先锋聚优C基金净值查询(004727)
今天最新净值
1.4216
0.0006 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0856
0.0127 1.1839%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4216
- 成立日期：2017-09-15
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0827亿
- 最近资产：0.02亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：刘志强
近一月,先锋聚优C(004727)基金累计收益率0.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4208 |
1.4208 |
1.4216 |
1.4216 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4216 |
1.4216 |
1.4210 |
1.4210 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-10 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4198 |
1.4198 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-09 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4198 |
1.4198 |
1.4191 |
1.4191 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4194 |
1.4194 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4207 |
1.4207 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4207 |
1.4207 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-02 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4218 |
1.4218 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4218 |
1.4218 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4173 |
1.4173 |
0.0033 |
0.23% |
| 2026-08-28 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4163 |
1.4163 |
1.4174 |
1.4174 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4174 |
1.4174 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-21 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4156 |
1.4156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4156 |
1.4156 |
1.4153 |
1.4153 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4146 |
1.4146 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
004727 |
先锋聚优C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0004 |
0.03% |
