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长安鑫兴混合C基金净值查询(005187)

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今天最新净值 3.2979 -0.0173 -0.52% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 3.5912 -0.0061 -0.1700% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：3.2979
  • 成立日期：2017-11-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1723亿
  • 最近资产：0.29亿
  • 基金公司：长安基金
  • 基金经理：张云凯
近半年长安鑫兴混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,长安鑫兴混合C(005187)基金累计收益率-8.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 005187 长安鑫兴混合C 3.3318 3.3318 3.2979 3.2979 0.0339 1.03%
2026-09-15 005187 长安鑫兴混合C 3.2979 3.2979 3.3152 3.3152 -0.0173 -0.52%
2026-09-14 005187 长安鑫兴混合C 3.3152 3.3152 3.3395 3.3395 -0.0243 -0.73%
2026-09-11 005187 长安鑫兴混合C 3.3395 3.3395 3.4670 3.4670 -0.1275 -3.82%
2026-09-10 005187 长安鑫兴混合C 3.4670 3.4670 3.5185 3.5185 -0.0515 -1.49%
2026-09-09 005187 长安鑫兴混合C 3.5185 3.5185 3.4901 3.4901 0.0284 0.81%
2026-09-08 005187 长安鑫兴混合C 3.4901 3.4901 3.3934 3.3934 0.0967 2.85%
2026-09-07 005187 长安鑫兴混合C 3.3934 3.3934 3.4195 3.4195 -0.0261 -0.76%
2026-09-04 005187 长安鑫兴混合C 3.4195 3.4195 3.4503 3.4503 -0.0308 -0.89%
2026-09-03 005187 长安鑫兴混合C 3.4503 3.4503 3.4330 3.4330 0.0173 0.50%
2026-09-02 005187 长安鑫兴混合C 3.4330 3.4330 3.5067 3.5067 -0.0737 -2.15%
2026-09-01 005187 长安鑫兴混合C 3.5067 3.5067 3.5151 3.5151 -0.0084 -0.24%
2026-08-31 005187 长安鑫兴混合C 3.5151 3.5151 3.5181 3.5181 -0.0030 -0.09%
2026-08-28 005187 长安鑫兴混合C 3.5181 3.5181 3.4708 3.4708 0.0473 1.36%
2026-08-27 005187 长安鑫兴混合C 3.4708 3.4708 3.4031 3.4031 0.0677 1.99%
2026-08-26 005187 长安鑫兴混合C 3.4031 3.4031 3.3379 3.3379 0.0652 1.95%
2026-08-25 005187 长安鑫兴混合C 3.3379 3.3379 3.3829 3.3829 -0.0450 -1.35%
2026-08-24 005187 长安鑫兴混合C 3.3829 3.3829 3.3883 3.3883 -0.0054 -0.16%
2026-08-21 005187 长安鑫兴混合C 3.3883 3.3883 3.3460 3.3460 0.0423 1.26%
2026-08-20 005187 长安鑫兴混合C 3.3460 3.3460 3.3428 3.3428 0.0032 0.10%
2026-08-19 005187 长安鑫兴混合C 3.3428 3.3428 3.4404 3.4404 -0.0976 -2.84%
2026-08-18 005187 长安鑫兴混合C 3.4404 3.4404 3.4378 3.4378 0.0026 0.08%
2026-08-17 005187 长安鑫兴混合C 3.4378 3.4378 3.3520 3.3520 0.0858 2.56%
2026-08-14 005187 长安鑫兴混合C 3.3520 3.3520 3.3108 3.3108 0.0412 1.24%
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2026-08-12 005187 长安鑫兴混合C 3.4001 3.4001 3.3879 3.3879 0.0122 0.36%
2026-08-11 005187 长安鑫兴混合C 3.3879 3.3879 3.4936 3.4936 -0.1057 -3.12%
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2026-08-07 005187 长安鑫兴混合C 3.4416 3.4416 3.3599 3.3599 0.0817 2.43%
2026-08-06 005187 长安鑫兴混合C 3.3599 3.3599 3.3522 3.3522 0.0077 0.23%
2026-08-05 005187 长安鑫兴混合C 3.3522 3.3522 3.2498 3.2498 0.1024 3.15%
2026-08-04 005187 长安鑫兴混合C 3.2498 3.2498 3.2335 3.2335 0.0163 0.50%
2026-08-03 005187 长安鑫兴混合C 3.2335 3.2335 3.2331 3.2331 0.0004 0.01%
2026-07-31 005187 长安鑫兴混合C 3.2331 3.2331 3.2126 3.2126 0.0205 0.64%
2026-07-30 005187 长安鑫兴混合C 3.2126 3.2126 3.2179 3.2179 -0.0053 -0.16%
2026-07-29 005187 长安鑫兴混合C 3.2179 3.2179 3.1641 3.1641 0.0538 1.70%
2026-07-28 005187 长安鑫兴混合C 3.1641 3.1641 3.1997 3.1997 -0.0356 -1.11%
2026-07-27 005187 长安鑫兴混合C 3.1997 3.1997 3.1600 3.1600 0.0397 1.26%
2026-07-24 005187 长安鑫兴混合C 3.1600 3.1600 3.2930 3.2930 -0.1330 -4.21%
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2026-07-22 005187 长安鑫兴混合C 3.1980 3.1980 3.1427 3.1427 0.0553 1.76%
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2026-07-15 005187 长安鑫兴混合C 3.1636 3.1636 3.1898 3.1898 -0.0262 -0.82%
2026-07-14 005187 长安鑫兴混合C 3.1898 3.1898 3.0633 3.0633 0.1265 4.13%
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2026-07-10 005187 长安鑫兴混合C 3.1624 3.1624 3.1486 3.1486 0.0138 0.44%
2026-07-09 005187 长安鑫兴混合C 3.1486 3.1486 3.1633 3.1633 -0.0147 -0.46%
2026-07-08 005187 长安鑫兴混合C 3.1633 3.1633 3.2294 3.2294 -0.0661 -2.05%
2026-07-07 005187 长安鑫兴混合C 3.2294 3.2294 3.3252 3.3252 -0.0958 -2.97%
2026-07-06 005187 长安鑫兴混合C 3.3252 3.3252 3.3727 3.3727 -0.0475 -1.41%
2026-07-03 005187 长安鑫兴混合C 3.3727 3.3727 3.3857 3.3857 -0.0130 -0.38%
2026-07-02 005187 长安鑫兴混合C 3.3857 3.3857 3.4095 3.4095 -0.0238 -0.70%
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2026-06-30 005187 长安鑫兴混合C 3.3952 3.3952 3.4052 3.4052 -0.0100 -0.29%
2026-06-29 005187 长安鑫兴混合C 3.4052 3.4052 3.3949 3.3949 0.0103 0.30%
2026-06-26 005187 长安鑫兴混合C 3.3949 3.3949 3.5130 3.5130 -0.1181 -3.36%
2026-06-25 005187 长安鑫兴混合C 3.5130 3.5130 3.5409 3.5409 -0.0279 -0.79%
2026-06-24 005187 长安鑫兴混合C 3.5409 3.5409 3.5130 3.5130 0.0279 0.79%
2026-06-23 005187 长安鑫兴混合C 3.5130 3.5130 3.7169 3.7169 -0.2039 -5.80%
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2026-06-17 005187 长安鑫兴混合C 3.5184 3.5184 3.5545 3.5545 -0.0361 -1.02%
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2026-05-22 005187 长安鑫兴混合C 3.5076 3.5076 3.4553 3.4553 0.0523 1.51%
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2026-05-20 005187 长安鑫兴混合C 3.5428 3.5428 3.5391 3.5391 0.0037 0.10%
2026-05-19 005187 长安鑫兴混合C 3.5391 3.5391 3.6026 3.6026 -0.0635 -1.79%
2026-05-18 005187 长安鑫兴混合C 3.6026 3.6026 3.6545 3.6545 -0.0519 -1.42%
2026-05-15 005187 长安鑫兴混合C 3.6545 3.6545 3.7074 3.7074 -0.0529 -1.43%
2026-05-14 005187 长安鑫兴混合C 3.7074 3.7074 3.8182 3.8182 -0.1108 -2.90%
2026-05-13 005187 长安鑫兴混合C 3.8182 3.8182 3.7828 3.7828 0.0354 0.94%
2026-05-12 005187 长安鑫兴混合C 3.7828 3.7828 3.8351 3.8351 -0.0523 -1.38%
2026-05-11 005187 长安鑫兴混合C 3.8351 3.8351 3.8007 3.8007 0.0344 0.91%
2026-05-08 005187 长安鑫兴混合C 3.8007 3.8007 3.8014 3.8014 -0.0007 -0.02%
2026-04-30 005187 长安鑫兴混合C 3.8275 3.8275 3.8853 3.8853 -0.0578 -1.51%
2026-04-29 005187 长安鑫兴混合C 3.8853 3.8853 3.7783 3.7783 0.1070 2.83%
2026-04-28 005187 长安鑫兴混合C 3.7783 3.7783 3.7843 3.7843 -0.0060 -0.16%
2026-04-27 005187 长安鑫兴混合C 3.7843 3.7843 3.8017 3.8017 -0.0174 -0.46%
2026-04-24 005187 长安鑫兴混合C 3.8017 3.8017 3.7590 3.7590 0.0427 1.14%
2026-04-23 005187 长安鑫兴混合C 3.7590 3.7590 3.8573 3.8573 -0.0983 -2.62%
2026-04-22 005187 长安鑫兴混合C 3.8573 3.8573 3.8557 3.8557 0.0016 0.04%
2026-04-21 005187 长安鑫兴混合C 3.8557 3.8557 3.8335 3.8335 0.0222 0.58%
2026-04-20 005187 长安鑫兴混合C 3.8335 3.8335 3.7895 3.7895 0.0440 1.16%
2026-04-17 005187 长安鑫兴混合C 3.7895 3.7895 3.7606 3.7606 0.0289 0.77%
2026-04-16 005187 长安鑫兴混合C 3.7606 3.7606 3.6564 3.6564 0.1042 2.85%
2026-04-15 005187 长安鑫兴混合C 3.6564 3.6564 3.7144 3.7144 -0.0580 -1.59%
2026-04-14 005187 长安鑫兴混合C 3.7144 3.7144 3.7068 3.7068 0.0076 0.21%
2026-04-13 005187 长安鑫兴混合C 3.7068 3.7068 3.6217 3.6217 0.0851 2.35%
2026-04-10 005187 长安鑫兴混合C 3.6217 3.6217 3.5726 3.5726 0.0491 1.37%
2026-04-09 005187 长安鑫兴混合C 3.5726 3.5726 3.5911 3.5911 -0.0185 -0.52%
2026-04-08 005187 长安鑫兴混合C 3.5911 3.5911 3.4422 3.4422 0.1489 4.33%
2026-04-07 005187 长安鑫兴混合C 3.4422 3.4422 3.4374 3.4374 0.0048 0.14%
2026-04-03 005187 长安鑫兴混合C 3.4374 3.4374 3.4863 3.4863 -0.0489 -1.40%
2026-04-02 005187 长安鑫兴混合C 3.4863 3.4863 3.5219 3.5219 -0.0356 -1.01%
2026-04-01 005187 长安鑫兴混合C 3.5219 3.5219 3.4825 3.4825 0.0394 1.13%
2026-03-31 005187 长安鑫兴混合C 3.4825 3.4825 3.5490 3.5490 -0.0665 -1.87%
2026-03-30 005187 长安鑫兴混合C 3.5490 3.5490 3.5492 3.5492 -0.0002 -0.01%
2026-03-27 005187 长安鑫兴混合C 3.5492 3.5492 3.4631 3.4631 0.0861 2.49%
2026-03-26 005187 长安鑫兴混合C 3.4631 3.4631 3.5058 3.5058 -0.0427 -1.22%
2026-03-25 005187 长安鑫兴混合C 3.5058 3.5058 3.4074 3.4074 0.0984 2.89%
2026-03-24 005187 长安鑫兴混合C 3.4074 3.4074 3.3320 3.3320 0.0754 2.26%
2026-03-23 005187 长安鑫兴混合C 3.3320 3.3320 3.4223 3.4223 -0.0903 -2.64%
2026-03-20 005187 长安鑫兴混合C 3.4223 3.4223 3.4581 3.4581 -0.0358 -1.04%
2026-03-19 005187 长安鑫兴混合C 3.4581 3.4581 3.6056 3.6056 -0.1475 -4.27%
2026-03-18 005187 长安鑫兴混合C 3.6056 3.6056 3.5973 3.5973 0.0083 0.23%
2026-03-17 005187 长安鑫兴混合C 3.5973 3.5973 3.6484 3.6484 -0.0511 -1.40%
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长安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.6409 3.95%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5980 3.94%
长安宏观策略混合C 3.3190 3.43%
长安宏观策略混合A 3.3860 3.43%
长安成长优选混合A 0.8310 3.18%
长安成长优选混合C 0.7978 3.18%
长安先进制造混合A 0.9214 3.18%
长安先进制造混合C 0.8991 3.17%
长安裕隆混合A 3.3759 3.16%
长安裕隆混合C 3.2506 3.16%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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