工银沪深300ETF联接C基金净值查询(005103)

今天最新净值 0.9870 -0.0063 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2070
成立日期：2019-08-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8820亿
最近资产：0.78亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：刘伟琳

近一月工银沪深300ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银沪深300ETF联接C(005103)基金累计收益率-2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9810	1.2010	0.9870	1.2070	-0.0060	-0.61%
2026-09-14	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9870	1.2070	0.9933	1.2133	-0.0063	-0.63%
2026-09-11	005103	工银沪深300ETF联接C	0.9933	1.2133	1.0010	1.2210	-0.0077	-0.77%
2026-09-10	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0010	1.2210	1.0055	1.2255	-0.0045	-0.45%
2026-09-09	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0055	1.2255	1.0028	1.2228	0.0027	0.27%
2026-09-08	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0028	1.2228	1.0063	1.2263	-0.0035	-0.35%
2026-09-07	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0063	1.2263	1.0008	1.2208	0.0055	0.55%
2026-09-04	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0008	1.2208	1.0018	1.2218	-0.0010	-0.10%
2026-09-03	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0018	1.2218	1.0007	1.2207	0.0011	0.11%
2026-09-02	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0007	1.2207	1.0141	1.2341	-0.0134	-1.32%

2026-09-01	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0141	1.2341	1.0170	1.2370	-0.0029	-0.29%
2026-08-31	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0170	1.2370	1.0138	1.2338	0.0032	0.32%
2026-08-28	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0138	1.2338	1.0180	1.2380	-0.0042	-0.41%
2026-08-27	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0180	1.2380	1.0092	1.2292	0.0088	0.87%
2026-08-26	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0092	1.2292	1.0012	1.2212	0.0080	0.80%
2026-08-25	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0012	1.2212	1.0031	1.2231	-0.0019	-0.19%
2026-08-24	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0031	1.2231	1.0149	1.2349	-0.0118	-1.16%
2026-08-21	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0149	1.2349	1.0092	1.2292	0.0057	0.56%
2026-08-20	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0092	1.2292	1.0083	1.2283	0.0009	0.09%
2026-08-19	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0083	1.2283	1.0358	1.2558	-0.0275	-2.65%
2026-08-18	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0358	1.2558	1.0391	1.2591	-0.0033	-0.32%
2026-08-17	005103	工银沪深300ETF联接C	1.0391	1.2591	1.0233	1.2433	0.0158	1.54%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%