中科沃土沃嘉混合C基金净值查询(004764)
今天最新净值
1.6989
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.6871
0.0024 0.1396%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6989
- 成立日期：2017-12-06
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7089亿
- 最近资产：0.88亿
- 基金公司：中科沃土基金
- 基金经理：徐平安 卢振荣
近一月,中科沃土沃嘉混合C(004764)基金累计收益率-1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7072 |
1.7072 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0083 |
0.49% |
| 2026-09-15 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.6989 |
1.6989 |
1.6988 |
1.6988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7038 |
1.7038 |
-0.0050 |
-0.29% |
| 2026-09-11 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7038 |
1.7038 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0071 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7109 |
1.7109 |
1.7166 |
1.7166 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7166 |
1.7166 |
1.7122 |
1.7122 |
0.0044 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7122 |
1.7122 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7130 |
1.7130 |
1.7036 |
1.7036 |
0.0094 |
0.55% |
| 2026-09-04 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7036 |
1.7036 |
1.7101 |
1.7101 |
-0.0065 |
-0.38% |
| 2026-09-03 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7101 |
1.7101 |
1.7074 |
1.7074 |
0.0027 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7074 |
1.7074 |
1.7162 |
1.7162 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2026-09-01 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7162 |
1.7162 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0108 |
-0.63% |
| 2026-08-31 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7270 |
1.7270 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0055 |
0.32% |
| 2026-08-28 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7215 |
1.7215 |
1.7229 |
1.7229 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7229 |
1.7229 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0080 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7149 |
1.7149 |
1.7096 |
1.7096 |
0.0053 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7096 |
1.7096 |
1.7107 |
1.7107 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7107 |
1.7107 |
1.7164 |
1.7164 |
-0.0057 |
-0.33% |
| 2026-08-21 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7164 |
1.7164 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0047 |
0.27% |
| 2026-08-20 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7117 |
1.7117 |
1.7097 |
1.7097 |
0.0020 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7097 |
1.7097 |
1.7313 |
1.7313 |
-0.0216 |
-1.25% |
| 2026-08-18 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7313 |
1.7313 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
004764 |
中科沃土沃嘉混合C |
1.7323 |
1.7323 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0140 |
0.81% |
