 |
3.2095 |
3.1625 |
3.1625 |
0.0470 |
1.49% |
| 2026-05-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.1625 |
3.1625 |
3.0718 |
3.0718 |
0.0907 |
2.95% |
| 2026-05-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
3.0718 |
3.0718 |
3.0280 |
3.0280 |
0.0438 |
1.45% |
| 2026-04-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7719 |
2.7719 |
2.7487 |
2.7487 |
0.0232 |
0.84% |
| 2026-04-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7487 |
2.7487 |
2.7437 |
2.7437 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7437 |
2.7437 |
2.8112 |
2.8112 |
-0.0675 |
-2.46% |
| 2026-04-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8112 |
2.8112 |
2.7923 |
2.7923 |
0.0189 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7923 |
2.7923 |
2.8307 |
2.8307 |
-0.0384 |
-1.36% |
| 2026-04-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8307 |
2.8307 |
2.8677 |
2.8677 |
-0.0370 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.8677 |
2.8677 |
2.7203 |
2.7203 |
0.1474 |
5.42% |
| 2026-04-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.7203 |
2.7203 |
2.6880 |
2.6880 |
0.0323 |
1.20% |
| 2026-04-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6880 |
2.6880 |
2.6771 |
2.6771 |
0.0109 |
0.41% |
| 2026-04-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.6771 |
2.6771 |
2.5940 |
2.5940 |
0.0831 |
3.20% |
| 2026-04-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5940 |
2.5940 |
2.5371 |
2.5371 |
0.0569 |
2.24% |
| 2026-04-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5371 |
2.5371 |
2.5396 |
2.5396 |
-0.0025 |
-0.10% |
| 2026-04-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5396 |
2.5396 |
2.5389 |
2.5389 |
0.0007 |
0.03% |
| 2026-04-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5389 |
2.5389 |
2.5315 |
2.5315 |
0.0074 |
0.29% |
| 2026-04-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5315 |
2.5315 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0332 |
1.33% |
| 2026-04-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4983 |
2.4983 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0326 |
1.32% |
| 2026-04-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4657 |
2.4657 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0824 |
3.46% |
| 2026-04-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3833 |
2.3833 |
2.3839 |
2.3839 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3839 |
2.3839 |
2.3590 |
2.3590 |
0.0249 |
1.06% |
| 2026-04-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3590 |
2.3590 |
2.3595 |
2.3595 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2026-04-01 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3595 |
2.3595 |
2.2997 |
2.2997 |
0.0598 |
2.60% |
| 2026-03-31 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2997 |
2.2997 |
2.3238 |
2.3238 |
-0.0241 |
-1.04% |
| 2026-03-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3238 |
2.3238 |
2.2823 |
2.2823 |
0.0415 |
1.82% |
| 2026-03-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2823 |
2.2823 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0166 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2657 |
2.2657 |
2.2911 |
2.2911 |
-0.0254 |
-1.11% |
| 2026-03-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2911 |
2.2911 |
2.2612 |
2.2612 |
0.0299 |
1.32% |
| 2026-03-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2612 |
2.2612 |
2.2103 |
2.2103 |
0.0509 |
2.30% |
| 2026-03-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2103 |
2.2103 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0627 |
-2.76% |
| 2026-03-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2677 |
2.2677 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-03-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.2677 |
2.2677 |
2.3295 |
2.3295 |
-0.0618 |
-2.65% |
| 2026-03-18 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3295 |
2.3295 |
2.3001 |
2.3001 |
0.0294 |
1.28% |
| 2026-03-17 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3001 |
2.3001 |
2.3217 |
2.3217 |
-0.0216 |
-0.93% |
| 2026-03-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3217 |
2.3217 |
2.3528 |
2.3528 |
-0.0311 |
-1.32% |
| 2026-03-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3528 |
2.3528 |
2.3626 |
2.3626 |
-0.0098 |
-0.41% |
| 2026-03-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3626 |
2.3626 |
2.4023 |
2.4023 |
-0.0397 |
-1.65% |
| 2026-03-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4023 |
2.4023 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0023 |
0.10% |
| 2026-03-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4000 |
2.4000 |
2.3682 |
2.3682 |
0.0318 |
1.34% |
| 2026-03-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3682 |
2.3682 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0459 |
-1.90% |
| 2026-03-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4201 |
2.4201 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-03-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4201 |
2.4201 |
2.4022 |
2.4022 |
0.0179 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4022 |
2.4022 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0208 |
-0.86% |
| 2026-03-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4230 |
2.4230 |
2.5456 |
2.5456 |
-0.1226 |
-4.82% |
| 2026-03-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5456 |
2.5456 |
2.5034 |
2.5034 |
0.0422 |
1.69% |
| 2026-02-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5034 |
2.5034 |
2.5280 |
2.5280 |
-0.0246 |
-0.97% |
| 2026-02-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5280 |
2.5280 |
2.5078 |
2.5078 |
0.0202 |
0.81% |
| 2026-02-25 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5078 |
2.5078 |
2.4792 |
2.4792 |
0.0286 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4792 |
2.4792 |
2.3834 |
2.3834 |
0.0958 |
4.02% |
| 2026-02-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3834 |
2.3834 |
2.4304 |
2.4304 |
-0.0470 |
-1.93% |
| 2026-02-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4304 |
2.4304 |
2.4352 |
2.4352 |
-0.0048 |
-0.20% |
| 2026-02-11 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4352 |
2.4352 |
2.4174 |
2.4174 |
0.0178 |
0.74% |
| 2026-02-10 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4174 |
2.4174 |
2.4218 |
2.4218 |
-0.0044 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4218 |
2.4218 |
2.3287 |
2.3287 |
0.0931 |
4.00% |
| 2026-02-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3287 |
2.3287 |
2.3291 |
2.3291 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-02-05 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3291 |
2.3291 |
2.3911 |
2.3911 |
-0.0620 |
-2.59% |
| 2026-02-04 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3911 |
2.3911 |
2.3986 |
2.3986 |
-0.0075 |
-0.31% |
| 2026-02-03 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3986 |
2.3986 |
2.3191 |
2.3191 |
0.0795 |
3.43% |
| 2026-02-02 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3191 |
2.3191 |
2.4422 |
2.4422 |
-0.1231 |
-5.31% |
| 2026-01-30 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4422 |
2.4422 |
2.5027 |
2.5027 |
-0.0605 |
-2.42% |
| 2026-01-29 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5027 |
2.5027 |
2.5566 |
2.5566 |
-0.0539 |
-2.11% |
| 2026-01-28 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.5566 |
2.5566 |
2.4925 |
2.4925 |
0.0641 |
2.57% |
| 2026-01-27 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4925 |
2.4925 |
2.4492 |
2.4492 |
0.0433 |
1.77% |
| 2026-01-26 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4492 |
2.4492 |
2.4470 |
2.4470 |
0.0022 |
0.09% |
| 2026-01-23 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4470 |
2.4470 |
2.4459 |
2.4459 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-01-22 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4459 |
2.4459 |
2.4314 |
2.4314 |
0.0145 |
0.60% |
| 2026-01-21 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4314 |
2.4314 |
2.3971 |
2.3971 |
0.0343 |
1.43% |
| 2026-01-20 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3971 |
2.3971 |
2.4141 |
2.4141 |
-0.0170 |
-0.70% |
| 2026-01-19 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4141 |
2.4141 |
2.4301 |
2.4301 |
-0.0160 |
-0.66% |
| 2026-01-16 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4301 |
2.4301 |
2.4253 |
2.4253 |
0.0048 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4253 |
2.4253 |
2.3785 |
2.3785 |
0.0468 |
1.97% |
| 2026-01-14 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3785 |
2.3785 |
2.3847 |
2.3847 |
-0.0062 |
-0.26% |
| 2026-01-13 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3847 |
2.3847 |
2.3783 |
2.3783 |
0.0064 |
0.27% |
| 2026-01-12 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3783 |
2.3783 |
2.3822 |
2.3822 |
-0.0039 |
-0.16% |
| 2026-01-09 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3822 |
2.3822 |
2.3835 |
2.3835 |
-0.0013 |
-0.05% |
| 2026-01-08 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.3835 |
2.3835 |
2.4265 |
2.4265 |
-0.0430 |
-1.80% |
| 2026-01-07 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4265 |
2.4265 |
2.4229 |
2.4229 |
0.0036 |
0.15% |
| 2026-01-06 |
005473 |
富国价值驱动灵活配置混合C |
2.4229 |
2.4229 |
2.3990 |
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富国价值驱动灵活配置混合C |
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