先锋精一混合C(先锋精一C)基金净值查询(003587)
今天最新净值
1.5795
0.0210 1.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1840
0.0350 3.0488%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5795
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.0127亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：先锋基金
- 基金经理：孙跃鹏 曾捷
近一月,先锋精一混合C(003587)基金累计收益率-7.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6333 |
1.6333 |
1.5795 |
1.5795 |
0.0538 |
3.41% |
| 2026-09-15 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5795 |
1.5795 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0210 |
1.35% |
| 2026-09-14 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5585 |
1.5585 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0170 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5755 |
1.5755 |
1.5899 |
1.5899 |
-0.0144 |
-0.91% |
| 2026-09-10 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5899 |
1.5899 |
1.5975 |
1.5975 |
-0.0076 |
-0.48% |
| 2026-09-09 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5975 |
1.5975 |
1.6050 |
1.6050 |
-0.0075 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6050 |
1.6050 |
1.6299 |
1.6299 |
-0.0249 |
-1.55% |
| 2026-09-07 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6299 |
1.6299 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0450 |
2.84% |
| 2026-09-04 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.5849 |
1.5849 |
1.6229 |
1.6229 |
-0.0380 |
-2.40% |
| 2026-09-03 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6229 |
1.6229 |
1.6279 |
1.6279 |
-0.0050 |
-0.31% |
|
|
| 2026-09-02 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6279 |
1.6279 |
1.6494 |
1.6494 |
-0.0215 |
-1.30% |
| 2026-09-01 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6494 |
1.6494 |
1.6936 |
1.6936 |
-0.0442 |
-2.68% |
| 2026-08-31 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6936 |
1.6936 |
1.6650 |
1.6650 |
0.0286 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6650 |
1.6650 |
1.7001 |
1.7001 |
-0.0351 |
-2.11% |
| 2026-08-27 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.7001 |
1.7001 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0501 |
3.04% |
| 2026-08-26 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6500 |
1.6500 |
1.6304 |
1.6304 |
0.0196 |
1.20% |
| 2026-08-25 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6304 |
1.6304 |
1.6355 |
1.6355 |
-0.0051 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6355 |
1.6355 |
1.6613 |
1.6613 |
-0.0258 |
-1.55% |
| 2026-08-21 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6613 |
1.6613 |
1.6588 |
1.6588 |
0.0025 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6588 |
1.6588 |
1.6608 |
1.6608 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-08-19 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.6608 |
1.6608 |
1.7586 |
1.7586 |
-0.0978 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.7586 |
1.7586 |
1.7623 |
1.7623 |
-0.0037 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
003587 |
先锋精一混合C |
1.7623 |
1.7623 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0559 |
3.28% |
