中信保诚景瑞债券C(信诚景瑞C)基金净值查询(003615)

今天最新净值 1.0976 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3341
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.7786亿
最近资产：0.81亿
基金公司：信诚基金
基金经理：陈岚邢恭海

今年以来中信保诚景瑞债券C|信诚景瑞C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中信保诚景瑞债券C(003615)基金累计收益率2.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0983	1.3348	1.0976	1.3341	0.0007	0.06%
2026-09-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0976	1.3341	1.0974	1.3339	0.0002	0.02%
2026-09-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0974	1.3339	1.0969	1.3334	0.0005	0.05%
2026-09-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0969	1.3334	1.0967	1.3332	0.0002	0.02%
2026-09-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0967	1.3332	1.0966	1.3331	0.0001	0.01%
2026-09-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0966	1.3331	1.0968	1.3333	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0968	1.3333	0.0000	0.00%
2026-09-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0967	1.3332	0.0001	0.01%
2026-09-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0967	1.3332	1.0968	1.3333	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0964	1.3329	0.0004	0.04%

2026-09-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0964	1.3329	1.0962	1.3327	0.0002	0.02%
2026-09-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0956	1.3321	0.0006	0.05%
2026-09-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0956	1.3321	1.0958	1.3323	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0958	1.3323	1.0952	1.3317	0.0006	0.05%
2026-08-31	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0952	1.3317	1.0951	1.3316	0.0001	0.01%
2026-08-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0951	1.3316	1.0951	1.3316	0.0000	0.00%
2026-08-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0951	1.3316	1.0958	1.3323	-0.0007	-0.06%
2026-08-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0958	1.3323	1.0961	1.3326	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0961	1.3326	1.0962	1.3327	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0956	1.3321	0.0006	0.05%
2026-08-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0956	1.3321	1.0960	1.3325	-0.0004	-0.04%
2026-08-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0960	1.3325	1.0962	1.3327	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0962	1.3327	1.0968	1.3333	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0968	1.3333	1.0959	1.3324	0.0009	0.08%
2026-08-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0959	1.3324	1.0956	1.3321	0.0003	0.03%

2026-08-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0956	1.3321	1.0953	1.3318	0.0003	0.03%
2026-08-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0953	1.3318	1.0946	1.3311	0.0007	0.06%
2026-08-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0946	1.3311	1.0946	1.3311	0.0000	0.00%
2026-08-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0946	1.3311	1.0950	1.3315	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0950	1.3315	1.0940	1.3305	0.0010	0.09%
2026-08-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0940	1.3305	1.0933	1.3298	0.0007	0.06%
2026-08-06	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0933	1.3298	1.0930	1.3295	0.0003	0.03%
2026-08-05	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0930	1.3295	1.0931	1.3296	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0931	1.3296	1.0929	1.3294	0.0002	0.02%
2026-08-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0929	1.3294	1.0927	1.3292	0.0002	0.02%
2026-07-31	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0927	1.3292	1.0923	1.3288	0.0004	0.04%
2026-07-30	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0923	1.3288	1.0916	1.3281	0.0007	0.06%
2026-07-29	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0916	1.3281	1.0917	1.3282	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0917	1.3282	1.0923	1.3288	-0.0006	-0.05%
2026-07-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0923	1.3288	1.0923	1.3288	0.0000	0.00%
2026-07-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0923	1.3288	1.0921	1.3286	0.0002	0.02%
2026-07-23	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0921	1.3286	1.0922	1.3287	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0922	1.3287	1.0913	1.3278	0.0009	0.08%
2026-07-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0913	1.3278	1.0913	1.3278	0.0000	0.00%
2026-07-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0913	1.3278	1.0915	1.3280	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0915	1.3280	1.0910	1.3275	0.0005	0.05%
2026-07-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0910	1.3275	1.0912	1.3277	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0912	1.3277	1.0910	1.3275	0.0002	0.02%
2026-07-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0910	1.3275	1.0908	1.3273	0.0002	0.02%
2026-07-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0908	1.3273	1.0912	1.3277	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0912	1.3277	1.0911	1.3276	0.0001	0.01%
2026-07-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0911	1.3276	1.0911	1.3276	0.0000	0.00%
2026-07-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0911	1.3276	1.0907	1.3272	0.0004	0.04%
2026-07-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0907	1.3272	1.0906	1.3271	0.0001	0.01%
2026-07-06	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0906	1.3271	1.0898	1.3263	0.0008	0.07%
2026-07-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0898	1.3263	1.0899	1.3264	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0899	1.3264	1.0898	1.3263	0.0001	0.01%
2026-07-01	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0898	1.3263	1.0905	1.3270	-0.0007	-0.06%
2026-06-30	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0905	1.3270	1.0910	1.3275	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0910	1.3275	1.0902	1.3267	0.0008	0.07%
2026-06-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0902	1.3267	1.0899	1.3264	0.0003	0.03%
2026-06-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0899	1.3264	1.0890	1.3255	0.0009	0.08%
2026-06-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0890	1.3255	1.0887	1.3252	0.0003	0.03%
2026-06-23	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0887	1.3252	1.0892	1.3257	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0892	1.3257	1.0892	1.3257	0.0000	0.00%
2026-06-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0892	1.3257	1.0890	1.3255	0.0002	0.02%
2026-06-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0890	1.3255	1.0882	1.3247	0.0008	0.07%
2026-06-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0882	1.3247	1.0871	1.3236	0.0011	0.10%
2026-06-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0871	1.3236	1.0868	1.3233	0.0003	0.03%
2026-06-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0868	1.3233	1.0865	1.3230	0.0003	0.03%
2026-06-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0865	1.3230	1.0876	1.3241	-0.0011	-0.10%
2026-06-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0876	1.3241	1.0885	1.3250	-0.0009	-0.08%
2026-06-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0885	1.3250	1.0893	1.3258	-0.0008	-0.07%
2026-06-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0893	1.3258	1.0899	1.3264	-0.0006	-0.06%
2026-06-05	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0899	1.3264	1.0906	1.3271	-0.0007	-0.06%
2026-06-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0906	1.3271	1.0901	1.3266	0.0005	0.05%
2026-06-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0901	1.3266	1.0905	1.3270	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0905	1.3270	1.0905	1.3270	0.0000	0.00%
2026-06-01	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0905	1.3270	1.0900	1.3265	0.0005	0.05%
2026-05-29	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0900	1.3265	1.0898	1.3263	0.0002	0.02%
2026-05-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0898	1.3263	1.0890	1.3255	0.0008	0.07%
2026-05-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0890	1.3255	1.0874	1.3239	0.0016	0.15%
2026-05-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0874	1.3239	1.0865	1.3230	0.0009	0.08%
2026-05-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0865	1.3230	1.0860	1.3225	0.0005	0.05%
2026-05-22	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0860	1.3225	1.0863	1.3228	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0863	1.3228	1.0864	1.3229	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0864	1.3229	1.0866	1.3231	-0.0002	-0.02%
2026-05-19	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0866	1.3231	1.0856	1.3221	0.0010	0.09%
2026-05-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0856	1.3221	1.0851	1.3216	0.0005	0.05%
2026-05-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0851	1.3216	1.0852	1.3217	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0852	1.3217	1.0855	1.3220	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0855	1.3220	1.0849	1.3214	0.0006	0.06%
2026-05-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0849	1.3214	1.0845	1.3210	0.0004	0.04%
2026-05-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0845	1.3210	1.0835	1.3200	0.0010	0.09%
2026-05-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0835	1.3200	1.0831	1.3196	0.0004	0.04%
2026-04-30	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0831	1.3196	1.0834	1.3199	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0834	1.3199	1.0823	1.3188	0.0011	0.10%
2026-04-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0823	1.3188	1.0813	1.3178	0.0010	0.09%
2026-04-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0813	1.3178	1.0819	1.3184	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0819	1.3184	1.0827	1.3192	-0.0008	-0.07%
2026-04-23	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0827	1.3192	1.0831	1.3196	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0831	1.3196	1.0825	1.3190	0.0006	0.06%
2026-04-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0825	1.3190	1.0826	1.3191	-0.0001	-0.01%
2026-04-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0826	1.3191	1.0822	1.3187	0.0004	0.04%
2026-04-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0822	1.3187	1.0807	1.3172	0.0015	0.14%
2026-04-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0807	1.3172	1.0807	1.3172	0.0000	0.00%
2026-04-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0807	1.3172	1.0800	1.3165	0.0007	0.06%
2026-04-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0800	1.3165	1.0793	1.3158	0.0007	0.06%
2026-04-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0793	1.3158	1.0780	1.3145	0.0013	0.12%
2026-04-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0780	1.3145	1.0772	1.3137	0.0008	0.07%
2026-04-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0772	1.3137	1.0773	1.3138	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0773	1.3138	1.0769	1.3134	0.0004	0.04%
2026-04-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0769	1.3134	1.0759	1.3124	0.0010	0.09%
2026-04-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0759	1.3124	1.0749	1.3114	0.0010	0.09%
2026-04-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0749	1.3114	1.0751	1.3116	-0.0002	-0.02%
2026-04-01	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0751	1.3116	1.0755	1.3120	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0755	1.3120	1.0757	1.3122	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0757	1.3122	1.0744	1.3109	0.0013	0.12%
2026-03-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0744	1.3109	1.0744	1.3109	0.0000	0.00%
2026-03-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0744	1.3109	1.0743	1.3108	0.0001	0.01%
2026-03-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0743	1.3108	1.0744	1.3109	-0.0001	-0.01%
2026-03-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0744	1.3109	1.0742	1.3107	0.0002	0.02%
2026-03-23	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0742	1.3107	0.0000	0.00%
2026-03-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0741	1.3106	0.0001	0.01%
2026-03-19	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0741	1.3106	1.0743	1.3108	-0.0002	-0.02%
2026-03-18	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0743	1.3108	1.0737	1.3102	0.0006	0.06%
2026-03-17	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0737	1.3102	1.0736	1.3101	0.0001	0.01%
2026-03-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0736	1.3101	1.0742	1.3107	-0.0006	-0.06%
2026-03-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0747	1.3112	-0.0005	-0.05%
2026-03-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0747	1.3112	1.0742	1.3107	0.0005	0.05%
2026-03-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0746	1.3111	-0.0004	-0.04%
2026-03-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0746	1.3111	1.0747	1.3112	-0.0001	-0.01%
2026-03-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0747	1.3112	1.0759	1.3124	-0.0012	-0.11%
2026-03-06	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0759	1.3124	1.0758	1.3123	0.0001	0.01%
2026-03-05	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0758	1.3123	1.0753	1.3118	0.0005	0.05%
2026-03-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0753	1.3118	1.0744	1.3109	0.0009	0.08%
2026-03-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0744	1.3109	1.0746	1.3111	-0.0002	-0.02%
2026-03-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0746	1.3111	1.0736	1.3101	0.0010	0.09%
2026-02-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0736	1.3101	1.0730	1.3095	0.0006	0.06%
2026-02-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0730	1.3095	1.0742	1.3107	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0748	1.3113	-0.0006	-0.06%
2026-02-24	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0748	1.3113	1.0745	1.3110	0.0003	0.03%
2026-02-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0745	1.3110	1.0743	1.3108	0.0002	0.02%
2026-02-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0743	1.3108	1.0738	1.3103	0.0005	0.05%
2026-02-11	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0738	1.3103	1.0735	1.3100	0.0003	0.03%
2026-02-10	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0735	1.3100	1.0736	1.3101	-0.0001	-0.01%
2026-02-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0736	1.3101	1.0724	1.3089	0.0012	0.11%
2026-02-06	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0724	1.3089	1.0710	1.3075	0.0014	0.13%
2026-02-05	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0710	1.3075	1.0705	1.3070	0.0005	0.05%
2026-02-04	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0705	1.3070	1.0706	1.3071	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0706	1.3071	1.0707	1.3072	-0.0001	-0.01%
2026-02-02	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0707	1.3072	1.0705	1.3070	0.0002	0.02%
2026-01-30	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0705	1.3070	1.0703	1.3068	0.0002	0.02%
2026-01-29	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0703	1.3068	1.0705	1.3070	-0.0002	-0.02%
2026-01-28	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0705	1.3070	1.0699	1.3064	0.0006	0.06%
2026-01-27	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0699	1.3064	1.0708	1.3073	-0.0009	-0.08%
2026-01-26	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0708	1.3073	1.0705	1.3070	0.0003	0.03%
2026-01-23	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0705	1.3070	1.0693	1.3058	0.0012	0.11%
2026-01-22	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0693	1.3058	1.0696	1.3061	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0696	1.3061	1.0685	1.3050	0.0011	0.10%
2026-01-20	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0685	1.3050	1.0675	1.3040	0.0010	0.09%
2026-01-19	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0675	1.3040	1.0674	1.3039	0.0001	0.01%
2026-01-16	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0674	1.3039	1.0667	1.3032	0.0007	0.07%
2026-01-15	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0667	1.3032	1.0668	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-01-14	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0668	1.3033	1.0665	1.3030	0.0003	0.03%
2026-01-13	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0665	1.3030	1.0664	1.3029	0.0001	0.01%
2026-01-12	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0664	1.3029	1.0657	1.3022	0.0007	0.07%
2026-01-09	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0657	1.3022	1.0654	1.3019	0.0003	0.03%
2026-01-08	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0654	1.3019	1.0645	1.3010	0.0009	0.08%
2026-01-07	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0645	1.3010	1.0657	1.3022	-0.0012	-0.11%
2026-01-06	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0657	1.3022	1.0673	1.3038	-0.0016	-0.15%
2026-01-05	003615	中信保诚景瑞债券C	1.0673	1.3038	1.0672	1.3037	0.0001	0.01%

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚至利混合A	2.0147	3.97%
中信保诚至利混合C	2.0004	3.97%
中信保诚周期LOF	8.2808	2.69%
中信保诚中小盘混合A	5.6460	2.62%
中信保诚鼎利LOF	2.6473	2.57%
智能家居	1.3525	2.53%
中信保诚新兴产业混合A	3.5688	2.47%
信息安全	0.7491	2.10%
TMTLOF	1.4273	2.09%
信诚至远A	3.1513	1.87%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%