长安泓沣中短债债券A(长安鑫垚主题混合A)基金净值查询(004907)

今天最新净值 1.1267 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1590 0.0013 0.1096% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4129
成立日期：2017-08-09
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：20.1664亿
最近资产：23.76亿
基金公司：长安基金
基金经理：李坤袁浩然

近一月长安泓沣中短债债券A|长安鑫垚主题混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,长安泓沣中短债债券A(004907)基金累计收益率0.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1268	1.4130	1.1267	1.4129	0.0001	0.01%
2026-09-15	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1267	1.4129	1.1266	1.4128	0.0001	0.01%
2026-09-14	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1266	1.4128	1.1265	1.4127	0.0001	0.01%
2026-09-11	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1265	1.4127	1.1264	1.4126	0.0001	0.01%
2026-09-10	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1264	1.4126	1.1264	1.4126	0.0000	0.00%
2026-09-09	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1264	1.4126	1.1264	1.4126	0.0000	0.00%
2026-09-08	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1264	1.4126	1.1263	1.4125	0.0001	0.01%
2026-09-07	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1263	1.4125	1.1262	1.4124	0.0001	0.01%
2026-09-04	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1262	1.4124	1.1261	1.4123	0.0001	0.01%
2026-09-03	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1261	1.4123	1.1259	1.4121	0.0002	0.02%

2026-09-02	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1259	1.4121	1.1260	1.4122	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1260	1.4122	1.1258	1.4120	0.0002	0.02%
2026-08-31	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1258	1.4120	1.1256	1.4118	0.0002	0.02%
2026-08-28	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1256	1.4118	1.1256	1.4118	0.0000	0.00%
2026-08-27	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1256	1.4118	1.1258	1.4120	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1258	1.4120	1.1257	1.4119	0.0001	0.01%
2026-08-25	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1257	1.4119	1.1257	1.4119	0.0000	0.00%
2026-08-24	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1257	1.4119	1.1255	1.4117	0.0002	0.02%
2026-08-21	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1255	1.4117	1.1255	1.4117	0.0000	0.00%
2026-08-20	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1255	1.4117	1.1255	1.4117	0.0000	0.00%
2026-08-19	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1255	1.4117	1.1256	1.4118	-0.0001	-0.01%
2026-08-18	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1256	1.4118	1.1255	1.4117	0.0001	0.01%
2026-08-17	004907	长安泓沣中短债债券A	1.1255	1.4117	1.1253	1.4115	0.0002	0.02%

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