景顺长城睿成混合C(景顺睿成混合C)基金净值查询(004719)
今天最新净值
2.2660
-0.0070 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1282
0.0046 0.2145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2660
- 成立日期：2017-11-10
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2215亿
- 最近资产：3.46亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：王勇
近一月景顺长城睿成混合C|景顺睿成混合C基金净值查询
近一月,景顺长城睿成混合C(004719)基金累计收益率-5.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.2660 |
2.2660 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0070 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.2730 |
2.2730 |
2.2815 |
2.2815 |
-0.0085 |
-0.37% |
| 2026-09-11 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.2815 |
2.2815 |
2.3322 |
2.3322 |
-0.0507 |
-2.22% |
| 2026-09-10 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3322 |
2.3322 |
2.3580 |
2.3580 |
-0.0258 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3580 |
2.3580 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0107 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3473 |
2.3473 |
2.3530 |
2.3530 |
-0.0057 |
-0.24% |
| 2026-09-07 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3530 |
2.3530 |
2.3237 |
2.3237 |
0.0293 |
1.26% |
| 2026-09-04 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3237 |
2.3237 |
2.3430 |
2.3430 |
-0.0193 |
-0.82% |
| 2026-09-03 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3430 |
2.3430 |
2.3302 |
2.3302 |
0.0128 |
0.55% |
| 2026-09-02 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3302 |
2.3302 |
2.3677 |
2.3677 |
-0.0375 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-01 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3677 |
2.3677 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0261 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3938 |
2.3938 |
2.3865 |
2.3865 |
0.0073 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3865 |
2.3865 |
2.3889 |
2.3889 |
-0.0024 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3889 |
2.3889 |
2.3616 |
2.3616 |
0.0273 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3616 |
2.3616 |
2.3300 |
2.3300 |
0.0316 |
1.36% |
| 2026-08-25 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3300 |
2.3300 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0149 |
-0.64% |
| 2026-08-24 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.3725 |
2.3725 |
-0.0276 |
-1.16% |
| 2026-08-21 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3725 |
2.3725 |
2.3473 |
2.3473 |
0.0252 |
1.07% |
| 2026-08-20 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3473 |
2.3473 |
2.3536 |
2.3536 |
-0.0063 |
-0.27% |
| 2026-08-19 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.3536 |
2.3536 |
2.4583 |
2.4583 |
-0.1047 |
-4.26% |
| 2026-08-18 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.4583 |
2.4583 |
2.4687 |
2.4687 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2026-08-17 |
004719 |
景顺长城睿成混合C |
2.4687 |
2.4687 |
2.4066 |
2.4066 |
0.0621 |
2.58% |
