中航军民融合精选A基金净值查询(004926)
今天最新净值
1.0770
-0.0103 -0.95%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5031
0.0117 0.7828%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0770
- 成立日期：2018-02-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2494亿
- 最近资产：0.42亿元
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：韩浩
近一月,中航军民融合精选A(004926)基金累计收益率3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0775 |
1.0775 |
1.0770 |
1.0770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0770 |
1.0770 |
1.0873 |
1.0873 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-09-14 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0873 |
1.0873 |
1.1153 |
1.1153 |
-0.0280 |
-2.58% |
| 2026-09-11 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1153 |
1.1153 |
1.1249 |
1.1249 |
-0.0096 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1249 |
1.1249 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1041 |
1.1041 |
0.0313 |
2.83% |
| 2026-09-08 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1041 |
1.1041 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0207 |
1.91% |
| 2026-09-07 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0834 |
1.0834 |
1.1025 |
1.1025 |
-0.0191 |
-1.76% |
| 2026-09-04 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0194 |
1.79% |
| 2026-09-03 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0831 |
1.0831 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0242 |
2.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0561 |
1.0561 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-09-01 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0084 |
-0.79% |
| 2026-08-31 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0645 |
1.0645 |
1.0449 |
1.0449 |
0.0196 |
1.88% |
| 2026-08-28 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0449 |
1.0449 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0455 |
1.0455 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0191 |
1.86% |
| 2026-08-26 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0264 |
1.0264 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0075 |
-0.73% |
| 2026-08-25 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0139 |
1.0139 |
0.0200 |
1.97% |
| 2026-08-24 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0227 |
-2.19% |
| 2026-08-21 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0366 |
1.0366 |
1.0176 |
1.0176 |
0.0190 |
1.87% |
| 2026-08-20 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0029 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0147 |
1.0147 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0591 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0738 |
1.0738 |
1.0837 |
1.0837 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-08-17 |
004926 |
中航军民融合精选A |
1.0837 |
1.0837 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0417 |
4.00% |
