圆信永丰优享生活基金净值查询(004958)
今天最新净值
2.6630
-0.0060 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4692
0.0138 0.5609%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：3.0230
- 成立日期：2017-08-30
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.7068亿
- 最近资产：2.85亿元
- 基金公司：圆信永丰基金
- 基金经理：汪萍
近一月,圆信永丰优享生活(004958)基金累计收益率-6.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.6734 |
3.0334 |
2.6630 |
3.0230 |
0.0104 |
0.39% |
| 2026-09-14 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.6630 |
3.0230 |
2.6690 |
3.0290 |
-0.0060 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.6690 |
3.0290 |
2.7114 |
3.0714 |
-0.0424 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7114 |
3.0714 |
2.7409 |
3.1009 |
-0.0295 |
-1.08% |
| 2026-09-09 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7409 |
3.1009 |
2.7373 |
3.0973 |
0.0036 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7373 |
3.0973 |
2.7542 |
3.1142 |
-0.0169 |
-0.61% |
| 2026-09-07 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7542 |
3.1142 |
2.6772 |
3.0372 |
0.0770 |
2.88% |
| 2026-09-04 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.6772 |
3.0372 |
2.7364 |
3.0964 |
-0.0592 |
-2.21% |
| 2026-09-03 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7364 |
3.0964 |
2.7205 |
3.0805 |
0.0159 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7205 |
3.0805 |
2.7471 |
3.1071 |
-0.0266 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7471 |
3.1071 |
2.8203 |
3.1803 |
-0.0732 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.8203 |
3.1803 |
2.7980 |
3.1580 |
0.0223 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7980 |
3.1580 |
2.8394 |
3.1994 |
-0.0414 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.8394 |
3.1994 |
2.7662 |
3.1262 |
0.0732 |
2.65% |
| 2026-08-26 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7662 |
3.1262 |
2.7460 |
3.1060 |
0.0202 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7460 |
3.1060 |
2.7664 |
3.1264 |
-0.0204 |
-0.74% |
| 2026-08-24 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7664 |
3.1264 |
2.8279 |
3.1879 |
-0.0615 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.8279 |
3.1879 |
2.8016 |
3.1616 |
0.0263 |
0.94% |
| 2026-08-20 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.8016 |
3.1616 |
2.7925 |
3.1525 |
0.0091 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.7925 |
3.1525 |
2.9876 |
3.3476 |
-0.1951 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.9876 |
3.3476 |
2.9898 |
3.3498 |
-0.0022 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
004958 |
圆信永丰优享生活 |
2.9898 |
3.3498 |
2.8526 |
3.2126 |
0.1372 |
4.81% |
