长盛盛康纯债债券C(长盛盛康C)基金净值查询(003923)

今天最新净值 1.2314 0.0003 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2913
成立日期：2017-02-13
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.3990亿
最近资产：1.07亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：张建

今年以来长盛盛康纯债债券C|长盛盛康C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,长盛盛康纯债债券C(003923)基金累计收益率2.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2320	1.2919	1.2314	1.2913	0.0006	0.05%
2026-09-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2314	1.2913	1.2311	1.2910	0.0003	0.02%
2026-09-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2311	1.2910	1.2307	1.2906	0.0004	0.03%
2026-09-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2307	1.2906	1.2304	1.2903	0.0003	0.02%
2026-09-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2304	1.2903	1.2301	1.2900	0.0003	0.02%
2026-09-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2301	1.2900	1.2301	1.2900	0.0000	0.00%
2026-09-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2301	1.2900	1.2301	1.2900	0.0000	0.00%
2026-09-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2301	1.2900	1.2299	1.2898	0.0002	0.02%
2026-09-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2299	1.2898	1.2298	1.2897	0.0001	0.01%
2026-09-07	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2298	1.2897	1.2293	1.2892	0.0005	0.04%

2026-09-04	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2293	1.2892	1.2291	1.2890	0.0002	0.02%
2026-09-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2291	1.2890	1.2285	1.2884	0.0006	0.05%
2026-09-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2285	1.2884	1.2284	1.2883	0.0001	0.01%
2026-09-01	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2284	1.2883	1.2278	1.2877	0.0006	0.05%
2026-08-31	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2278	1.2877	1.2276	1.2875	0.0002	0.02%
2026-08-28	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2276	1.2875	1.2277	1.2876	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2277	1.2876	1.2279	1.2878	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2279	1.2878	1.2280	1.2879	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2280	1.2879	1.2279	1.2878	0.0001	0.01%
2026-08-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2279	1.2878	1.2276	1.2875	0.0003	0.02%
2026-08-21	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2276	1.2875	1.2278	1.2877	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2278	1.2877	1.2279	1.2878	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2279	1.2878	1.2279	1.2878	0.0000	0.00%
2026-08-18	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2279	1.2878	1.2272	1.2871	0.0007	0.06%
2026-08-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2272	1.2871	1.2270	1.2869	0.0002	0.02%

2026-08-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2270	1.2869	1.2268	1.2867	0.0002	0.02%
2026-08-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2268	1.2867	1.2264	1.2863	0.0004	0.03%
2026-08-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2264	1.2863	1.2263	1.2862	0.0001	0.01%
2026-08-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2263	1.2862	1.2261	1.2860	0.0002	0.02%
2026-08-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2261	1.2860	1.2258	1.2857	0.0003	0.02%
2026-08-07	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2258	1.2857	1.2256	1.2855	0.0002	0.02%
2026-08-06	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2256	1.2855	1.2255	1.2854	0.0001	0.01%
2026-08-05	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2255	1.2854	1.2254	1.2853	0.0001	0.01%
2026-08-04	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2254	1.2853	1.2253	1.2852	0.0001	0.01%
2026-08-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2253	1.2852	1.2252	1.2851	0.0001	0.01%
2026-07-31	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2252	1.2851	1.2249	1.2848	0.0003	0.02%
2026-07-30	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2249	1.2848	1.2247	1.2846	0.0002	0.02%
2026-07-29	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2247	1.2846	1.2246	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-28	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2246	1.2845	1.2249	1.2848	-0.0003	-0.02%
2026-07-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2249	1.2848	1.2248	1.2847	0.0001	0.01%
2026-07-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2248	1.2847	1.2247	1.2846	0.0001	0.01%
2026-07-23	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2247	1.2846	1.2246	1.2845	0.0001	0.01%
2026-07-22	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2246	1.2845	1.2244	1.2843	0.0002	0.02%
2026-07-21	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2244	1.2843	1.2244	1.2843	0.0000	0.00%
2026-07-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2244	1.2843	1.2243	1.2842	0.0001	0.01%
2026-07-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2243	1.2842	1.2242	1.2841	0.0001	0.01%
2026-07-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2242	1.2841	1.2241	1.2840	0.0001	0.01%
2026-07-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2241	1.2840	1.2240	1.2839	0.0001	0.01%
2026-07-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2240	1.2839	1.2239	1.2838	0.0001	0.01%
2026-07-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2239	1.2838	1.2239	1.2838	0.0000	0.00%
2026-07-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2239	1.2838	1.2238	1.2837	0.0001	0.01%
2026-07-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2238	1.2837	1.2238	1.2837	0.0000	0.00%
2026-07-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2238	1.2837	1.2236	1.2835	0.0002	0.02%
2026-07-07	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2236	1.2835	1.2236	1.2835	0.0000	0.00%
2026-07-06	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2236	1.2835	1.2232	1.2831	0.0004	0.03%
2026-07-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2232	1.2831	1.2231	1.2830	0.0001	0.01%
2026-07-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2231	1.2830	1.2229	1.2828	0.0002	0.02%
2026-07-01	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2229	1.2828	1.2235	1.2834	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2235	1.2834	1.2236	1.2835	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2236	1.2835	1.2231	1.2830	0.0005	0.04%
2026-06-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2231	1.2830	1.2229	1.2828	0.0002	0.02%
2026-06-25	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2229	1.2828	1.2223	1.2822	0.0006	0.05%
2026-06-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2223	1.2822	1.2221	1.2820	0.0002	0.02%
2026-06-23	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2221	1.2820	1.2225	1.2824	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2225	1.2824	1.2225	1.2824	0.0000	0.00%
2026-06-18	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2225	1.2824	1.2221	1.2820	0.0004	0.03%
2026-06-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2221	1.2820	1.2216	1.2815	0.0005	0.04%
2026-06-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2216	1.2815	1.2210	1.2809	0.0006	0.05%
2026-06-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2210	1.2809	1.2207	1.2806	0.0003	0.02%
2026-06-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2207	1.2806	1.2205	1.2804	0.0002	0.02%
2026-06-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2205	1.2804	1.2215	1.2814	-0.0010	-0.08%
2026-06-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2215	1.2814	1.2220	1.2819	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2220	1.2819	1.2226	1.2825	-0.0006	-0.05%
2026-06-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2226	1.2825	1.2232	1.2831	-0.0006	-0.05%
2026-06-05	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2232	1.2831	1.2236	1.2835	-0.0004	-0.03%
2026-06-04	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2236	1.2835	1.2234	1.2833	0.0002	0.02%
2026-06-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2234	1.2833	1.2234	1.2833	0.0000	0.00%
2026-06-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2234	1.2833	1.2233	1.2832	0.0001	0.01%
2026-06-01	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2233	1.2832	1.2226	1.2825	0.0007	0.06%
2026-05-29	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2226	1.2825	1.2222	1.2821	0.0004	0.03%
2026-05-28	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2222	1.2821	1.2218	1.2817	0.0004	0.03%
2026-05-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2218	1.2817	1.2211	1.2810	0.0007	0.06%
2026-05-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2211	1.2810	1.2207	1.2806	0.0004	0.03%
2026-05-25	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2207	1.2806	1.2203	1.2802	0.0004	0.03%
2026-05-22	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2203	1.2802	1.2203	1.2802	0.0000	0.00%
2026-05-21	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2203	1.2802	1.2203	1.2802	0.0000	0.00%
2026-05-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2203	1.2802	1.2200	1.2799	0.0003	0.02%
2026-05-19	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2200	1.2799	1.2192	1.2791	0.0008	0.07%
2026-05-18	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2192	1.2791	1.2187	1.2786	0.0005	0.04%
2026-05-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2187	1.2786	1.2186	1.2785	0.0001	0.01%
2026-05-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2186	1.2785	1.2187	1.2786	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2187	1.2786	1.2181	1.2780	0.0006	0.05%
2026-05-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2181	1.2780	1.2177	1.2776	0.0004	0.03%
2026-05-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2177	1.2776	1.2171	1.2770	0.0006	0.05%
2026-05-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2171	1.2770	1.2168	1.2767	0.0003	0.02%
2026-04-30	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2168	1.2767	1.2170	1.2769	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2170	1.2769	1.2162	1.2761	0.0008	0.07%
2026-04-28	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2162	1.2761	1.2157	1.2756	0.0005	0.04%
2026-04-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2157	1.2756	1.2161	1.2760	-0.0004	-0.03%
2026-04-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2161	1.2760	1.2165	1.2764	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2165	1.2764	1.2169	1.2768	-0.0004	-0.03%
2026-04-22	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2169	1.2768	1.2163	1.2762	0.0006	0.05%
2026-04-21	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2163	1.2762	1.2159	1.2758	0.0004	0.03%
2026-04-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2159	1.2758	1.2156	1.2755	0.0003	0.02%
2026-04-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2156	1.2755	1.2150	1.2749	0.0006	0.05%
2026-04-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2150	1.2749	1.2149	1.2748	0.0001	0.01%
2026-04-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2149	1.2748	1.2149	1.2748	0.0000	0.00%
2026-04-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2149	1.2748	1.2144	1.2743	0.0005	0.04%
2026-04-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2144	1.2743	1.2140	1.2739	0.0004	0.03%
2026-04-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2140	1.2739	1.2139	1.2738	0.0001	0.01%
2026-04-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2139	1.2738	1.2139	1.2738	0.0000	0.00%
2026-04-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2139	1.2738	1.2137	1.2736	0.0002	0.02%
2026-04-07	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2137	1.2736	1.2128	1.2727	0.0009	0.07%
2026-04-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2128	1.2727	1.2121	1.2720	0.0007	0.06%
2026-04-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2121	1.2720	1.2119	1.2718	0.0002	0.02%
2026-04-01	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2119	1.2718	1.2119	1.2718	0.0000	0.00%
2026-03-31	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2119	1.2718	1.2116	1.2715	0.0003	0.02%
2026-03-30	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2116	1.2715	1.2110	1.2709	0.0006	0.05%
2026-03-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2110	1.2709	1.2106	1.2705	0.0004	0.03%
2026-03-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2106	1.2705	1.2104	1.2703	0.0002	0.02%
2026-03-25	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2104	1.2703	1.2101	1.2700	0.0003	0.02%
2026-03-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2101	1.2700	1.2097	1.2696	0.0004	0.03%
2026-03-23	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2097	1.2696	1.2098	1.2697	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2098	1.2697	1.2098	1.2697	0.0000	0.00%
2026-03-19	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2098	1.2697	1.2096	1.2695	0.0002	0.02%
2026-03-18	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2096	1.2695	1.2090	1.2689	0.0006	0.05%
2026-03-17	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2090	1.2689	1.2088	1.2687	0.0002	0.02%
2026-03-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2088	1.2687	1.2091	1.2690	-0.0003	-0.02%
2026-03-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2091	1.2690	1.2089	1.2688	0.0002	0.02%
2026-03-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2089	1.2688	1.2087	1.2686	0.0002	0.02%
2026-03-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2087	1.2686	1.2088	1.2687	-0.0001	-0.01%
2026-03-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2088	1.2687	1.2086	1.2685	0.0002	0.02%
2026-03-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2086	1.2685	1.2094	1.2693	-0.0008	-0.07%
2026-03-06	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2094	1.2693	1.2093	1.2692	0.0001	0.01%
2026-03-05	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2093	1.2692	1.2092	1.2691	0.0001	0.01%
2026-03-04	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2092	1.2691	1.2088	1.2687	0.0004	0.03%
2026-03-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2088	1.2687	1.2088	1.2687	0.0000	0.00%
2026-03-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2088	1.2687	1.2079	1.2678	0.0009	0.07%
2026-02-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2079	1.2678	1.2075	1.2674	0.0004	0.03%
2026-02-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2075	1.2674	1.2081	1.2680	-0.0006	-0.05%
2026-02-25	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2081	1.2680	1.2087	1.2686	-0.0006	-0.05%
2026-02-24	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2087	1.2686	1.2079	1.2678	0.0008	0.07%
2026-02-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2079	1.2678	1.2078	1.2677	0.0001	0.01%
2026-02-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2078	1.2677	1.2075	1.2674	0.0003	0.02%
2026-02-11	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2075	1.2674	1.2069	1.2668	0.0006	0.05%
2026-02-10	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2069	1.2668	1.2065	1.2664	0.0004	0.03%
2026-02-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2065	1.2664	1.2057	1.2656	0.0008	0.07%
2026-02-06	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2057	1.2656	1.2049	1.2648	0.0008	0.07%
2026-02-05	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2049	1.2648	1.2045	1.2644	0.0004	0.03%
2026-02-04	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2045	1.2644	1.2044	1.2643	0.0001	0.01%
2026-02-03	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2044	1.2643	1.2046	1.2645	-0.0002	-0.02%
2026-02-02	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2046	1.2645	1.2044	1.2643	0.0002	0.02%
2026-01-30	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2044	1.2643	1.2044	1.2643	0.0000	0.00%
2026-01-29	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2044	1.2643	1.2044	1.2643	0.0000	0.00%
2026-01-28	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2044	1.2643	1.2042	1.2641	0.0002	0.02%
2026-01-27	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2042	1.2641	1.2044	1.2643	-0.0002	-0.02%
2026-01-26	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2044	1.2643	1.2040	1.2639	0.0004	0.03%
2026-01-23	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2040	1.2639	1.2035	1.2634	0.0005	0.04%
2026-01-22	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2035	1.2634	1.2033	1.2632	0.0002	0.02%
2026-01-21	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2033	1.2632	1.2028	1.2627	0.0005	0.04%
2026-01-20	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2028	1.2627	1.2023	1.2622	0.0005	0.04%
2026-01-19	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2023	1.2622	1.2021	1.2620	0.0002	0.02%
2026-01-16	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2021	1.2620	1.2017	1.2616	0.0004	0.03%
2026-01-15	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2017	1.2616	1.2015	1.2614	0.0002	0.02%
2026-01-14	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2015	1.2614	1.2013	1.2612	0.0002	0.02%
2026-01-13	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2013	1.2612	1.2011	1.2610	0.0002	0.02%
2026-01-12	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2011	1.2610	1.2007	1.2606	0.0004	0.03%
2026-01-09	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2007	1.2606	1.2004	1.2603	0.0003	0.02%
2026-01-08	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2004	1.2603	1.2000	1.2599	0.0004	0.03%
2026-01-07	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2000	1.2599	1.2003	1.2602	-0.0003	-0.02%
2026-01-06	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2003	1.2602	1.2008	1.2607	-0.0005	-0.04%
2026-01-05	003923	长盛盛康纯债债券C	1.2008	1.2607	1.2003	1.2602	0.0005	0.04%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛上证科创板芯片指数A	1.4338	3.64%
长盛上证科创板芯片指数C	1.4314	3.63%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0669	3.35%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0637	3.35%
长盛转型	0.8090	3.19%
长盛核心成长混合A	2.1340	3.10%
长盛核心成长混合C	2.0825	3.09%
长盛城镇化主题混合A	4.0838	2.98%
长盛新兴成长混合A	4.2969	2.90%
长盛电子信息主题混合A	1.7388	2.75%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%