国联安锐意成长混合(国联安锐意混合)基金净值查询(004076)
今天最新净值
1.7119
-0.0085 -0.49%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0893
0.0079 0.3787%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7119
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4161亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：呼荣权
近一季国联安锐意成长混合|国联安锐意混合基金净值查询
近一季,国联安锐意成长混合(004076)基金累计收益率0.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7239 |
1.7239 |
1.7119 |
1.7119 |
0.0120 |
0.70% |
| 2026-09-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7119 |
1.7119 |
1.7204 |
1.7204 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7204 |
1.7204 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0074 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7130 |
1.7130 |
1.7415 |
1.7415 |
-0.0285 |
-1.64% |
| 2026-09-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7415 |
1.7415 |
1.7699 |
1.7699 |
-0.0284 |
-1.63% |
| 2026-09-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7699 |
1.7699 |
1.7884 |
1.7884 |
-0.0185 |
-1.05% |
| 2026-09-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7884 |
1.7884 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0063 |
0.35% |
| 2026-09-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7821 |
1.7821 |
1.7808 |
1.7808 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7808 |
1.7808 |
1.7533 |
1.7533 |
0.0275 |
1.57% |
| 2026-09-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7533 |
1.7533 |
1.7542 |
1.7542 |
-0.0009 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7542 |
1.7542 |
1.7536 |
1.7536 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-09-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7536 |
1.7536 |
1.7434 |
1.7434 |
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0.59% |
| 2026-08-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7434 |
1.7434 |
1.7483 |
1.7483 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-08-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7483 |
1.7483 |
1.7393 |
1.7393 |
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0.52% |
| 2026-08-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7393 |
1.7393 |
1.7361 |
1.7361 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7361 |
1.7361 |
1.7362 |
1.7362 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7362 |
1.7362 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0198 |
1.15% |
| 2026-08-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7164 |
1.7164 |
1.7266 |
1.7266 |
-0.0102 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7266 |
1.7266 |
1.7488 |
1.7488 |
-0.0222 |
-1.29% |
| 2026-08-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7488 |
1.7488 |
1.7386 |
1.7386 |
0.0102 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7386 |
1.7386 |
1.7739 |
1.7739 |
-0.0353 |
-1.99% |
| 2026-08-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7739 |
1.7739 |
1.7627 |
1.7627 |
0.0112 |
0.64% |
| 2026-08-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7627 |
1.7627 |
1.7633 |
1.7633 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7633 |
1.7633 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0149 |
-0.84% |
| 2026-08-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7782 |
1.7782 |
1.7857 |
1.7857 |
-0.0075 |
-0.42% |
|
|
| 2026-08-12 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7857 |
1.7857 |
1.7710 |
1.7710 |
0.0147 |
0.83% |
| 2026-08-11 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7710 |
1.7710 |
1.7934 |
1.7934 |
-0.0224 |
-1.25% |
| 2026-08-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7934 |
1.7934 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0501 |
2.87% |
| 2026-08-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7433 |
1.7433 |
1.7391 |
1.7391 |
0.0042 |
0.24% |
| 2026-08-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7391 |
1.7391 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0193 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7584 |
1.7584 |
1.7549 |
1.7549 |
0.0035 |
0.20% |
| 2026-08-04 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7549 |
1.7549 |
1.7799 |
1.7799 |
-0.0250 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7799 |
1.7799 |
1.7903 |
1.7903 |
-0.0104 |
-0.58% |
| 2026-07-31 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7903 |
1.7903 |
1.7828 |
1.7828 |
0.0075 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7828 |
1.7828 |
1.7560 |
1.7560 |
0.0268 |
1.53% |
| 2026-07-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.7560 |
1.7560 |
1.6984 |
1.6984 |
0.0576 |
3.39% |
| 2026-07-28 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6984 |
1.6984 |
1.6668 |
1.6668 |
0.0316 |
1.90% |
| 2026-07-27 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6668 |
1.6668 |
1.6104 |
1.6104 |
0.0564 |
3.50% |
| 2026-07-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6104 |
1.6104 |
1.6592 |
1.6592 |
-0.0488 |
-3.03% |
| 2026-07-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6592 |
1.6592 |
1.6643 |
1.6643 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-07-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6643 |
1.6643 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0156 |
0.95% |
| 2026-07-21 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6487 |
1.6487 |
1.6653 |
1.6653 |
-0.0166 |
-1.00% |
| 2026-07-20 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6653 |
1.6653 |
1.6410 |
1.6410 |
0.0243 |
1.48% |
| 2026-07-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6410 |
1.6410 |
1.6813 |
1.6813 |
-0.0403 |
-2.40% |
| 2026-07-16 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6813 |
1.6813 |
1.6606 |
1.6606 |
0.0207 |
1.25% |
| 2026-07-15 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6606 |
1.6606 |
1.6029 |
1.6029 |
0.0577 |
3.60% |
| 2026-07-14 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6029 |
1.6029 |
1.6034 |
1.6034 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-13 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6034 |
1.6034 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0203 |
-1.25% |
| 2026-07-10 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6237 |
1.6237 |
1.5898 |
1.5898 |
0.0339 |
2.13% |
| 2026-07-09 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5898 |
1.5898 |
1.6211 |
1.6211 |
-0.0313 |
-1.97% |
| 2026-07-08 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6211 |
1.6211 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0101 |
-0.62% |
| 2026-07-07 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6601 |
1.6601 |
-0.0289 |
-1.74% |
| 2026-07-06 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6601 |
1.6601 |
1.6455 |
1.6455 |
0.0146 |
0.89% |
| 2026-07-03 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6455 |
1.6455 |
1.6408 |
1.6408 |
0.0047 |
0.29% |
| 2026-07-02 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6408 |
1.6408 |
1.6377 |
1.6377 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-07-01 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6377 |
1.6377 |
1.6059 |
1.6059 |
0.0318 |
1.98% |
| 2026-06-30 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6059 |
1.6059 |
1.6367 |
1.6367 |
-0.0308 |
-1.92% |
| 2026-06-29 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6367 |
1.6367 |
1.5695 |
1.5695 |
0.0672 |
4.28% |
| 2026-06-26 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.5695 |
1.5695 |
1.6017 |
1.6017 |
-0.0322 |
-2.01% |
| 2026-06-25 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6017 |
1.6017 |
1.6141 |
1.6141 |
-0.0124 |
-0.77% |
| 2026-06-24 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6141 |
1.6141 |
1.6409 |
1.6409 |
-0.0268 |
-1.66% |
| 2026-06-23 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6409 |
1.6409 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.0084 |
-0.51% |
| 2026-06-22 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6493 |
1.6493 |
1.6380 |
1.6380 |
0.0113 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6380 |
1.6380 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0352 |
-2.15% |
| 2026-06-17 |
004076 |
国联安锐意成长混合 |
1.6732 |
1.6732 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0341 |
-2.04% |
