长安裕泰混合A基金净值查询(005341)
今天最新净值
2.2700
-0.0025 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.5411
-0.0039 -0.1524%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2700
- 成立日期：2017-12-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3667亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：长安基金
- 基金经理：江博文
近一月,长安裕泰混合A(005341)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2626 |
2.2626 |
2.2700 |
2.2700 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2026-09-14 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2700 |
2.2700 |
2.2725 |
2.2725 |
-0.0025 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2725 |
2.2725 |
2.3106 |
2.3106 |
-0.0381 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3106 |
2.3106 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0249 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3355 |
2.3355 |
2.2987 |
2.2987 |
0.0368 |
1.60% |
| 2026-09-08 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2987 |
2.2987 |
2.2751 |
2.2751 |
0.0236 |
1.04% |
| 2026-09-07 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2751 |
2.2751 |
2.2932 |
2.2932 |
-0.0181 |
-0.79% |
| 2026-09-04 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2932 |
2.2932 |
2.3037 |
2.3037 |
-0.0105 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3037 |
2.3037 |
2.2905 |
2.2905 |
0.0132 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2905 |
2.2905 |
2.3210 |
2.3210 |
-0.0305 |
-1.31% |
|
|
| 2026-09-01 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3210 |
2.3210 |
2.3265 |
2.3265 |
-0.0055 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3233 |
2.3233 |
0.0032 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3233 |
2.3233 |
2.3134 |
2.3134 |
0.0099 |
0.43% |
| 2026-08-27 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3134 |
2.3134 |
2.3030 |
2.3030 |
0.0104 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3030 |
2.3030 |
2.2920 |
2.2920 |
0.0110 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2920 |
2.2920 |
2.3108 |
2.3108 |
-0.0188 |
-0.82% |
| 2026-08-24 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.3108 |
2.3108 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0138 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2970 |
2.2970 |
2.2744 |
2.2744 |
0.0226 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2744 |
2.2744 |
2.2684 |
2.2684 |
0.0060 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2684 |
2.2684 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0228 |
-1.00% |
| 2026-08-18 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2912 |
2.2912 |
2.2835 |
2.2835 |
0.0077 |
0.34% |
| 2026-08-17 |
005341 |
长安裕泰混合A |
2.2835 |
2.2835 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0291 |
1.29% |
