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广发景源纯债A基金净值查询(004027)

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今天最新净值 1.0955 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3798
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：29.7040亿
  • 最近资产：32.82亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：方抗 刘志辉
近半年广发景源纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,广发景源纯债A(004027)基金累计收益率1.44%
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2026-09-17 004027 广发景源纯债A 1.0955 1.3798 1.0953 1.3796 0.0002 0.02%
2026-09-16 004027 广发景源纯债A 1.0953 1.3796 1.0951 1.3794 0.0002 0.02%
2026-09-15 004027 广发景源纯债A 1.0951 1.3794 1.0948 1.3791 0.0003 0.03%
2026-09-14 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-11 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-10 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0949 1.3792 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 004027 广发景源纯债A 1.0949 1.3792 1.0948 1.3791 0.0001 0.01%
2026-09-08 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0948 1.3791 0.0000 0.00%
2026-09-07 004027 广发景源纯债A 1.0948 1.3791 1.0945 1.3788 0.0003 0.03%
2026-09-04 004027 广发景源纯债A 1.0945 1.3788 1.0943 1.3786 0.0002 0.02%
2026-09-03 004027 广发景源纯债A 1.0943 1.3786 1.0940 1.3783 0.0003 0.03%
2026-09-02 004027 广发景源纯债A 1.0940 1.3783 1.0939 1.3782 0.0001 0.01%
2026-09-01 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0935 1.3778 0.0004 0.04%
2026-08-31 004027 广发景源纯债A 1.0935 1.3778 1.0934 1.3777 0.0001 0.01%
2026-08-28 004027 广发景源纯债A 1.0934 1.3777 1.0936 1.3779 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 004027 广发景源纯债A 1.0936 1.3779 1.0939 1.3782 -0.0003 -0.03%
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2026-08-25 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0938 1.3781 0.0001 0.01%
2026-08-24 004027 广发景源纯债A 1.0938 1.3781 1.0935 1.3778 0.0003 0.03%
2026-08-21 004027 广发景源纯债A 1.0935 1.3778 1.0936 1.3779 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 004027 广发景源纯债A 1.0936 1.3779 1.0937 1.3780 -0.0001 -0.01%
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2026-08-18 004027 广发景源纯债A 1.0939 1.3782 1.0934 1.3777 0.0005 0.05%
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2026-08-14 004027 广发景源纯债A 1.0933 1.3776 1.0931 1.3774 0.0002 0.02%
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2026-08-12 004027 广发景源纯债A 1.0926 1.3769 1.0925 1.3768 0.0001 0.01%
2026-08-11 004027 广发景源纯债A 1.0925 1.3768 1.0926 1.3769 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 004027 广发景源纯债A 1.0926 1.3769 1.0920 1.3763 0.0006 0.05%
2026-08-07 004027 广发景源纯债A 1.0920 1.3763 1.0917 1.3760 0.0003 0.03%
2026-08-06 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0917 1.3760 0.0000 0.00%
2026-08-05 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0917 1.3760 0.0000 0.00%
2026-08-04 004027 广发景源纯债A 1.0917 1.3760 1.0915 1.3758 0.0002 0.02%
2026-08-03 004027 广发景源纯债A 1.0915 1.3758 1.0913 1.3756 0.0002 0.02%
2026-07-31 004027 广发景源纯债A 1.0913 1.3756 1.0912 1.3755 0.0001 0.01%
2026-07-30 004027 广发景源纯债A 1.0912 1.3755 1.0908 1.3751 0.0004 0.04%
2026-07-29 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3751 1.0909 1.3752 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 004027 广发景源纯债A 1.0909 1.3752 1.0910 1.3753 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3753 1.0910 1.3753 0.0000 0.00%
2026-07-24 004027 广发景源纯债A 1.0910 1.3753 1.0908 1.3751 0.0002 0.02%
2026-07-23 004027 广发景源纯债A 1.0908 1.3751 1.0908 1.3751 0.0000 0.00%
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2026-07-21 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0904 1.3747 0.0000 0.00%
2026-07-20 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0904 1.3747 0.0000 0.00%
2026-07-17 004027 广发景源纯债A 1.0904 1.3747 1.0902 1.3745 0.0002 0.02%
2026-07-16 004027 广发景源纯债A 1.0902 1.3745 1.0903 1.3746 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 004027 广发景源纯债A 1.0903 1.3746 1.0902 1.3745 0.0001 0.01%
2026-07-14 004027 广发景源纯债A 1.0902 1.3745 1.0901 1.3744 0.0001 0.01%
2026-07-13 004027 广发景源纯债A 1.0901 1.3744 1.0901 1.3744 0.0000 0.00%
2026-07-10 004027 广发景源纯债A 1.0901 1.3744 1.0899 1.3742 0.0002 0.02%
2026-07-09 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0899 1.3742 0.0000 0.00%
2026-07-08 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0898 1.3741 0.0001 0.01%
2026-07-07 004027 广发景源纯债A 1.0898 1.3741 1.0897 1.3740 0.0001 0.01%
2026-07-06 004027 广发景源纯债A 1.0897 1.3740 1.0893 1.3736 0.0004 0.04%
2026-07-03 004027 广发景源纯债A 1.0893 1.3736 1.0894 1.3737 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0894 1.3737 0.0000 0.00%
2026-07-01 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0899 1.3742 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0900 1.3743 -0.0001 -0.01%
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2026-06-26 004027 广发景源纯债A 1.0896 1.3739 1.0894 1.3737 0.0002 0.02%
2026-06-25 004027 广发景源纯债A 1.0894 1.3737 1.0891 1.3734 0.0003 0.03%
2026-06-24 004027 广发景源纯债A 1.0891 1.3734 1.0890 1.3733 0.0001 0.01%
2026-06-23 004027 广发景源纯债A 1.0890 1.3733 1.0892 1.3735 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 004027 广发景源纯债A 1.0892 1.3735 1.0891 1.3734 0.0001 0.01%
2026-06-18 004027 广发景源纯债A 1.0891 1.3734 1.0888 1.3731 0.0003 0.03%
2026-06-17 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3731 1.0885 1.3728 0.0003 0.03%
2026-06-16 004027 广发景源纯债A 1.0885 1.3728 1.0884 1.3727 0.0001 0.01%
2026-06-15 004027 广发景源纯债A 1.0884 1.3727 1.0881 1.3724 0.0003 0.03%
2026-06-12 004027 广发景源纯债A 1.0881 1.3724 1.0882 1.3725 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 004027 广发景源纯债A 1.0882 1.3725 1.0888 1.3731 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 004027 广发景源纯债A 1.0888 1.3731 1.0892 1.3735 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 004027 广发景源纯债A 1.0892 1.3735 1.0895 1.3738 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 004027 广发景源纯债A 1.0895 1.3738 1.0898 1.3741 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 004027 广发景源纯债A 1.0898 1.3741 1.0899 1.3742 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 004027 广发景源纯债A 1.0899 1.3742 1.0897 1.3740 0.0002 0.02%
2026-06-03 004027 广发景源纯债A 1.0897 1.3740 1.0897 1.3740 0.0000 0.00%
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2026-05-28 004027 广发景源纯债A 1.0886 1.3729 1.0882 1.3725 0.0004 0.04%
2026-05-27 004027 广发景源纯债A 1.0882 1.3725 1.0877 1.3720 0.0005 0.05%
2026-05-26 004027 广发景源纯债A 1.0877 1.3720 1.0874 1.3717 0.0003 0.03%
2026-05-25 004027 广发景源纯债A 1.0874 1.3717 1.0870 1.3713 0.0004 0.04%
2026-05-22 004027 广发景源纯债A 1.0870 1.3713 1.0869 1.3712 0.0001 0.01%
2026-05-21 004027 广发景源纯债A 1.0869 1.3712 1.0869 1.3712 0.0000 0.00%
2026-05-20 004027 广发景源纯债A 1.0869 1.3712 1.0866 1.3709 0.0003 0.03%
2026-05-19 004027 广发景源纯债A 1.0866 1.3709 1.0861 1.3704 0.0005 0.05%
2026-05-18 004027 广发景源纯债A 1.0861 1.3704 1.0859 1.3702 0.0002 0.02%
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2026-05-14 004027 广发景源纯债A 1.0857 1.3700 1.0856 1.3699 0.0001 0.01%
2026-05-13 004027 广发景源纯债A 1.0856 1.3699 1.0851 1.3694 0.0005 0.05%
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2026-05-11 004027 广发景源纯债A 1.0847 1.3690 1.0844 1.3687 0.0003 0.03%
2026-05-08 004027 广发景源纯债A 1.0844 1.3687 1.0842 1.3685 0.0002 0.02%
2026-04-30 004027 广发景源纯债A 1.0843 1.3686 1.0843 1.3686 0.0000 0.00%
2026-04-29 004027 广发景源纯债A 1.0843 1.3686 1.0840 1.3683 0.0003 0.03%
2026-04-28 004027 广发景源纯债A 1.0840 1.3683 1.0838 1.3681 0.0002 0.02%
2026-04-27 004027 广发景源纯债A 1.0838 1.3681 1.0841 1.3684 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 004027 广发景源纯债A 1.0841 1.3684 1.0845 1.3688 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 004027 广发景源纯债A 1.0845 1.3688 1.0849 1.3692 -0.0004 -0.04%
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2026-04-21 004027 广发景源纯债A 1.0845 1.3688 1.0843 1.3686 0.0002 0.02%
2026-04-20 004027 广发景源纯债A 1.0843 1.3686 1.0841 1.3684 0.0002 0.02%
2026-04-17 004027 广发景源纯债A 1.0841 1.3684 1.0837 1.3680 0.0004 0.04%
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2026-04-15 004027 广发景源纯债A 1.0837 1.3680 1.0836 1.3679 0.0001 0.01%
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2026-04-13 004027 广发景源纯债A 1.0834 1.3677 1.0831 1.3674 0.0003 0.03%
2026-04-10 004027 广发景源纯债A 1.0831 1.3674 1.0831 1.3674 0.0000 0.00%
2026-04-09 004027 广发景源纯债A 1.0831 1.3674 1.0831 1.3674 0.0000 0.00%
2026-04-08 004027 广发景源纯债A 1.0831 1.3674 1.0830 1.3673 0.0001 0.01%
2026-04-07 004027 广发景源纯债A 1.0830 1.3673 1.0825 1.3668 0.0005 0.05%
2026-04-03 004027 广发景源纯债A 1.0825 1.3668 1.0820 1.3663 0.0005 0.05%
2026-04-02 004027 广发景源纯债A 1.0820 1.3663 1.0818 1.3661 0.0002 0.02%
2026-04-01 004027 广发景源纯债A 1.0818 1.3661 1.0819 1.3662 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 004027 广发景源纯债A 1.0819 1.3662 1.0817 1.3660 0.0002 0.02%
2026-03-30 004027 广发景源纯债A 1.0817 1.3660 1.0812 1.3655 0.0005 0.05%
2026-03-27 004027 广发景源纯债A 1.0812 1.3655 1.0811 1.3654 0.0001 0.01%
2026-03-26 004027 广发景源纯债A 1.0811 1.3654 1.0809 1.3652 0.0002 0.02%
2026-03-25 004027 广发景源纯债A 1.0809 1.3652 1.0807 1.3650 0.0002 0.02%
2026-03-24 004027 广发景源纯债A 1.0807 1.3650 1.0806 1.3649 0.0001 0.01%
2026-03-23 004027 广发景源纯债A 1.0806 1.3649 1.0807 1.3650 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 004027 广发景源纯债A 1.0807 1.3650 1.0806 1.3649 0.0001 0.01%
2026-03-19 004027 广发景源纯债A 1.0806 1.3649 1.0803 1.3646 0.0003 0.03%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发产业甄选混合A 1.7734 4.32%
广发产业甄选混合C 1.7548 4.32%
广发沪港深价值精选混合C 0.7221 4.30%
广发沪港深价值精选混合A 0.7387 4.29%
芯设计GF 0.6774 3.94%
广发成长领航一年持有混合A 2.2923 3.68%
广发成长领航一年持有混合C 2.2501 3.68%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
科芯片GF 1.2911 3.58%
广发成长甄选混合A 1.2499 3.51%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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