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南方卓元债券C(南方卓元C)基金净值查询(003613)

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今天最新净值 1.1101 -0.0013 -0.12% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1297 -0.0009 -0.0831% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3621
  • 成立日期：2016-11-11
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.4743亿
  • 最近资产：26.19亿
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：郑迎迎
近半年南方卓元债券C|南方卓元C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,南方卓元债券C(003613)基金累计收益率-1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 003613 南方卓元债券C 1.1095 1.3615 1.1101 1.3621 -0.0006 -0.05%
2026-09-16 003613 南方卓元债券C 1.1101 1.3621 1.1114 1.3634 -0.0013 -0.12%
2026-09-15 003613 南方卓元债券C 1.1114 1.3634 1.1125 1.3645 -0.0011 -0.10%
2026-09-14 003613 南方卓元债券C 1.1125 1.3645 1.1120 1.3640 0.0005 0.04%
2026-09-11 003613 南方卓元债券C 1.1120 1.3640 1.1140 1.3660 -0.0020 -0.18%
2026-09-10 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1151 1.3671 -0.0011 -0.10%
2026-09-09 003613 南方卓元债券C 1.1151 1.3671 1.1145 1.3665 0.0006 0.05%
2026-09-08 003613 南方卓元债券C 1.1145 1.3665 1.1139 1.3659 0.0006 0.05%
2026-09-07 003613 南方卓元债券C 1.1139 1.3659 1.1153 1.3673 -0.0014 -0.13%
2026-09-04 003613 南方卓元债券C 1.1153 1.3673 1.1143 1.3663 0.0010 0.09%
2026-09-03 003613 南方卓元债券C 1.1143 1.3663 1.1144 1.3664 -0.0001 -0.01%
2026-09-02 003613 南方卓元债券C 1.1144 1.3664 1.1164 1.3684 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 003613 南方卓元债券C 1.1164 1.3684 1.1152 1.3672 0.0012 0.11%
2026-08-31 003613 南方卓元债券C 1.1152 1.3672 1.1159 1.3679 -0.0007 -0.06%
2026-08-28 003613 南方卓元债券C 1.1159 1.3679 1.1160 1.3680 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 003613 南方卓元债券C 1.1160 1.3680 1.1170 1.3690 -0.0010 -0.09%
2026-08-26 003613 南方卓元债券C 1.1170 1.3690 1.1154 1.3674 0.0016 0.14%
2026-08-25 003613 南方卓元债券C 1.1154 1.3674 1.1148 1.3668 0.0006 0.05%
2026-08-24 003613 南方卓元债券C 1.1148 1.3668 1.1140 1.3660 0.0008 0.07%
2026-08-21 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1140 1.3660 0.0000 0.00%
2026-08-20 003613 南方卓元债券C 1.1140 1.3660 1.1147 1.3667 -0.0007 -0.06%
2026-08-19 003613 南方卓元债券C 1.1147 1.3667 1.1173 1.3693 -0.0026 -0.23%
2026-08-18 003613 南方卓元债券C 1.1173 1.3693 1.1169 1.3689 0.0004 0.04%
2026-08-17 003613 南方卓元债券C 1.1169 1.3689 1.1146 1.3666 0.0023 0.21%
2026-08-14 003613 南方卓元债券C 1.1146 1.3666 1.1159 1.3679 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 003613 南方卓元债券C 1.1159 1.3679 1.1176 1.3696 -0.0017 -0.15%
2026-08-12 003613 南方卓元债券C 1.1176 1.3696 1.1179 1.3699 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 003613 南方卓元债券C 1.1179 1.3699 1.1177 1.3697 0.0002 0.02%
2026-08-10 003613 南方卓元债券C 1.1177 1.3697 1.1168 1.3688 0.0009 0.08%
2026-08-07 003613 南方卓元债券C 1.1168 1.3688 1.1169 1.3689 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 003613 南方卓元债券C 1.1169 1.3689 1.1171 1.3691 -0.0002 -0.02%
2026-08-05 003613 南方卓元债券C 1.1171 1.3691 1.1171 1.3691 0.0000 0.00%
2026-08-04 003613 南方卓元债券C 1.1171 1.3691 1.1190 1.3710 -0.0019 -0.17%
2026-08-03 003613 南方卓元债券C 1.1190 1.3710 1.1200 1.3720 -0.0010 -0.09%
2026-07-31 003613 南方卓元债券C 1.1200 1.3720 1.1194 1.3714 0.0006 0.05%
2026-07-30 003613 南方卓元债券C 1.1194 1.3714 1.1194 1.3714 0.0000 0.00%
2026-07-29 003613 南方卓元债券C 1.1194 1.3714 1.1181 1.3701 0.0013 0.12%
2026-07-28 003613 南方卓元债券C 1.1181 1.3701 1.1204 1.3724 -0.0023 -0.21%
2026-07-27 003613 南方卓元债券C 1.1204 1.3724 1.1195 1.3715 0.0009 0.08%
2026-07-24 003613 南方卓元债券C 1.1195 1.3715 1.1218 1.3738 -0.0023 -0.21%
2026-07-23 003613 南方卓元债券C 1.1218 1.3738 1.1198 1.3718 0.0020 0.18%
2026-07-22 003613 南方卓元债券C 1.1198 1.3718 1.1196 1.3716 0.0002 0.02%
2026-07-21 003613 南方卓元债券C 1.1196 1.3716 1.1182 1.3702 0.0014 0.13%
2026-07-20 003613 南方卓元债券C 1.1182 1.3702 1.1145 1.3665 0.0037 0.33%
2026-07-17 003613 南方卓元债券C 1.1145 1.3665 1.1188 1.3708 -0.0043 -0.38%
2026-07-16 003613 南方卓元债券C 1.1188 1.3708 1.1220 1.3740 -0.0032 -0.29%
2026-07-15 003613 南方卓元债券C 1.1220 1.3740 1.1220 1.3740 0.0000 0.00%
2026-07-14 003613 南方卓元债券C 1.1220 1.3740 1.1181 1.3701 0.0039 0.35%
2026-07-13 003613 南方卓元债券C 1.1181 1.3701 1.1188 1.3708 -0.0007 -0.06%
2026-07-10 003613 南方卓元债券C 1.1188 1.3708 1.1215 1.3735 -0.0027 -0.24%
2026-07-09 003613 南方卓元债券C 1.1215 1.3735 1.1196 1.3716 0.0019 0.17%
2026-07-08 003613 南方卓元债券C 1.1196 1.3716 1.1200 1.3720 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 003613 南方卓元债券C 1.1200 1.3720 1.1198 1.3718 0.0002 0.02%
2026-07-06 003613 南方卓元债券C 1.1198 1.3718 1.1184 1.3704 0.0014 0.13%
2026-07-03 003613 南方卓元债券C 1.1184 1.3704 1.1183 1.3703 0.0001 0.01%
2026-07-02 003613 南方卓元债券C 1.1183 1.3703 1.1221 1.3741 -0.0038 -0.34%
2026-07-01 003613 南方卓元债券C 1.1221 1.3741 1.1246 1.3766 -0.0025 -0.22%
2026-06-30 003613 南方卓元债券C 1.1246 1.3766 1.1232 1.3752 0.0014 0.12%
2026-06-29 003613 南方卓元债券C 1.1232 1.3752 1.1205 1.3725 0.0027 0.24%
2026-06-26 003613 南方卓元债券C 1.1205 1.3725 1.1235 1.3755 -0.0030 -0.27%
2026-06-25 003613 南方卓元债券C 1.1235 1.3755 1.1238 1.3758 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 003613 南方卓元债券C 1.1238 1.3758 1.1229 1.3749 0.0009 0.08%
2026-06-23 003613 南方卓元债券C 1.1229 1.3749 1.1267 1.3787 -0.0038 -0.34%
2026-06-22 003613 南方卓元债券C 1.1267 1.3787 1.1248 1.3768 0.0019 0.17%
2026-06-18 003613 南方卓元债券C 1.1248 1.3768 1.1256 1.3776 -0.0008 -0.07%
2026-06-17 003613 南方卓元债券C 1.1256 1.3776 1.1252 1.3772 0.0004 0.04%
2026-06-16 003613 南方卓元债券C 1.1252 1.3772 1.1260 1.3780 -0.0008 -0.07%
2026-06-15 003613 南方卓元债券C 1.1260 1.3780 1.1243 1.3763 0.0017 0.15%
2026-06-12 003613 南方卓元债券C 1.1243 1.3763 1.1212 1.3732 0.0031 0.28%
2026-06-11 003613 南方卓元债券C 1.1212 1.3732 1.1210 1.3730 0.0002 0.02%
2026-06-10 003613 南方卓元债券C 1.1210 1.3730 1.1244 1.3764 -0.0034 -0.30%
2026-06-09 003613 南方卓元债券C 1.1244 1.3764 1.1226 1.3746 0.0018 0.16%
2026-06-08 003613 南方卓元债券C 1.1226 1.3746 1.1263 1.3783 -0.0037 -0.33%
2026-06-05 003613 南方卓元债券C 1.1263 1.3783 1.1300 1.3820 -0.0037 -0.33%
2026-06-04 003613 南方卓元债券C 1.1300 1.3820 1.1308 1.3828 -0.0008 -0.07%
2026-06-03 003613 南方卓元债券C 1.1308 1.3828 1.1297 1.3817 0.0011 0.10%
2026-06-02 003613 南方卓元债券C 1.1297 1.3817 1.1276 1.3796 0.0021 0.19%
2026-06-01 003613 南方卓元债券C 1.1276 1.3796 1.1262 1.3782 0.0014 0.12%
2026-05-29 003613 南方卓元债券C 1.1262 1.3782 1.1289 1.3809 -0.0027 -0.24%
2026-05-28 003613 南方卓元债券C 1.1289 1.3809 1.1283 1.3803 0.0006 0.05%
2026-05-27 003613 南方卓元债券C 1.1283 1.3803 1.1301 1.3821 -0.0018 -0.16%
2026-05-26 003613 南方卓元债券C 1.1301 1.3821 1.1278 1.3798 0.0023 0.20%
2026-05-25 003613 南方卓元债券C 1.1278 1.3798 1.1268 1.3788 0.0010 0.09%
2026-05-22 003613 南方卓元债券C 1.1268 1.3788 1.1259 1.3779 0.0009 0.08%
2026-05-21 003613 南方卓元债券C 1.1259 1.3779 1.1295 1.3815 -0.0036 -0.32%
2026-05-20 003613 南方卓元债券C 1.1295 1.3815 1.1282 1.3802 0.0013 0.12%
2026-05-19 003613 南方卓元债券C 1.1282 1.3802 1.1275 1.3795 0.0007 0.06%
2026-05-18 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1275 1.3795 0.0000 0.00%
2026-05-15 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1272 1.3792 0.0003 0.03%
2026-05-14 003613 南方卓元债券C 1.1272 1.3792 1.1300 1.3820 -0.0028 -0.25%
2026-05-13 003613 南方卓元债券C 1.1300 1.3820 1.1296 1.3816 0.0004 0.04%
2026-05-12 003613 南方卓元债券C 1.1296 1.3816 1.1296 1.3816 0.0000 0.00%
2026-05-11 003613 南方卓元债券C 1.1296 1.3816 1.1299 1.3819 -0.0003 -0.03%
2026-05-08 003613 南方卓元债券C 1.1299 1.3819 1.1302 1.3822 -0.0003 -0.03%
2026-04-30 003613 南方卓元债券C 1.1328 1.3848 1.1336 1.3856 -0.0008 -0.07%
2026-04-29 003613 南方卓元债券C 1.1336 1.3856 1.1297 1.3817 0.0039 0.35%
2026-04-28 003613 南方卓元债券C 1.1297 1.3817 1.1284 1.3804 0.0013 0.12%
2026-04-27 003613 南方卓元债券C 1.1284 1.3804 1.1290 1.3810 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 003613 南方卓元债券C 1.1290 1.3810 1.1286 1.3806 0.0004 0.04%
2026-04-23 003613 南方卓元债券C 1.1286 1.3806 1.1291 1.3811 -0.0005 -0.04%
2026-04-22 003613 南方卓元债券C 1.1291 1.3811 1.1293 1.3813 -0.0002 -0.02%
2026-04-21 003613 南方卓元债券C 1.1293 1.3813 1.1284 1.3804 0.0009 0.08%
2026-04-20 003613 南方卓元债券C 1.1284 1.3804 1.1275 1.3795 0.0009 0.08%
2026-04-17 003613 南方卓元债券C 1.1275 1.3795 1.1278 1.3798 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 003613 南方卓元债券C 1.1278 1.3798 1.1270 1.3790 0.0008 0.07%
2026-04-15 003613 南方卓元债券C 1.1270 1.3790 1.1276 1.3796 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 003613 南方卓元债券C 1.1276 1.3796 1.1273 1.3793 0.0003 0.03%
2026-04-13 003613 南方卓元债券C 1.1273 1.3793 1.1264 1.3784 0.0009 0.08%
2026-04-10 003613 南方卓元债券C 1.1264 1.3784 1.1258 1.3778 0.0006 0.05%
2026-04-09 003613 南方卓元债券C 1.1258 1.3778 1.1263 1.3783 -0.0005 -0.04%
2026-04-08 003613 南方卓元债券C 1.1263 1.3783 1.1245 1.3765 0.0018 0.16%
2026-04-07 003613 南方卓元债券C 1.1245 1.3765 1.1231 1.3751 0.0014 0.12%
2026-04-03 003613 南方卓元债券C 1.1231 1.3751 1.1236 1.3756 -0.0005 -0.04%
2026-04-02 003613 南方卓元债券C 1.1236 1.3756 1.1243 1.3763 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 003613 南方卓元债券C 1.1243 1.3763 1.1244 1.3764 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003613 南方卓元债券C 1.1244 1.3764 1.1246 1.3766 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 003613 南方卓元债券C 1.1246 1.3766 1.1227 1.3747 0.0019 0.17%
2026-03-27 003613 南方卓元债券C 1.1227 1.3747 1.1219 1.3739 0.0008 0.07%
2026-03-26 003613 南方卓元债券C 1.1219 1.3739 1.1229 1.3749 -0.0010 -0.09%
2026-03-25 003613 南方卓元债券C 1.1229 1.3749 1.1212 1.3732 0.0017 0.15%
2026-03-24 003613 南方卓元债券C 1.1212 1.3732 1.1193 1.3713 0.0019 0.17%
2026-03-23 003613 南方卓元债券C 1.1193 1.3713 1.1257 1.3777 -0.0064 -0.57%
2026-03-20 003613 南方卓元债券C 1.1257 1.3777 1.1273 1.3793 -0.0016 -0.14%
2026-03-19 003613 南方卓元债券C 1.1273 1.3793 1.1301 1.3821 -0.0028 -0.25%
2026-03-18 003613 南方卓元债券C 1.1301 1.3821 1.1306 1.3826 -0.0005 -0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
南方信息创新混合A 5.2162 4.27%
南方信息创新混合C 4.9229 4.26%
科创板基 1.2926 4.11%
半导体ETF南方 1.0637 3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.6280 3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.6356 3.58%
地产ETF 1.2276 3.57%
南方上证科创板100ETF联接A 2.5801 3.53%
南方上证科创板100ETF联接C 2.5713 3.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%
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